BUUU Group Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które BUUU Group Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2023	FY2025	FY2025	FY2026
Przychody	3,54	5,81	6,33	6,65
Koszt sprzedaży	2,83	4,31	4,36	5,52
Zysk brutto ze sprzedaży	0,71	1,5	1,96	1,13
Ogólne i administracyjne	0,34	0,47	0,94	5,98
Zysk operacyjny	0,37	1,03	1,03	-4,85
Koszty odsetkowe	0,01	0,02	0,02
Zysk przed opodatkowaniem	0,36	1,01	1,01	-4,8
Podatek dochodowy	0,03	0,13	0,21	0,01
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,05	0,05	0,01	0,02
Zysk netto	0,28	0,83	0,79	-4,83
EBITDA	0,42	1,07	1,07	-4,8
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	0,01	0,01	-0,03
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	0,01	0,01	-0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	90	150	150	165
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	90	150	150	165

Bilans

	FY2023	FY2025	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	0,52	0,45	0,1	3,76
Należności		0,88	1,32	0,78
Pozostałe aktywa obrotowe		0,16	0,17	0,06
Aktywa obrotowe razem		2,31	2,37	5,41
Rzeczowe aktywa trwałe		0,11	0,07	0,14
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,11	0,04	0,57
Pozostałe aktywa trwałe				1,6
Aktywa razem		2,59	2,54	7,77
Zobowiązania handlowe		0,34	0,32	0,73
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0	0,01	0,03
Przychody przyszłych okresów		0,02	0,02	0,01
Zadłużenie krótkoterminowe		0,53	0,43	0,36
Zobowiązania krótkoterminowe razem		1,16	1,48	1,8
Zobowiązania leasingowe		0,04		0,34
Zobowiązania razem		1,25	1,5	2,18
Kapitał wpłacony				2,71
Zyski zatrzymane		1,27	1,02	-3,81
Skumulowane inne całkowite dochody		0	-0,01	0
Kapitał własny		1,27	1,01	5,54
Udziały niekontrolujące		0,07	0,03	0,05
Kapitał własny razem	0,49	1,34	1,04	5,6
Pasywa razem		2,59	2,54	7,77

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2023	FY2025	FY2025	FY2026
Zysk netto	0,33	0,88	0,8	-4,81
Amortyzacja	0,05	0,05	0,04	0,05
Wynagrodzenia w akcjach				3,98
Podatek odroczony	0,01	-0	0	0
Zmiana należności	-0,36	-0,66	-0,45	0,49
Przepływy operacyjne	0,14	0,09	0,34	0,02
Nakłady inwestycyjne	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Przepływy inwestycyjne	-0,07	-0,03	-0,01	-1,61
Emisja akcji				5,8
Wypłacone dywidendy			-0,51
Przepływy finansowe	0,36	-0,13	-0,68	5,24
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,43	-0,07	-0,35	3,65
Wolne przepływy pieniężne	0,13	0,06	0,33	0
Zapłacony podatek dochodowy			0,04	0,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 4,21 USD z 10 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	17,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-72,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-72,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-72,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-72,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	0,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	0,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-147,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-93,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-284,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	59,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	5,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	23,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-42,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	16,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-571,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-547,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-708,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-400,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-95,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-51,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-99,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-74,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	449,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	206,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	9,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	22,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,01x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,52x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	28,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	3,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	5,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,29x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	63,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,35x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	58 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	35 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	86,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,03 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,03 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,04 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,03 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,03 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	70,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	66,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	10,6x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	12,7x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	12,7x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	32 441x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	4404x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	9,99x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	30 705x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	0,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-6,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała BUUU Group Ltd w roku obrotowym 2026?

BUUU Group Ltd wykazała przychody 6,7 mln USD za rok obrotowy 2026, o 5,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy BUUU Group Ltd była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BUUU Group Ltd w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 15,9 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 13,8 tys. USD dały wolne przepływy 2,2 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do BUUU Group Ltd