Ile jest warta Bowhead Specialty Holdings Inc.?
Przy bazowych założeniach poniżej model zdyskontowanych przepływów pieniężnych na raportowanych wolnych przepływach Bowhead Specialty Holdings Inc. daje 319,14 USD na akcję.
Dane z raportów
Trzy zestawy założeń
| Scenariusz | Wzrost lata 1-5 | Stopa dyskontowa | Wartość na akcję | Wartość wobec kursu |
|---|---|---|---|---|
| Pesymistyczny | 10,0% | 10,0% | 193,85 USD | - |
| Bazowy | 15,0% | 9,0% | 319,14 USD | - |
| Optymistyczny | 20,0% | 8,0% | 552,43 USD | - |
Wrażliwość: wartość na akcję w scenariuszu bazowym
| 1,5% | 2,0% | 2,5% | 3,0% | 3,5% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0% | 414,00 USD | 443,58 USD | 479,73 USD | 524,91 USD | 583,01 USD |
| 8,0% | 342,74 USD | 361,92 USD | 384,59 USD | 411,79 USD | 445,04 USD |
| 9,0% | 290,90 USD | 304,01 USD | 319,14 USD | 336,80 USD | 357,66 USD |
| 10,0% | 251,58 USD | 260,91 USD | 271,48 USD | 283,56 USD | 297,50 USD |
| 11,0% | 220,82 USD | 227,66 USD | 235,30 USD | 243,90 USD | 253,64 USD |
Skąd biorą się założenia
Bazowy: w latach 1-5 wzrost równy tempu wzrostu przychodów Bowhead Specialty Holdings Inc. z ostatnich 3 lat obrotowych (43,3% rocznie), w przedziale od -5% do 15%. W latach 6-10 wzrost w połowie drogi między tym tempem a długoterminowym 2,5%. Przyszła gotówka dyskontowana 9% rocznie.
Pesymistyczny: wzrost o 5 punktów niższy, 2% długoterminowo, stopa dyskontowa 10%. Optymistyczny: wzrost o 5 punktów wyższy (najwyżej 25%), 3% długoterminowo, stopa dyskontowa 8%.
Wartość na akcję = (wartość bieżąca 10 lat wolnych przepływów + wartość bieżąca wszystkiego później + gotówka - dług) / akcje rozwodnione.
To model oparty na założeniach, a nie rekomendacja ani cena docelowa. Niewielka zmiana stopy dyskontowej lub wzrostu mocno zmienia wynik, co widać w tabeli powyżej. Zmień założenia samodzielnie w kalkulatorze.
Zmień założenia
Przesuń suwaki wzrostu, wzrostu długoterminowego i stopy dyskontowej albo przełącz na średnie wolne przepływy i zobacz, jak zmienia się wartość na akcję.
Zmień założenia