Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CAPSTONE COMPANIES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
30,6
36,8
12,8
12,4
2,77
0,69
0,35
0,19
0,14
Koszt sprzedaży
23,2
27,9
9,94
9,97
2,27
0,64
0,26
0,32
0,04
Zysk brutto ze sprzedaży
7,4
8,84
2,89
2,43
0,5
0,05
-0,6
-0,27
0,11
Badania i rozwój
0,33
0,38
0,52
0,35
0,25
0,31
0,2
0,1
0,01
0
Sprzedaż i marketing
1,22
2,27
0,92
0,38
0,3
0,03
0,36
0,08
0,02
0
Koszty operacyjne
4,06
5,61
4,14
3,36
3,59
2,4
2,32
1,37
1,1
1,07
Zysk operacyjny
3,34
3,23
-1,24
-0,93
-3,09
-2,36
-2,92
-1,63
-1
-1,07
Koszty odsetkowe
0,28
0,12
0
0,1
0,01
Przychody odsetkowe
0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,25
-0,12
-0,06
0,03
0,09
0,41
0,33
-0,03
-0,09
-0,05
Zysk przed opodatkowaniem
3,09
3,11
-1,3
-0,91
-3
-1,95
-2,6
-1,66
-1,09
-1,12
Podatek dochodowy
0,27
1,03
-0,29
-0,01
-0,61
0,02
0,07
0,03
-0,12
-0,2
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-2,38
-1,96
-2,66
-1,7
-0,96
-0,92
Zysk netto
2,82
2,08
-1,01
-0,89
-2,38
-1,96
-2,66
-1,7
-0,96
-0,92
EBITDA
3,41
3,31
-1,2
-0,89
-3,06
-2,35
-2,9
-0,98
-1,06
Zysk na akcję, podstawowy
0,06
0,04
-0,02
-0,02
-0,05
-0,03
-0,02
-0,02
Zysk na akcję, rozwodniony
0,06
0,04
-0,02
-0,02
-0,05
-0,03
-0,02
-0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
48,1
47
47
46,9
46,3
48,8
48,8
48,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
48,3
47,2
47
46,9
46,3
48,8
48,8
48,8
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,65
3,67
3,82
3,13
1,22
1,28
0,02
0,04
0,02
0,04
Zapasy
0,37
0,14
0,03
0,02
0,01
0,51
0,41
Pozostałe aktywa obrotowe
0,33
0,24
0,24
0,18
0,08
0,5
0,04
0,02
0,02
0,02
Aktywa obrotowe razem
6,79
8,42
4,38
3,57
2,29
2,57
0,52
0,07
0,04
0,06
Rzeczowe aktywa trwałe
0,1
0,07
0,08
0,07
0,05
0,08
0,04
0,03
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,21
0,16
0,1
0,03
Wartość firmy
1,94
1,94
1,94
1,94
1,31
1,31
1,31
0,77
Inwestycje długoterminowe
0
Pozostałe aktywa trwałe
2,48
1,95
2,04
Aktywa razem
9,37
10,4
6,49
5,83
3,84
4,07
1,89
1,42
0,84
0,06
Zobowiązania handlowe
2,25
2,13
0,22
0,27
0,25
0,13
0,04
0,07
0
0
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,43
0,6
0,24
0,36
0,52
0,37
0,27
0,73
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4
3,36
0,58
0,69
0,89
0,61
0,97
3,35
0,18
0,52
Zadłużenie długoterminowe
1,8
0,59
Zobowiązania leasingowe
0,17
0,11
0,04
Zobowiązania razem
4,22
3,61
0,59
0,86
1,26
1,95
2,43
3,67
0,38
0,52
Kapitał wpłacony
7,41
7,01
7,09
7,06
7,05
8,55
8,55
8,55
12,3
12,3
Zyski zatrzymane
-2,27
-0,19
-1,2
-2,09
-4,47
-6,44
-9,1
-10,8
-11,8
-12,7
Akcje własne
-0,12
-0,12
Kapitał własny
5,15
6,82
5,9
4,98
2,58
2,12
-0,55
-2,24
0,46
-0,46
Kapitał własny razem
5,15
6,82
5,9
4,98
2,58
2,12
-0,55
-2,24
0,46
-0,46
Pasywa razem
9,37
10,4
6,49
5,83
3,84
4,07
1,89
1,42
0,84
0,06
Akcje w obrocie
47
46,6
46,3
48,9
48,8
48,8
48,8
48,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
2,82
2,08
-1,01
-0,89
2,4
2
2,7
-1,7
-0,96
-0,92
Amortyzacja
0,06
0,08
0,05
0,04
0,02
0,01
0,03
0,01
0,01
Wynagrodzenia w akcjach
0,07
0,1
0,09
0,04
0,03
0,02
0,01
0
0
0
Podatek odroczony
0,22
0,04
-0,24
-0,01
0
0,03
-0,12
-0,2
Zmiana należności
0,1
1,09
4,3
0,05
-0,11
0,12
-0,01
0,01
Zmiana zapasów
-0,16
0,23
0,11
0
0,02
-0,5
-0,44
0,28
Zmiana zobowiązań handlowych
0,51
0,06
-2,27
0,17
0,02
-0,29
-0,23
0,5
0,14
0
Przepływy operacyjne
4,2
3,45
0,21
-0,59
-1,86
-2,37
-1,9
-0,61
-0,29
-0,28
Nakłady inwestycyjne
-0,05
-0,05
-0,05
-0,03
-0,01
-0,03
-0,04
Przepływy inwestycyjne
-0,05
-0,05
-0,05
-0,03
-0,01
-0,03
-0,04
Emisja akcji
0,04
Skup akcji własnych
-0,25
-0,07
-0,04
-0,01
Przepływy finansowe
-2,87
-1,38
-0,07
-0,04
2,46
0,69
0,63
0,27
0,31
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,28
2,02
0,15
-0,69
-1,91
0,05
-1,22
-0,02
-0,02
0,02
Wolne przepływy pieniężne
4,15
3,4
0,15
-0,62
-1,87
-2,4
-0,66
Zapłacone odsetki
0,43
0,42
0
0
Zapłacony podatek dochodowy
0,06
0,37
0,87
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,03 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-444,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-199,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-92,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-68,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-56,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
1,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,02 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,01 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,01 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,01 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa zysku
-57,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy CAPSTONE COMPANIES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 920,2 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.