TREES Corp (Colorado): sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TREES Corp (Colorado) składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Przychody	0,24	1,76	2,98	3,52	1,74	3,67	2,38	5,93	13,4	18,1
Koszt sprzedaży	0,07	0,12	0,08	0,38	0,4	2,47	1,39	4,44	8,58	11,6
Zysk brutto ze sprzedaży	0,17	1,65	2,91	3,14	1,34	1,2	1	1,49	4,87	6,57
Sprzedaż, ogólne i administracyjne		1,43	2,04	2,84	3,41	4,38	2,9	2,76	6,56	8,22
Ogólne i administracyjne	0,79	1,43
Zysk operacyjny	-2,54	-7,24	-7,06	-7,05	-10,6	-8,86	-5,87	-3,01	-3,17	-3,97
Koszty odsetkowe	-0,24	0,3	0,29	0,31	0,32	0,35	0,45	0,62	0,98	1,76
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	4,39	-1,54	-3,11	-1,17	-5,56	-4,95	-1,55	-5,41	-6,1	-2,92
Zysk przed opodatkowaniem						-13,8	-7,43	-8,43	-9,28	-6,89
Podatek dochodowy									0,2	0,19
Zysk z działalności kontynuowanej	-6,93				-16,1	-13,8			-9,48	-7,08
Zysk netto	-6,93	-8,79	-10,2	-8,22	-17	-15,5	-7,68	-8,87	-9,48	-7,08
EBITDA	-2,47	-6,96	-6,66	-6,92	-10,4	-8,67	-5,66	-2,5	-2,84	-3,1
Zysk na akcję, podstawowy	-0,16	-0,20	-0,66		-0,49	-0,47	-0,17	-0,13	-0,10	-0,06
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,16	-0,20	-0,66	-0,40	-0,49	-0,47	-0,17	-0,13	-0,10	-0,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	43,4	45,2	15,5	20,5	34,9	38,1	50,9	69,5	97,2	117
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	43,4	45,2	15,4	20,5	34,9	38,1	50,9	69,5	97,2	117

Bilans

	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Środki pieniężne	0,17	0,06	0,77	5,04	7,6	0,12	0,75	2,05	2,58	0,97
Należności	0,02	0,12	0,18	0,45	0,12	0,09	0,14	0,08	0,04	0,11
Zapasy	0,07	0,02				0	0,37	1,12	2,07	0,86
Pozostałe aktywa obrotowe	0,02	0,05	0,08	0,67	0,42	0,55	0,23	0,15	0,03	0,02
Aktywa obrotowe razem	0,28	0,25	1,12	6,19	8,99	1,55	2,55	3,48	4,95	2,35
Rzeczowe aktywa trwałe	1,71	1,73	1,71	1,29	1,44	1,51	0,41	0,68	1,95	1,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0,15	1,84	3,07	3,87	1,98
Wartość firmy	0	0,19					2,48	8,8	18,4	15,9
Wartości niematerialne	0	1,52	0,03	0,12	0,04		0,98	6	2,54	1,64
Aktywa razem	2,07	3,68	2,86	7,6	10,7	3,5	8,52	22	31,7	23,2
Zobowiązania handlowe	0,08	0,07	0,19	0,19	0,13	0,88	1,05	0,62	1,11	1,56
Przychody przyszłych okresów					0,31	0,56	0,52
Zadłużenie krótkoterminowe	-0,01	0,15		-1,18	6,85	2,33		1,09	1,9	1,09
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4,39	3,73	0,42	4,1	6,19	9,27	3,13	4,08	6,14	7,37
Zadłużenie długoterminowe	1,06	0,15	1,25				2,89	5,91	15,9	14
Zobowiązania leasingowe							1,5	2,43	2,54	1,22
Zobowiązania razem	5,59	3,89	3,05	4,1	6,19	9,27	7,52	12,4	25,3	23,1
Zadłużenie razem	1,06	1,14	1,25	1,18	5,27	2,33	2,89	7	17,8	15,1
Kapitał wpłacony	4,11	16,2	26,4	38,3	56,3	61,5	75,9	92,3	98,6	99,5
Zyski zatrzymane	-7,64	-16,4	-26,6	-34,8	-51,8	-67,3	-75	-83,8	-93,4	-100
Kapitał własny	-3,52	-0,21	-0,19	3,51	4,55	-5,76	1	9,61	6,41	0,15
Kapitał własny razem	-3,52	-0,21	-0,19	3,51	4,55	-5,76	1	9,61	6,41	0,15
Pasywa razem	2,07	3,68	2,86	7,6	10,7	3,5	8,52	22	31,7	23,2
Akcje w obrocie	40,3	48,1	17,2	27,7	36,2	39,5	60,8	89,6	119	109

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Zysk netto	-6,93	-8,79	-10,2	-8,22	-17	-15,5	-7,68	-8,87	-9,48	-7,08
Amortyzacja	0,07	0,28	0,39	0,13	0,15	0,2	0,22	0,51	0,33	0,87
Wynagrodzenia w akcjach	1,3	5,42	3,75	3,88	6	3,97	1,5	0,31	0,19	0,07
Zmiana należności	0,02	0,11	0,06	-0,36	-0,06	-0,1	0,04	0,05	0,04	-0,07
Zmiana zapasów	0,07	-0,07	-0,01	-0,03	-0,09	-0,02	-0,19	0,04	0,75	1,04
Zmiana zobowiązań handlowych	0,06	0,32	0,08	0,33	-0,31	1,24	-0,02	-0,17	0,79	1,9
Przepływy operacyjne	-1,43	-1,58	-1,85	-3,2	-5,73	-5,33	-5	-2,65	-2,05	-1,13
Nakłady inwestycyjne	-0,57	-0,06	-0,04	-0,05	-0,24	-0,32	-0,31	-0,33	-0,06
Przejęcia									-1,22
Zakup inwestycji				-0,11
Przepływy inwestycyjne	-0,61	-0,07	-0,12	0,39	-0,57	-0,75	1,11	-0,98	-1,95	-0,3
Emisja długu	0,18
Spłata długu	0,01				-1,37
Emisja akcji		0,1	0,61	3,75	0,32	0,19		0,21		0,59
Przepływy finansowe	1,77	1,54	2,69	7,07	9,21	-1,65	4,42	4,93	4,53	-0,18
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,26	-0,11	0,72	4,26	2,92	-7,73	0,53	1,3	0,53	-1,61
Wolne przepływy pieniężne	-2	-1,64	-1,9	-3,26	-5,97	-5,65	-5,32	-2,98	-2,11
Zapłacone odsetki	0,23	0,23	0,17	0,2	0,64	0,31	0,53	0,02	0,59
Zapłacony podatek dochodowy										0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2024; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,02 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	40,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-8,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-4,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-29,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-37,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-25,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-8,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	38,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	34,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	96,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	59,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	35,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	87,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	37,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-97,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-47,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-49,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-26,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	39,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	16,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	20,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	32,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	27,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,16x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	71,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	112,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	14,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-6,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	80,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-19,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,69x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	11,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	12,6x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	29 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	2061x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	0 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	112 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-82 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,05 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,13 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,02 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,18 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	16,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,13x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,16x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-285,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała TREES Corp (Colorado) w roku obrotowym 2023?

TREES Corp (Colorado) wykazała przychody 18,1 mln USD za rok obrotowy 2023, o 34,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy TREES Corp (Colorado) była rentowna w roku obrotowym 2023?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TREES Corp (Colorado)