Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Candel Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,13
0,13
0,13
Badania i rozwój
8,75
15,2
20,8
24,5
19,3
30,5
Ogólne i administracyjne
5,18
10,7
14,1
13,9
14,1
17,8
Koszty operacyjne
13,9
25,9
34,8
38,4
33,4
48,3
Zysk operacyjny
-13,8
-25,7
-34,7
-38,4
-33,4
-48,3
Koszty odsetkowe
1,71
-2,6
2,09
2,12
Przychody odsetkowe
1,22
2,08
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-3,87
-10,4
15,9
0,45
-21,8
10,1
Zysk przed opodatkowaniem
-55,2
-38,2
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
Zysk netto
-17,7
-36,1
-18,8
-37,9
-55,2
-38,2
EBITDA
-13,7
-25,5
-33,9
-37,4
-32,4
-47,4
Zysk na akcję, podstawowy
-1,52
-1,91
-0,65
-1,31
-1,74
-0,72
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,52
-1,91
-0,65
-1,31
-1,74
-0,72
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
11,6
18,9
28,8
28,9
31,7
53
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
11,6
18,9
28,8
28,9
31,7
53
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
35,1
82,6
70,1
35,4
103
120
Pozostałe aktywa obrotowe
0,09
2,3
1,89
1,38
1,15
1,66
Aktywa obrotowe razem
35,1
84,9
71,9
36,8
104
121
Rzeczowe aktywa trwałe
2,79
3,84
4,42
3,21
2,19
1,64
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,06
0,82
0,54
1,66
Pozostałe aktywa trwałe
0,35
0,42
Aktywa razem
38,3
89,2
77,7
41,2
107
125
Zobowiązania handlowe
0,92
1,59
0,38
0,42
0,24
1,13
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,14
3,44
4,72
4,36
5,11
7,33
Zadłużenie krótkoterminowe
8,89
9,9
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,71
5,36
5,62
14,2
37,5
9
Zadłużenie długoterminowe
11,6
1,73
Zobowiązania leasingowe
1,49
0,97
0,41
1,46
Zobowiązania razem
12,8
25,1
30
28,5
40,5
73,3
Zadłużenie razem
0,48
0,56
20,5
11,6
0
Kapitał wpłacony
20,5
144
147
150
259
282
Zyski zatrzymane
-44,2
-80,3
-99,1
-137
-192
-230
Akcje własne
-0,45
-0,45
-0,45
-0,45
Kapitał własny
-23,6
64,1
47,7
12,7
66,3
51,9
Kapitał własny razem
-23,6
64,1
47,7
12,7
66,3
51,9
Pasywa razem
38,3
89,2
77,7
41,2
107
125
Akcje w obrocie
11,6
28,7
28,9
29,1
46,8
54,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-17,7
-36,1
-18,8
-37,9
-55,2
-38,2
Amortyzacja
0,09
0,23
0,78
0,96
0,99
0,85
Wynagrodzenia w akcjach
2,11
2,96
2,31
3,09
5,31
3,82
Zmiana zobowiązań handlowych
0,29
0,67
-1,21
0,05
-0,19
0,8
Przepływy operacyjne
-9,07
-22,2
-31,4
-34,2
-27
-38,3
Nakłady inwestycyjne
-1,48
-1,84
-1,3
-0,46
-0,02
-0,59
Zakup inwestycji
-0,01
Przepływy inwestycyjne
38,5
-1,84
-1,3
-0,28
-0,02
-0,56
Emisja długu
47,9
Emisja akcji
0,03
0,04
0,06
1,69
0,52
Przepływy finansowe
0,49
71,8
20
-0,12
94,3
56,1
Zmiana stanu środków pieniężnych
29,9
47,7
-12,7
-34,6
67,2
17,2
Wolne przepływy pieniężne
-10,5
-24,1
-32,7
-34,7
-27
-38,9
Zapłacone odsetki
1,15
2,15
1,8
1,28
Zapłacony podatek dochodowy
0,09
0,03
0,18
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 11,02 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-70,2%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-42,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-21,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
2,9%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
17,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
17,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
26,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
67,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
22,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
35,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,19 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-0,77 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,76 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,66 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,66 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,65 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
843,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
641,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
6,69x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
6,69x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-6,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-10,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Candel Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 38,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Candel Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 38,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 587,0 tys. USD dały wolne przepływy -38,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.