BioXcel Therapeutics, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które BioXcel Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody						0,38	1,38	2,27	0,64
Koszt sprzedaży						0,02	1,26	2,14	0,16
Zysk brutto ze sprzedaży						0,36	0,12	0,12	0,48
Badania i rozwój	2,69	14,6	25,8	58	52,7	91,2	84,3	30,4	30,3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne					54,2	68,8	83,4	34,5	20,5
Ogólne i administracyjne	1,85	5,4	7,8	24,3	54,2
Koszty operacyjne	4,54	20	33,6	82,3	107
Zysk operacyjny	-4,54	-20	-33,6	-82,3	-107	-160	-172	-67,2	-50,5
Koszty odsetkowe			0,02	0,03	0,04	8,21	13,3	15,1	17
Przychody odsetkowe				0,16	0,04	2,53	5,65	2,6	1,07
Pozostałe przychody pozaoperacyjne						-0,43	0,39	20,2	-3,52
Podatek dochodowy							0	0	0
Zysk netto	-4,54	-19,3	-33	-82,2	-107	-166	-179	-59,6	-69,9
EBITDA	-4,54	-19,9	-33,4	-82,1	-107	-159	-171	-66,9	-50,2
Zysk na akcję, podstawowy	-7,51	-21,11	-32,30	-60,60	-64,75	-94,65	-98,33	-23,51	-5,73
Zysk na akcję, rozwodniony	-7,51	-21,11	-32,30	-60,60	-64,75	-94,65	-98,33	-23,51	-5,73
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,61	0,91	1,02	1,36	1,65	1,75	1,82	2,54	12,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,61	0,91	1,02	1,36	1,65	1,75	1,82	2,54	12,2

Bilans

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,89	42,6	32,4	213	233	194	65,2	29,9	28,4
Należności						0,25	0,07	0,13	0,23
Zapasy						1,99	1,99	0,68	0,72
Pozostałe aktywa obrotowe	0	0,49	1,68	0,98	0,96	3,84	2,08	1,44	10,9
Aktywa obrotowe razem	0,89	43,2	34,1	217	237	203	72,1	37,4	44,7
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0,33	1,04	1,27	1,29	1,08	0,78	0,48	0,18
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			1,19	1,51	1,25	0,98	0,69	0,38	0,06
Pozostałe aktywa trwałe		0,05	0,05	0,09	0,09	0,93	0,09	0,09	0
Aktywa razem	1,36	43,5	36,4	220	239	206	73,7	38,3	44,9
Zobowiązania handlowe	0,44	1,6	4,95	3,98	4,68	10,2	13,7	16	14,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,02	3,06	3,12	7,47	11,5	18,7	12,4	5,76	4,34
Zadłużenie krótkoterminowe								0	24,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,34	4,66	8,47	11,8	16,7	32,9	27,3	22,2	53,9
Zadłużenie długoterminowe						93,1	101	103	84,7
Zobowiązania leasingowe			1,03	1,4	1,11	0,79	0,44	0,07	0
Zobowiązania razem	2,34	4,66	9,5	13,2	17,8	129	130	131	140
Zadłużenie razem						93,1	101	103	110
Kapitał wpłacony	3,46	62,6	83,6	346	467	488	534	557	625
Zyski zatrzymane	-4,45	-23,7	-56,7	-139	-246	-412	-591	-650	-720
Kapitał własny	-0,98	38,9	26,9	207	222	76,8	-56,5	-93,1	-95,5
Kapitał własny razem	-0,98	38,9	26,9	207	222	76,8	-56,5	-93,1	-95,5
Pasywa razem	1,36	43,5	36,4	220	239	206	73,7	38,3	44,9
Akcje w obrocie	0,62	0,98	1,13	1,53	1,75	1,76	1,87	3,1	22,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-4,54	-19,3	-33	-82,2	-107	-166	-179	-59,6	-69,9
Amortyzacja	0	0,02	0,16	0,19	0,3	0,33	0,32	0,31	0,3
Wynagrodzenia w akcjach	1,61	3,08	3,14	14,6	19,5	17,3	18,6	6,16	2,77
Zmiana zapasów						-1,99	-0,01	1,31	-0,04
Zmiana zobowiązań handlowych	0,74	3,2	3,76	3,2	4,85
Przepływy operacyjne	-2,2	-13,5	-27,1	-66,4	-82,2	-135	-155	-72	-57,6
Nakłady inwestycyjne		-0,34	-0,87	-0,32	-0,45	-0,14	-0,02	0	0
Przepływy inwestycyjne		-0,34	-0,87	-0,32	-0,45	-0,14	-0,02	0	0
Emisja długu						98,6
Spłata długu								-2,5	0
Emisja akcji	2,06	56,5	17,8	256	101	0,28	27
Skup akcji własnych				-9,02
Przepływy finansowe	3,08	55,5	17,8	247	102	96,2	26,5	36,7	56,5
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,89	41,7	-10,1	181	19,8	-39,2	-129	-35,4	-1,1
Wolne przepływy pieniężne		-13,8	-28	-66,7	-82,6	-135	-155	-72	-57,6
Zapłacone odsetki		0	0,06	0,03	0,04	2,7	7,55	7,97	9,69

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,07 USD z 4 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	53,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-6055,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-6024,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-9550,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-6860,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-6860,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-246,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	2906,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	3176,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	245,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	30,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-71,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	19,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	288,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	10,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	17,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-39,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-27,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	381,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	91,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	55,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,21x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	362,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	500,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	91,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-2,61x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-108,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-115,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,03x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	7,49x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,72x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	507 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	9,05x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	40 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	19 701 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-19 154 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,34 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,02 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,68 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,68 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-3,69 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-3,69 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,41 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	93,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	3,12x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	127x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-2197,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3059,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała BioXcel Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?

BioXcel Therapeutics, Inc. wykazała przychody 642,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 71,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy BioXcel Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 69,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BioXcel Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 57,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -57,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do BioXcel Therapeutics, Inc.