Spółki CAT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCATERPILLAR INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CATERPILLAR INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 38 537 | 45 462 | 54 722 | 53 800 | 41 748 | 50 971 | 59 427 | 67 060 | 64 809 | 67 589 |
| Koszt sprzedaży | 28 044 | 31 260 | 36 997 | 36 630 | 29 082 | 35 513 | 41 350 | 42 767 | 40 199 | 44 752 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 10 493 | 14 202 | 17 725 | 17 170 | 12 666 | 15 458 | 18 077 | 24 293 | 24 610 | 22 837 |
| Badania i rozwój | 1853 | 1842 | 1850 | 1693 | 1415 | 1686 | 1814 | 2108 | 2107 | 2148 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 4383 | 4999 | 5478 | 5162 | 4642 | 5365 | 5651 | 6371 | 6667 | 6985 |
| Koszty operacyjne | 37 375 | 41 002 | 46 429 | 45 510 | ||||||
| Zysk operacyjny | 1162 | 4460 | 8293 | 8290 | 4553 | 6878 | 7904 | 12 966 | 13 072 | 11 151 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -518 | 153 | -67 | -57 | -44 | 1814 | 1291 | 595 | 813 | 892 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 139 | 4082 | 7822 | 7812 | 3995 | 8204 | 8752 | 13 050 | 13 373 | 11 541 |
| Podatek dochodowy | 192 | 3339 | 1698 | 1746 | 1006 | 1742 | 2067 | 2781 | 2629 | 2768 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | -1 | -3 | -4 | -2 |
| Zysk netto | -67 | 754 | 6147 | 6093 | 2998 | 6489 | 6705 | 10 335 | 10 792 | 8884 |
| EBITDA | 4196 | 7337 | 11 059 | 10 867 | 6985 | 9230 | 10 123 | 15 110 | 15 225 | 13 413 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,11 | 1,27 | 10,39 | 10,85 | 5,51 | 11,93 | 12,72 | 20,24 | 22,17 | 18,90 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,11 | 1,26 | 10,26 | 10,74 | 5,46 | 11,83 | 12,64 | 20,12 | 22,05 | 18,81 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 584 | 592 | 591 | 562 | 544 | 544 | 527 | 511 | 487 | 470 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 584 | 599 | 599 | 568 | 549 | 549 | 530 | 514 | 489 | 472 |
| Dywidenda na akcję | 3,08 | 3,11 | 3,36 | 3,95 | 4,12 | 4,36 | 4,71 | 5,10 | 5,53 | 5,94 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 7199 | 8320 | 7890 | 8292 | 9352 | 9254 | 7004 | 6978 | 6889 | 9980 |
| Należności | 5981 | 7436 | 8802 | 8568 | 7317 | 8477 | 8856 | 9310 | 9282 | 10 920 |
| Zapasy | 8614 | 10 018 | 11 529 | 11 266 | 11 402 | 14 038 | 16 270 | 16 565 | 16 827 | 18 135 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1682 | 1772 | 1765 | 1739 | 1930 | 2788 | 2642 | 4586 | 3119 | 2801 |
| Aktywa obrotowe razem | 31 967 | 36 244 | 38 603 | 39 193 | 39 464 | 43 455 | 43 785 | 46 949 | 45 682 | 52 485 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 322 | 14 155 | 13 574 | 12 904 | 12 401 | 12 090 | 12 028 | 12 680 | 13 361 | 15 140 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 603 | 625 | 564 | 556 | 592 | 708 | ||||
| Wartość firmy | 6020 | 6200 | 6217 | 6196 | 6394 | 6324 | 5288 | 5308 | 5241 | 5321 |
| Wartości niematerialne | 2349 | 2111 | 1897 | 1565 | 1308 | 1042 | 758 | 564 | 399 | 241 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1671 | 2027 | 2332 | 3340 | 3827 | 4131 | 4593 | 5257 | 5302 | 6102 |
| Aktywa razem | 74 704 | 76 962 | 78 509 | 78 453 | 78 324 | 82 793 | 81 943 | 87 476 | 87 764 | 98 585 |
| Zobowiązania handlowe | 4614 | 6487 | 7051 | 5957 | 6128 | 8154 | 8689 | 7906 | 7675 | 8968 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 3003 | 3220 | 3573 | 3750 | 3642 | 3757 | 4080 | 4958 | 5243 | 5587 |
| Przychody przyszłych okresów | 1187 | 1108 | 1087 | 1860 | 1929 | 2322 | 3314 | |||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 7303 | 4837 | 5723 | 5166 | 2015 | 5404 | 5957 | 4643 | 4393 | 5514 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 26 132 | 26 931 | 28 218 | 26 621 | 25 717 | 29 847 | 31 531 | 34 728 | 32 272 | 36 558 |
| Zadłużenie długoterminowe | 22 818 | 23 847 | 25 000 | 26 281 | 25 999 | 26 033 | 25 714 | 24 472 | 27 351 | 30 696 |
| Zobowiązania leasingowe | 457 | 484 | 428 | 427 | 459 | 570 | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3184 | 4053 | 3756 | 4323 | 4358 | 4805 | 4604 | 4675 | 4890 | 6175 |
| Zobowiązania razem | 61 491 | 63 196 | 64 429 | 63 824 | 62 946 | 66 277 | 66 052 | 67 973 | 68 270 | 77 267 |
| Zadłużenie razem | 22 818 | 23 847 | 25 000 | 26 281 | 25 999 | 26 033 | 25 714 | 24 472 | 27 351 | 30 696 |
| Kapitał wpłacony | 5277 | 5593 | 5827 | 5935 | 6230 | 6398 | 6560 | 6403 | 6941 | 7181 |
| Zyski zatrzymane | 27 377 | 26 301 | 30 427 | 34 437 | 35 167 | 39 282 | 43 514 | 51 250 | 59 352 | 65 448 |
| Akcje własne | -17 478 | -17 005 | -20 531 | -24 217 | -25 178 | -27 643 | -31 748 | -36 339 | -44 331 | -49 539 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -2039 | -1192 | -1684 | -1567 | -888 | -1553 | -2457 | -1820 | -2471 | -1772 |
| Udziały niekontrolujące | 76 | 69 | 41 | 41 | 47 | 32 | 22 | 9 | 3 | 0 |
| Kapitał własny razem | 13 228 | 13 766 | 14 080 | 14 629 | 15 378 | 16 516 | 15 891 | 19 503 | 19 494 | 21 318 |
| Pasywa razem | 74 704 | 76 962 | 78 509 | 78 453 | 78 324 | 82 793 | 81 943 | 87 476 | 87 764 | 98 585 |
| Akcje w obrocie | 587 | 598 | 576 | 550 | 545 | 536 | 516 | 499 | 478 | 465 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -59 | 759 | 6148 | 6094 | 3003 | 6493 | 6704 | 10 332 | 10 788 | 8882 |
| Amortyzacja | 3034 | 2877 | 2766 | 2577 | 2432 | 2352 | 2219 | 2144 | 2153 | 2262 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 218 | 206 | 197 | 205 | 202 | 200 | 193 | 208 | 223 | 242 |
| Podatek odroczony | -431 | 1213 | 220 | 28 | -74 | -383 | -377 | -592 | -621 | 465 |
| Zmiana należności | 829 | -1151 | -1619 | 171 | 1442 | -1259 | -220 | -437 | -160 | -2138 |
| Zmiana zapasów | 1109 | -1295 | -1579 | 274 | -34 | -2586 | -2589 | -364 | -414 | -1477 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -200 | 1478 | 709 | -1025 | 98 | 2041 | 798 | -754 | -282 | 1179 |
| Przepływy operacyjne | 5639 | 5706 | 6558 | 6912 | 6327 | 7198 | 7766 | 12 885 | 12 035 | 11 739 |
| Nakłady inwestycyjne | -1109 | -898 | -1276 | -1056 | -978 | -1093 | -1296 | -1597 | -1988 | -2821 |
| Przejęcia | -191 | -59 | -392 | -47 | -111 | -490 | -88 | -75 | -34 | -47 |
| Zakup inwestycji | -391 | -1048 | -506 | -552 | -638 | -1766 | -3077 | -4405 | -1495 | -1930 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 694 | 930 | 247 | 260 | 290 | 454 | 767 | 940 | 1223 | 2166 |
| Przepływy inwestycyjne | -1780 | -966 | -3212 | -1928 | -1485 | -3084 | -2541 | -5871 | -2453 | -4707 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -3798 | -4047 | -1130 | -2668 | -4230 | -4975 | -7697 | -5190 |
| Wypłacone dywidendy | -1799 | -1831 | -1951 | -2132 | -2243 | -2332 | -2440 | -2563 | -2646 | -2749 |
| Przepływy finansowe | -3143 | -3657 | -3650 | -4538 | -3755 | -4188 | -7281 | -6932 | -9565 | -3899 |
| Różnice kursowe | -126 | -44 | -13 | -29 | -194 | -110 | -106 | -43 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 688 | 1121 | -430 | 402 | 1074 | -103 | -2250 | -28 | -89 | 3090 |
| Wolne przepływy pieniężne | 4530 | 4808 | 5282 | 5856 | 5349 | 6105 | 6470 | 11 288 | 10 047 | 8918 |
| Zapłacone odsetki | 1075 | 1131 | 1088 | 1057 | 1089 | 920 | 959 | 1435 | 1738 | 1842 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 522 | 1404 | 1429 | 1847 | 1311 | 1759 | 3076 | 2949 | 3126 | 2206 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 34,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 17,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 20,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 18,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 14,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 14,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 18,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 23,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 10,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| B+R / przychody | 3,0% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 10,1% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 4,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -7,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 8,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 12,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -14,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 12,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 19,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -11,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 9,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 13,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -17,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 9,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 24,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -14,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 14,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 28,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -2,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 14,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 13,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -11,2% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 11,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 10,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 7,4% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 7,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 12,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 6,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 4,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -3,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -3,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -3,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,37x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,50x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,17x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 81,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 14,66 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 6,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,73x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 4,78x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,38x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 153 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,67x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 64 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 77 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 141 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 98,7% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 21,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 23,45 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 161,58 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 23,13 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 29,34 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Gotówka na akcję | 14,60 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 25,9% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 26,3% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 67,5% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 377,66 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 370,95 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 34,8x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 5,05x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 35,3x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 27,8x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 4,96x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 28,3x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 24,0x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 34,7x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,8% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 2,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,7% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 2,46x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała CATERPILLAR INC w roku obrotowym 2025?
CATERPILLAR INC wykazała przychody 67,59 mld USD za rok obrotowy 2025, o 4,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy CATERPILLAR INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 8,88 mld USD, marża netto 13,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CATERPILLAR INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 11,74 mld USD minus nakłady inwestycyjne 2,82 mld USD dały wolne przepływy 8,92 mld USD.