Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Beeline Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
3,04
3,79
7,2
12,2
14,8
12,9
14,3
10,8
1,11
7,77
Koszt sprzedaży
1,28
1,63
3,81
7,57
10,4
9,48
11,4
9,44
Zysk brutto ze sprzedaży
0,83
0,98
2,31
4,06
3,62
2,91
2,44
1,06
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
1,24
2,22
4,35
3,24
3,9
Sprzedaż i marketing
4,19
2,61
2,63
1,6
0,43
3
Ogólne i administracyjne
3,88
3,55
6,23
10,8
7,99
6,78
6,41
1,12
2,06
6,5
Koszty operacyjne
5,13
5,81
10,6
14
11,8
9,81
9,09
6,21
6,29
27,3
Zysk operacyjny
-4,3
-4,83
-8,26
-9,95
-8,19
-6,9
-6,65
-2,42
-5,18
-19,5
Koszty odsetkowe
0,86
0,24
0,79
0,51
1,09
1,25
2,22
1,11
2,24
2,27
Przychody odsetkowe
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,9
-0,45
-0,79
-3,18
-1,46
0,85
-9,62
-2,36
2,79
-3,13
Zysk przed opodatkowaniem
-5,2
-5,28
-9,05
-13,1
-9,65
-6,05
-16,3
-4,79
-2,39
-22,7
Zysk z działalności kontynuowanej
-9,65
-6,05
-16,3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0
-1,74
-0,21
Zysk netto
-5,2
-5,28
-9,05
-13,1
-9,86
-2,2
-16,3
-7,54
-11,3
-23,2
EBITDA
-4,28
-4,74
-7,9
-8,26
-5,9
-5,66
-5,13
-2,28
-4,43
-16,2
Zysk na akcję, podstawowy
-842,24
-284,08
-298,09
-364,10
-196,06
-70,02
-214,06
-70,42
-46,63
-2,23
Zysk na akcję, rozwodniony
-842,24
-284,08
-298,09
-364,10
-196,06
-70,02
-214,06
-70,42
-46,63
-2,23
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,01
0,02
0,03
0,05
0,05
0,06
0,08
0,11
0,25
14,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,01
0,02
0,03
0,05
0,05
0,06
0,08
0,11
0,25
14,1
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,09
2,59
10,6
0,34
0,84
3,28
0,72
0,31
0,08
3,06
Należności
0,34
0,32
1,06
1,32
0,69
1,45
0,84
0,16
0,13
0,02
Zapasy
0,78
4,05
11
7,14
6,73
6,51
4,44
2,69
1,49
Pozostałe aktywa obrotowe
0,19
0,65
0,77
0,4
0,75
2,87
0,62
0,11
6,93
15,1
Aktywa obrotowe razem
2,4
7,6
23,5
14,5
12,8
14,1
6,62
4,54
10
19,4
Rzeczowe aktywa trwałe
0,1
0,73
1,76
4,69
3,11
2,16
5,74
0,17
14,7
11,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,58
1,27
3,21
2,99
0,68
1,33
0,4
Wartość firmy
0,03
0,03
0,03
33,3
33,3
Wartości niematerialne
0,33
0,29
14,7
14
13,6
5,76
4,18
4,93
4,83
Pozostałe aktywa trwałe
0,8
1,07
0,29
0,46
0,37
0,25
0,61
0,44
Aktywa razem
2,55
9,03
26,4
35,9
31,7
33,6
21,5
17,5
66,5
70,2
Zobowiązania handlowe
0,46
1,27
1,98
2,32
1,86
1,27
1,73
1,06
1,67
0,65
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,52
0,16
0,39
0,86
1,45
0,83
1,51
0,47
1,33
0,9
Przychody przyszłych okresów
0
0
0
0
0,02
0,02
0,09
Zadłużenie krótkoterminowe
0,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,99
1,72
2,37
6,14
30,3
9,5
13
4,21
16,2
16,3
Zadłużenie długoterminowe
0,43
2,16
2,3
3,59
1,69
8,07
7,75
7,56
Zobowiązania leasingowe
0,28
0,82
2,5
2,14
0,46
1,19
0,22
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,05
0,06
Zobowiązania razem
1,42
3,88
7,61
28,5
32,8
20,2
23
16,6
17,5
16,6
Zadłużenie razem
0,56
2,5
2,3
5,41
5,52
8,97
7,75
8,04
Kapitał wpłacony
13,7
23,2
45,9
51,6
53
72
73,5
83,6
142
179
Zyski zatrzymane
-12,8
-18,1
-27,1
-44,2
-54,1
-58,6
-75
-82,7
-94,2
-126
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,03
-0,05
Kapitał własny
1,13
5,15
18,8
7,33
-1,11
13,4
-1,52
0,85
47,9
53,6
Udziały niekontrolujące
0,02
1,1
Kapitał własny razem
1,13
5,15
18,8
7,33
-1,11
13,4
-1,52
0,85
49
53,6
Pasywa razem
2,55
9,03
26,4
35,9
31,7
33,6
21,5
17,5
66,5
70,2
Akcje w obrocie
0,01
0,02
0,04
0,05
0,05
0,07
0,08
0,17
0,47
27,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-5,2
-5,28
-9,05
-13,1
-9,86
-2,2
-16,3
-7,54
-13,1
-23,4
Amortyzacja
0,02
0,09
0,36
1,69
2,29
1,24
1,52
0,15
0,76
3,32
Wynagrodzenia w akcjach
0,37
0,56
0,66
0,67
0,29
0,03
0
2,92
Zmiana należności
-0,2
0,04
-0,75
0,29
0,55
-0,75
0,48
0,23
0,03
0,01
Zmiana zapasów
-0,1
-3,04
-6,97
0,76
0,41
0,26
2,11
0,79
0,5
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,84
0,8
0,72
0,41
-0,46
-0,6
0,47
Przepływy operacyjne
-4,95
-7,01
-13,9
-9,13
-3,01
-5,95
-0,88
-1,82
-3,23
-21,4
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,66
-1,3
-2,18
-0,52
-0,27
-2,5
-0,06
-0,02
Przejęcia
-1,45
Przepływy inwestycyjne
-0,01
-0,65
-1,3
-3,63
0,14
3,21
-2,32
0,1
-0,45
-1,1
Emisja akcji
2,45
6,73
8,68
1,26
2,49
0,2
1,4
0,66
6,58
Przepływy finansowe
5,91
9,16
23,3
2,46
3,36
5,18
0,64
1,41
4,59
24,9
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,95
1,5
8,06
-10,3
0,49
2,44
-2,55
-0,32
0,91
2,34
Wolne przepływy pieniężne
-4,96
-7,67
-15,2
-11,3
-3,53
-6,21
-3,37
-1,88
-21,5
Zapłacone odsetki
0,09
0,1
0,29
0,37
0,78
0,47
0,96
0,75
0,03
0,22
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,89 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-34,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-33,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Amortyzacja / przychody
32,3%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
600,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-18,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-12,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
12,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
5,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
48,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
17,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
5644,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
469,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
209,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
12,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,16x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,92x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
363x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
1 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,69 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,32 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,55 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,54 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,38 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,04 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
29,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
27,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
2,88x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,58x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,36x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
2,74x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-73,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Beeline Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Beeline Holdings, Inc. wykazała przychody 7,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 600% więcej niż rok wcześniej.
Czy Beeline Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 23,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Beeline Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 21,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 15,0 tys. USD dały wolne przepływy -21,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.