Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które CalciMedica, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
30,6
21
18,9
8,35
15,9
14,5
15,2
Ogólne i administracyjne
6,92
8,87
17
5,84
22,2
9,73
7,89
Koszty operacyjne
37,5
29,8
35,9
14,2
38,1
24,2
23,1
Zysk operacyjny
-37,5
-29,8
-35,9
-14,2
-38,1
-24,2
-23,1
Koszty odsetkowe
0
1,42
Przychody odsetkowe
0,39
0,14
0,13
0,58
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
6,37
3,72
10,5
-6,44
Zysk przed opodatkowaniem
-13,7
-29,6
Podatek dochodowy
0
0
0
0
Zysk netto
-37
-27,5
-35,8
-7,82
-34,4
-13,7
-29,6
EBITDA
-37,2
-29,4
-35,4
-14,1
-38
-24,1
-23,1
Zysk na akcję, podstawowy
-2237,00
-351,56
-113,17
-111,16
-7,66
-1,22
-1,97
Zysk na akcję, rozwodniony
-2237,00
-351,56
-113,17
-111,16
-7,66
-1,22
-1,97
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,02
0,1
0,32
0,08
4,49
11,2
15
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,02
0,1
0,32
0,08
4,49
11,2
15
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
15,9
33,4
13,4
1,33
5,53
7,94
11,5
Inwestycje krótkoterminowe
20,1
61,6
50,3
0
5,71
10,7
1,5
Pozostałe aktywa obrotowe
0,32
1,46
1,35
0,25
0,3
0,25
0,26
Aktywa obrotowe razem
36,3
99,2
67,1
1,73
11,6
19,7
13,5
Rzeczowe aktywa trwałe
1,98
1,95
1,98
0,15
0,17
0,12
0,05
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,05
0
Aktywa razem
40,7
102
69,1
3,35
12,2
19,8
13,6
Zobowiązania handlowe
4,64
2,51
0,53
2,87
1,42
2
1,16
Rozliczenia międzyokresowe bierne
2,33
1,36
0,3
0,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem
12,3
7
4,06
4,78
4,03
3,68
3,78
Zobowiązania razem
12,3
7,01
4,07
12,6
4,03
5,38
20,2
Kapitał wpłacony
2,88
228
234
40,4
154
174
183
Zyski zatrzymane
-106
-133
-169
-112
-146
-160
-189
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0
-0,02
-0,04
0
0
0
Kapitał własny
-103
94,8
-64
-71,3
8,16
14,4
-6,64
Kapitał własny razem
-103
94,8
-64
-71,3
8,16
14,4
-6,64
Pasywa razem
40,7
102
69,1
3,35
12,2
19,8
13,6
Akcje w obrocie
0,02
0,31
0,32
0,08
5,75
13,5
15,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-37
-27,5
-35,8
-7,82
-34,4
-13,7
-29,6
Amortyzacja
0,3
0,4
0,52
0,05
0,06
0,06
0,05
Wynagrodzenia w akcjach
0,74
1,79
5,38
1,81
12
2,31
2,97
Zmiana zobowiązań handlowych
1,4
-1,46
-2,05
0,93
-1,43
0,6
-0,84
Przepływy operacyjne
-31,2
-32,1
-31,5
-11,8
-25,7
-21,1
-21,2
Nakłady inwestycyjne
-0,61
-1,02
-0,49
-0
-0,08
-0,01
-0,03
Zakup inwestycji
-22,5
-61,6
-94,6
-35,6
-6,12
-29
-15,9
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
20,1
106
64,3
15,1
24,6
25,5
Przepływy inwestycyjne
-20,6
-42,6
10,8
-0
8,88
-4,42
9,55
Emisja akcji
0,13
96,3
0,7
10,3
27,9
0,01
Przepływy finansowe
54,9
92,2
0,7
8,48
20,9
28
15,2
Zmiana stanu środków pieniężnych
3,04
17,5
-20,1
-3,29
4,05
2,41
3,59
Wolne przepływy pieniężne
-31,8
-33,1
-32
-11,8
-25,8
-21,2
-21,2
Zapłacone odsetki
0
1,09
Zapłacony podatek dochodowy
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,75 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-385,3%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-108,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-146,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-31,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
59,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-33,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
33,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
467,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
173,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,24 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-1,12 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,12 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,18 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,18 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,61 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
59,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
41,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
10,8x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
10,8x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-32,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-35,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy CalciMedica, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 29,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CalciMedica, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 21,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 28,0 tys. USD dały wolne przepływy -21,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.