BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
12,1
16
17,8
16,2
12,3
14
16,2
17,9
19,4
23,7
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
5,74
6,4
6,44
6,44
6,67
8,29
9,84
10,5
11,3
12,6
Koszty operacyjne
5,74
6,4
6,44
6,44
6,67
8,29
9,84
10,5
11,3
12,6
Koszty odsetkowe
0,75
3,03
5,52
6,18
2,23
1,11
2,13
5,42
7,54
6,81
Przychody odsetkowe
4,24
6,05
8,36
7,87
3,76
2,24
1,86
3,31
5,84
6,31
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,06
-3,67
-11,4
-0,6
-10,3
-4,74
-12,1
-1,87
1,17
0,21
Zysk przed opodatkowaniem
4,53
2,9
-5,65
3,02
-6,86
-0,09
-7,97
0,15
1,81
4,49
Podatek dochodowy
1,14
19,4
21,1
-10,3
-1,37
-0,37
11,9
4,13
3,12
-1,31
Zysk netto
3,39
-16,5
-26,8
13,3
-5,49
0,28
-19,8
-3,98
-1,31
5,8
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
4,43
6,1
4,95
8,07
7,56
8,42
6,01
3,72
5,67
12,7
Rzeczowe aktywa trwałe
3,41
3,36
3,3
2,16
2,09
2,02
2
1,92
1,85
1,77
Wartość firmy
0
Wartości niematerialne
0
Aktywa razem
223
285
259
279
129
122
86,3
126
155
130
Zobowiązania razem
151
229
230
240
94,2
89,1
74,2
117
148
117
Zadłużenie razem
27,4
27,4
27,4
27,4
27,3
Kapitał wpłacony
335
335
335
333
333
331
330
330
330
330
Zyski zatrzymane
-263
-279
-306
-293
-298
-298
-318
-322
-323
-317
Kapitał własny
72,1
55,7
29
40
34,5
33
12,1
8,13
6,82
12,6
Kapitał własny razem
72,1
55,7
29
40
34,5
33
12,1
8,13
6,82
12,6
Pasywa razem
223
285
259
279
129
122
86,3
126
155
130
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
3,39
-16,5
-26,8
13,3
-5,49
0,28
-19,8
-3,98
-1,31
5,8
Amortyzacja
0,09
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,08
0,08
0,08
Podatek odroczony
1
19,3
21,3
-10,1
-1,38
-0,37
11,9
4,13
3,12
-1,31
Przepływy operacyjne
3,69
6,33
6,37
0
1,3
5,53
5,48
1,7
3,19
2,88
Nakłady inwestycyjne
0
-0,05
0
Zakup inwestycji
0
-4,07
0
-0,54
0
Przepływy inwestycyjne
-49,3
-81,6
-9,13
-1,82
142
1,35
7,62
-47,1
-30,5
35,9
Emisja długu
0
0,68
0,15
0
Spłata długu
0
-0
-0,02
-0,02
-0,02
-0,02
-0,03
-0,02
Emisja akcji
0
0,2
0
Skup akcji własnych
0
-0,17
-2,28
0
-1,76
-1,05
-0,01
0
0
Przepływy finansowe
44,6
78,4
0,25
7,96
-145
-7,98
-16,1
43,1
30,2
-31,9
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,88
3,1
-2,51
6,14
-1,47
-1,1
-3,04
-2,3
2,95
6,9
Wolne przepływy pieniężne
5,53
5,43
1,7
Zapłacone odsetki
1,83
2,8
5,19
6,21
2,76
1,16
1,99
5,35
7,33
6,99
Zapłacony podatek dochodowy
0,54
0,3
0,96
-0,05
-1,58
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,29 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem
24,8%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
24,3%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
26,6%
Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa
0,4%
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
46,4%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
9,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody
58,7%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
21,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
13,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
14,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-9,7%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
-19,3%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat
17,3%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
85,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
1,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-18,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-16,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
14,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
0,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
1,99x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
42,5%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
73,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
20,9 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
22,3%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-611,1 tys. USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,41x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
15,1x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Jakie przychody miała BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. w roku obrotowym 2025?
BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. wykazała przychody 23,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 21,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 5,8 mln USD, marża netto 24,5%.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.