Blue Line Protection Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Blue Line Protection Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	2,62	2,82	3,87	4,05	4,13	4,13	4,66	3,88	4,41	4,37
Koszt sprzedaży	-2,23	-2,42	2,91	2,71	2,13	1,2	1,28	1,28	1,54	1,59
Zysk brutto ze sprzedaży	0,39	0,4	0,96	1,34	2	2,93	3,37	2,6	2,87	2,77
Sprzedaż i marketing	0,03	0,01
Ogólne i administracyjne	1,5	2,01	1,93	2,07	2,31	2,14	2,12	2,52	2,1	2,43
Koszty operacyjne	1,57	2,4	1,99	2,17	2,31	2,14	2,12	2,52	2,1	2,43
Zysk operacyjny	-1,18	-2	-1,03	-0,83	-0,31	0,79	1,26	0,08	0,76	0,34
Koszty odsetkowe	-0,08	-0,43	0,39	1,36	0,84	0,75	0,58	0,19	0,24	0,18
Przychody odsetkowe	0	0								0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-1,62	-0,42	-1,3	-1,73	0,49	-0,38	-0,41	-0,09
Zysk przed opodatkowaniem	-1,26								0,35	0,25
Podatek dochodowy										0,01
Zysk z działalności kontynuowanej	-1,26	-2,44
Zysk netto	-1,32	-2,44	-2,65	-1,25	-1,61	-0,93	1,75	-0,29	0,35	0,24
EBITDA	-1,14	-1,94	-0,98	-0,74	-0,18	0,92	1,39	0,21	0,88	0,43
Zysk na akcję, podstawowy	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,08	0,14	-0,03	0,04	0,03
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,08	0,09	-0,03	0,02	0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	187	189	192	287	862	12	12,7	12,6	8,25	8,25
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	187	189	192	287	862	12	18,5	12,6	10,9	21,5

Bilans

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	0,02	0	0,04	0,02	0,05	0,24	0,66	0,28	0,59	0,35
Należności	0,05	0,12	0,2	0,3	0,34	0,32	0,33	0,37	0,37	0,31
Pozostałe aktywa obrotowe	0,02	0,05	0,02	0,02	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Aktywa obrotowe razem	0,16	0,22	0,27	0,34	0,39	0,6	1,02	0,68	0,99	0,71
Rzeczowe aktywa trwałe	1,3	0,14	0,15	0,44	1,28	0,97	0,82	0,67	0,25	0,18
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,86	0,64	0,53	0,41	0,59	0,44
Aktywa razem	1,46	0,36	0,42	0,77	1,67	1,57	1,87	1,38	1,86	1,36
Zobowiązania handlowe									0,51	0,18
Zadłużenie krótkoterminowe	0,68	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,58	1,63	4,47	4,1	5,33	6,36	2,72	1,91	1,95	1,17
Zadłużenie długoterminowe				0				1
Zobowiązania leasingowe					0,79	0,57	0,44	0,33	0,49	0,28
Zobowiązania razem	1,6	1,64	4,48	4,16	6,12	6,93	4,49	3,27	3,23	1,99
Zadłużenie razem	0,01	0,01	0,01	0
Kapitał wpłacony	4,28	5,54	5,42	7,11	7,23	8,03	9,02	10	10,2	10,7
Zyski zatrzymane	-4,54	-6,97	-9,63	-10,9	-12,5	-13,4	-11,7	-12	-11,6	-11,4
Kapitał własny	-0,13	-1,29	-4,06	-3,38	-4,45	-5,36	-2,62	-1,89	-1,37	-0,63
Kapitał własny razem	-0,13	-1,29	-4,06	-3,38	-4,45	-5,36	-2,62	-1,89	-1,37	-0,63
Pasywa razem	1,46	0,36	0,42	0,77	1,67	1,57	1,87	1,38	1,86	1,36
Akcje w obrocie	188	191	193	553	1190	12,3	12,7	12,4	8,25	8,25

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-1,32	-2,44	-2,65	-1,25	-1,61	-0,93	1,75	-0,29	0,35	0,24
Amortyzacja	0,04	0,07	0,05	0,09	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,08
Wynagrodzenia w akcjach	0,54	0,25	0	0,05	0	0	0	0,33	0,05	0,16
Zmiana należności	0,01	0,01	-0,07	-0,09	-0,04	0,01	-0,01	-0,05	0	0,05
Zmiana zobowiązań handlowych	0	0,02	0,14	0,21	0,15	0,18	0,1	0,07	0,05	-0,17
Przepływy operacyjne	-0,68	-1,47	-0,72	-0,86	-0,34	0,46	0,9	0,37	0,75	0,27
Nakłady inwestycyjne	0	0,03	-0,03	-0,22	-0,09	-0,04	-0,07	-0,03	-0,12	-0,01
Przepływy inwestycyjne	0,03	0,21	-0,03	-0,22	-0,09	-0,04	-0,07	-0,03	-0,12	0,03
Spłata długu			-0	-0
Emisja akcji	0,05	0	0
Przepływy finansowe	0,46	1,25	0,79	1,05	0,45	-0,22	-0,42	-0,72	-0,32	-0,54
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,2	-0,02	0,04	-0,02	0,03	0,2	0,42	-0,38	0,31	-0,23
Wolne przepływy pieniężne	-0,68	-1,44	-0,76	-1,07	-0,42	0,42	0,84	0,34	0,63	0,26
Zapłacone odsetki	0	0,05	0,08	0	0		0,4	0,06	0,18	0,01
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,05 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	62,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	6,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	2,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	2,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	6,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-1,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-3,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-6,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-54,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-35,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-51,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-32,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-31,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-48,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-50,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-52,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-63,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-33,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-58,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-32,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-27,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-10,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-4,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	96,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-52,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,61x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,57x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,33x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	145,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-488,7 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-606,5 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	3,17x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	26,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	14,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	26 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	57 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	128,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	2,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,20 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,01 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,07 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,07 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,05 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	420,8 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	12,8 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	4,77x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,10x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	3,73x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,64x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,00x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	0,07x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	0,05x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	0,11x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	26,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	21,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Blue Line Protection Group, Inc. w roku obrotowym 2024?

Blue Line Protection Group, Inc. wykazała przychody 4,4 mln USD za rok obrotowy 2024, o 1% mniej niż rok wcześniej.

Czy Blue Line Protection Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 241,7 tys. USD, marża netto 5,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Blue Line Protection Group, Inc. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 269,5 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 7,0 tys. USD dały wolne przepływy 262,5 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Blue Line Protection Group, Inc.