Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cabaletta Bio, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
4,47
11,7
21,4
32,5
39,3
55,4
97,2
143
Ogólne i administracyjne
1,73
7,01
12,5
13,8
14,8
19,2
27,9
29,6
Koszty operacyjne
6,19
18,7
33,8
46,3
54,1
74,7
125
172
Zysk operacyjny
-6,19
-18,7
-33,8
-46,3
-54,1
-74,7
-125
-172
Koszty odsetkowe
0
0,75
2
Przychody odsetkowe
0,24
1,74
0,49
0,02
1,16
6,99
10
6,03
Podatek dochodowy
0
0
Zysk netto
-12,2
-16,9
-33,3
-46,3
-53
-67,7
-116
-168
EBITDA
-6,19
-18,6
-33,5
-45,6
-53
-73,2
-123
-171
Zysk na akcję, podstawowy
-6,87
-4,07
-1,44
-1,80
-1,81
-1,65
-2,34
-2,10
Zysk na akcję, rozwodniony
-6,87
-4,07
-1,44
-1,80
-1,81
-1,65
-2,34
-2,10
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
5,94
1,17
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
5,94
1,17
Dywidenda na akcję
0,00
Bilans
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
33
136
101
122
81,6
193
164
83
Inwestycje krótkoterminowe
7,23
0
24,9
48
0
50,6
Pozostałe aktywa obrotowe
0,98
4,35
4,87
2,32
2,29
3,24
2,71
5,27
Aktywa obrotowe razem
34
141
114
125
109
244
167
139
Rzeczowe aktywa trwałe
0,82
0,89
1,44
2,58
2,54
2,74
1,92
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
4,99
4,91
6,32
3,43
Pozostałe aktywa trwałe
0,1
0,3
0,36
0,57
1,71
2,29
5,16
Aktywa razem
34,2
141
115
126
117
254
185
165
Zobowiązania handlowe
0,6
0,92
1,24
2,33
2,46
4,55
4,92
6,64
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,12
1,52
2,45
2,98
3,52
5,2
8,32
9,72
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,94
3,15
5,18
8,38
9,49
16
27,1
50,2
Zobowiązania leasingowe
0
2,96
1,46
2,38
0
Zobowiązania razem
44,9
3,15
5,18
8,38
12,4
17,5
32,7
53
Kapitał wpłacony
1,76
171
176
231
270
469
501
629
Zyski zatrzymane
-12,5
-33
-66,3
-113
-166
-233
-349
-517
Skumulowane inne całkowite dochody
0,01
0
-0,05
0,04
0
0,03
Kapitał własny
-10,7
138
110
118
105
236
152
112
Kapitał własny razem
-10,7
138
110
118
105
236
152
112
Pasywa razem
34,2
141
115
126
117
254
185
165
Akcje w obrocie
3,85
24
24,1
28,9
29,4
47,8
50,7
100
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-12,2
-16,9
-33,3
-46,3
-53
-67,7
-116
-168
Amortyzacja
0
0,1
0,35
0,73
1,18
1,43
1,71
1,65
Wynagrodzenia w akcjach
0,61
2,3
4,39
5,8
6,9
11,3
19,5
20,9
Zmiana zobowiązań handlowych
0,23
0,25
0,56
0,98
-0,03
1,68
1,01
1,55
Przepływy operacyjne
-4,66
-16
-26,8
-34,1
-46,4
-53,5
-88,2
-131
Nakłady inwestycyjne
-0,69
-0,64
-1,17
-2,45
-0,69
-2,21
-1,23
Zakup inwestycji
-11,1
0
-49,8
-84,3
0
-99
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
3,75
7,17
25
62,5
49,5
50
Przepływy inwestycyjne
-0,69
-7,98
6
-27,2
-22,5
47,3
-50,3
Emisja akcji
71,2
-0,19
48,3
32,9
185
0
93,6
Przepływy finansowe
37,7
120
-0,02
48,9
33
188
11,7
100
Różnice kursowe
0
-0,02
0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych
33
103
-34,8
20,8
-40,6
112
-29,3
-81
Wolne przepływy pieniężne
-16,7
-27,4
-35,3
-48,8
-54,2
-90,4
-132
Zapłacone odsetki
0
0,75
1,71
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,07 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-86,1%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-70,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-26,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
2,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
0,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-10,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
12,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
7,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,20 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-1,02 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,02 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,39 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,39 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,49 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
351,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
125,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,67x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,67x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-43,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-51,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Cabaletta Bio, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 167,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cabaletta Bio, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 131,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,2 mln USD dały wolne przepływy -132,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.