Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które CARLSMED, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Przychody
27,2
50,5
Koszt sprzedaży
7,12
12,5
Zysk brutto ze sprzedaży
20
38
Badania i rozwój
14,3
17
Sprzedaż i marketing
21,5
35
Ogólne i administracyjne
8,39
16,6
Koszty operacyjne
44,2
68,6
Zysk operacyjny
-24,1
-30,6
Koszty odsetkowe
1,32
1,43
Przychody odsetkowe
1,33
2,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,14
0,94
Podatek dochodowy
0
0
Zysk netto
-24,3
-29,6
EBITDA
-24
-30,3
Zysk na akcję, podstawowy
-6,11
-2,12
Zysk na akcję, rozwodniony
-6,11
-2,12
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
4,07
14,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
4,07
14,2
Bilans
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
40,1
85,8
Inwestycje krótkoterminowe
0
24
Należności
6,77
11,4
Zapasy
1
1,85
Pozostałe aktywa obrotowe
1,37
3,57
Aktywa obrotowe razem
49,4
127
Rzeczowe aktywa trwałe
0,26
1,49
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,64
1,83
Pozostałe aktywa trwałe
0,57
0,13
Aktywa razem
51,8
130
Zobowiązania handlowe
2,41
4,48
Rozliczenia międzyokresowe bierne
2,69
3,29
Zobowiązania krótkoterminowe razem
8,82
14,3
Zobowiązania leasingowe
1,32
1,32
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,22
0,31
Zobowiązania razem
26,2
31,3
Zadłużenie razem
15,4
15,3
Kapitał wpłacony
0,54
200
Zyski zatrzymane
-71,2
-101
Skumulowane inne całkowite dochody
0
Kapitał własny
-70,6
98,9
Kapitał własny razem
-70,6
98,9
Pasywa razem
51,8
130
Akcje w obrocie
4,14
26,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
-24,3
-29,6
Amortyzacja
0,15
0,28
Wynagrodzenia w akcjach
0,25
1,93
Zmiana należności
-3,97
-5,01
Zmiana zapasów
-1,8
-2,69
Zmiana zobowiązań handlowych
0,3
2,32
Przepływy operacyjne
-25,5
-29
Nakłady inwestycyjne
-0,18
-0,64
Zakup inwestycji
0
-24
Przepływy inwestycyjne
-0,18
-25,5
Emisja akcji
0,03
0,21
Przepływy finansowe
58,5
100
Zmiana stanu środków pieniężnych
32,9
45,7
Wolne przepływy pieniężne
-25,6
-29,6
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 15,10 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-30,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-57,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
33,1%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
8,5%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,6%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
85,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
89,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
151,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
249,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
13,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
28,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-54,9 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-29,0x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
97,2 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
84,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,54x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
26,4x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
6,50x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
56 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,59x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
79 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
91 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
44 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,34 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
2,33 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,27 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,26 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,09 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,09 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,58 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
412,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
357,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
6,51x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
4,89x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,89x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
5,65x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-8,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-8,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała CARLSMED, INC. w roku obrotowym 2025?
CARLSMED, INC. wykazała przychody 50,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 85,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy CARLSMED, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 29,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CARLSMED, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 29,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 642,0 tys. USD dały wolne przepływy -29,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.