Invesaro

Spółki BLGO Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

BIOLARGO, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które BIOLARGO, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody0,280,521,361,862,432,535,8812,217,87,77
Koszt sprzedaży0,110,320,740,951,21,433,036,089,934,36
Zysk brutto ze sprzedaży0,180,190,620,921,231,12,866,157,853,41
Badania i rozwój1,381,631,721,471,341,371,322,282,882,59
Sprzedaż, ogólne i administracyjne3,714,435,316,147,476,176,738,069,311,8
Koszty operacyjne6,097,037,618,817,888,2510,712,218,3
Zysk operacyjny-4,93-5,9-6,41-6,7-7,58-6,78-5,39-4,58-4,33-14,9
Koszty odsetkowe3,133,863,4941,920,230,050,090,070,54
Przychody odsetkowe0,040,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-3,14-3,65-4,28-4,74-2,12-0,120,26-0,07-0,02-0,33
Zysk przed opodatkowaniem-4,35-15,2
Podatek dochodowy00
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym-0,230,19-0,66-1,14-1,95-3,41
Zysk netto-7,84-9,12-10,2-10,7-8,43-7,08-4,47-3,5-2,4-11,8
EBITDA-4,92-5,87-6,36-6,63-7,53-6,76-5,35-4,48-4,18-14,7
Zysk na akcję, podstawowy-0,05-0,05-0,05-0,04-0,03-0,02-0,01-0,01-0,01-0,04
Zysk na akcję, rozwodniony-0,05-0,05-0,05-0,04-0,03-0,02-0,01-0,01-0,01-0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)176198244304392494537286298307
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)176198244304392494537286298307

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne1,910,990,660,660,720,961,853,543,553,88
Należności0,070,090,260,360,480,511,062,613,170,62
Zapasy0,030,050,030,020,280,240,120,150,330,31
Pozostałe aktywa obrotowe00,020,020,040,030,090,120,060,090,31
Aktywa obrotowe razem2,021,160,961,071,511,83,156,367,145,11
Rzeczowe aktywa trwałe0,060,110,130,10,060,060,290,661,741,64
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania0,410,340,450,871,090,991,03
Wartości niematerialne1,891,892,153,024,86
Pozostałe aktywa trwałe0,040,030,040,040,040,070,120,070,10,11
Aktywa razem2,111,53,193,624,943,024,868,2110,58,31
Zobowiązania handlowe0,020,090,30,20,320,350,721,210,831,01
Rozliczenia międzyokresowe bierne0,090,080,130,160,180,20,250,120,2
Przychody przyszłych okresów0,040,050,090,020,300,28
Zadłużenie krótkoterminowe0,565,252,24,061,210,310,10,070,07
Zobowiązania krótkoterminowe razem1,154,222,494,353,541,371,582,712,655,06
Zadłużenie długoterminowe5,251,541,290,70,510,180,240,29
Zobowiązania leasingowe0,290,230,350,7710,920,86
Zobowiązania razem2,884,914,315,85,182,092,8544,466,79
Zadłużenie razem5,861,541,290,70,510,490,340,291,082,08
Kapitał wpłacony90,697,1110121136144148154158165
Zyski zatrzymane-91,9-101-112-123-132-139-144-147-150-161
Skumulowane inne całkowite dochody-0,08-0,06-0,09-0,1-0,1-0,12-0,15-0,28-0,18-0,21
Kapitał własny-1,33-4,1-1,5-2,153,864,654,886,848,854,04
Udziały niekontrolujące0,550,70,37-0,03-4,09-3,72-2,87-2,64-2,8-2,52
Kapitał własny razem-0,77-3,41-1,12-2,18-0,240,932,014,26,061,53
Pasywa razem2,111,53,193,624,943,024,868,2110,58,31
Akcje w obrocie186333557293

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-8,07-9,55-10,7-11,4-9,7-6,89-5,13-4,65-4,35-15,2
Amortyzacja0,010,030,050,070,060,020,050,10,160,15
Wynagrodzenia w akcjach0,751,11,341,522,461,872,072,122,062,97
Zmiana należności-0,03-0,03-0,16-0,12-0,14-0,03-0,55-1,63-0,57-1,81
Zmiana zapasów0-0,020,03-0,01-0,260,04-0,04-0,09-0,180,02
Zmiana zobowiązań handlowych-0,120,110,280,12
Przepływy operacyjne-3,72-4,28-3,89-4,42-4,15-3,94-2,76-2,37-3,21-8,3
Nakłady inwestycyjne-0,03
Przepływy inwestycyjne-0,06-0,03-0,06-0,04-0,12-0,03-0,27-0,48-1,320,44
Emisja akcji0,510,840,132,784,883,622,150,592,03
Przepływy finansowe3,973,373,644,474,344,233,964,664,448,22
Różnice kursowe-0,040,02-0,03-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych0,15-0,92-0,340,060,250,891,690,010,34
Wolne przepływy pieniężne-4,31
Zapłacone odsetki0,010,010,050,20,120,10,040,060,030,34
Zapłacony podatek dochodowy0,010,010,010000000

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,09 USD z 28 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto39,9%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna-444,0%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA-440,7%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto-354,9%Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych-252,9%Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)-217,2%Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody80,1%Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody308,4%Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody80,3%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody3,2%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r-56,3%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat9,7%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat26,1%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r-56,6%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat6,0%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat22,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r-54,3%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat-6,1%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat0,9%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r-20,9%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat19,6%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat11,0%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r3,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat-17,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat-4,8%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej0,73xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,61x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,46x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa140,9%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek-22,5xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy-1,3 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa-1,9 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,61xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych2,31xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów8,09xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów45 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności5,64xPrzychody / średnie należności.
Dni należności65 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań130 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki-20 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony-0,05 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję0,01 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję-0,03 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję-0,01 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję-0,01 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję0,01 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja27,9 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)25,8 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P6,85xKapitalizacja / przychody.
EV/przychody6,31xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku-51,8%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała BIOLARGO, INC. w roku obrotowym 2025?

BIOLARGO, INC. wykazała przychody 7,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 56,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy BIOLARGO, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do BIOLARGO, INC.