BrightSpring Health Services, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które BrightSpring Health Services, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
7721
7691
10 072
12 911
Zysk brutto ze sprzedaży
1354
1139
1266
1518
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
1126
1081
1158
1223
Zysk operacyjny
188
58,1
108
295
Koszty odsetkowe
234
272
191
157
Zysk przed opodatkowaniem
-45,8
-214
-95,3
138
Podatek dochodowy
33,1
-31,5
-26,4
33,1
Zysk z działalności kontynuowanej
-180
-66,5
106
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,31
-2,23
-2,46
-1,55
Zysk netto
-53,9
-155
-18,1
191
EBITDA
392
260
312
460
Zysk na akcję, podstawowy
-0,46
-1,31
-0,09
0,94
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,46
-1,31
-0,09
0,87
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
118
118
193
203
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
118
118
193
220
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
13,1
61
88,4
Należności
882
903
990
Zapasy
403
637
815
Pozostałe aktywa obrotowe
159
161
119
Aktywa obrotowe razem
1457
1893
2894
Rzeczowe aktywa trwałe
246
181
205
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
267
161
172
Wartość firmy
2576
2301
2364
2546
Wartości niematerialne
881
595
558
Pozostałe aktywa trwałe
72,8
39,1
39,7
Aktywa razem
5533
5926
6413
Zobowiązania handlowe
642
924
1218
Rozliczenia międzyokresowe bierne
492
296
333
Przychody przyszłych okresów
30,8
10,2
9,04
Zadłużenie krótkoterminowe
32,3
48,7
52,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1248
1428
1849
Zadłużenie długoterminowe
3332
2562
2455
Zobowiązania leasingowe
202
129
135
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
5,34
6,59
1,61
Zobowiązania razem
4920
4275
4527
Zadłużenie razem
3364
2611
2508
Kapitał wpłacony
771
1867
1954
Zyski zatrzymane
-200
-222
-74,6
Skumulowane inne całkowite dochody
12,5
1,42
-6,69
Kapitał własny
585
1648
1875
Udziały niekontrolujące
0,67
0
0,07
Kapitał własny razem
755
585
1648
1875
Pasywa razem
5533
5926
6413
Akcje w obrocie
118
174
192
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-54,2
-157
-20,5
189
Amortyzacja
204
202
204
164
Wynagrodzenia w akcjach
3,55
3,92
69,2
70,1
Podatek odroczony
-28
-48,3
-29,7
5,55
Zmiana należności
-150
-127
-179
-131
Zmiana zapasów
-132
28,7
-237
-178
Przepływy operacyjne
-4,65
211
23,8
490
Nakłady inwestycyjne
-70,1
-73,5
-80,9
-95,5
Przejęcia
-42,5
-63,1
-59,8
-205
Przepływy inwestycyjne
45,4
-134
-140
-305
Emisja długu
2566
Spłata długu
-40,7
-30,4
-3396
-50,3
Emisja akcji
0,2
0,6
1,5
25,3
Skup akcji własnych
-0,65
-0,65
-43,2
Przepływy finansowe
-73,8
-76,9
165
-158
Zmiana stanu środków pieniężnych
-33,1
-0,56
48,2
27,2
Wolne przepływy pieniężne
-74,8
137
-57,1
395
Zapłacone odsetki
213
304
211
184
Zapłacony podatek dochodowy
28,9
37,5
25
27
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 184,31 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
17,9%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
6,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
10,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
9,3%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,4%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
28,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
18,7%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
19,8%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
3,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
173,5%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat
16,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
47,1%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat
5,5%
Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
1962,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
13,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
8,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
13,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
23,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
36,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
65,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,64 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
2,70x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
2,94x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
914,3 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
50,9%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-1,00 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
2,40x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
67,2x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
12,6x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
29 dni
365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF
109,9%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
20,5%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,66 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
65,24 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
1,83 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
2,30 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
10,37 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-5,07 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,79 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
36,47 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
38,11 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
99,6x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
2,54x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
17,8x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF
90,6x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
72,0x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
2,65x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
85,1x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
62,6x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
94,7x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
1,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
1,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała BrightSpring Health Services, Inc. w roku obrotowym 2025?
BrightSpring Health Services, Inc. wykazała przychody 12,91 mld USD za rok obrotowy 2025, o 28,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy BrightSpring Health Services, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 190,7 mln USD, marża netto 1,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BrightSpring Health Services, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 490,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 95,5 mln USD dały wolne przepływy 394,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.