Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które BOLLINGER INNOVATIONS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2021
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
54,3
60,1
65,8
65
65,7
0,37
1,09
Koszt sprzedaży
45,7
51,2
55,6
54,7
55,9
0,27
16,9
Zysk brutto ze sprzedaży
8,58
8,83
10,2
10,3
9,84
0,09
-15,8
Badania i rozwój
1,67
3,01
21,7
77,4
74,9
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
10,6
9,76
9,34
7,02
Sprzedaż i marketing
0,16
0,41
4,41
8,44
Ogólne i administracyjne
8,8
10,6
9,76
10,4
19,4
75,3
216
182
Koszty operacyjne
63,1
68,7
70,1
70,6
12,1
22,4
97
Zysk operacyjny
-8,84
-8,6
-4,33
-5,59
-12,1
-4,49
-22,4
-97
-378
-392
Koszty odsetkowe
0,85
1,19
0,85
1,11
1,45
4,99
49,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,41
0,24
0,79
1,46
0,01
-0,05
-5,65
-640
-118
Zysk przed opodatkowaniem
-13,6
-10
-4,01
-5,32
-5,92
-44,2
-740
-1018
-510
Podatek dochodowy
0
0
0
-0,28
-11
-3,89
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,13
-0,11
-0,09
-0,11
-0,04
-0,79
-34,4
-48,8
Zysk netto
-13,5
-9,91
-4,94
-6,46
-30,2
-5,94
-44,2
-740
-972
-457
EBITDA
-5,37
-6,06
-1,88
-2,46
-11,4
-1,46
-21,7
-93,7
-361
-370
Zysk na akcję, podstawowy
-23 272 044,00
-11 354 414,00
-2 883 661,00
-3 604 576,00
-11 782 458,00
-3 018 832,00
-19 284 482,00
-6 308 173,00
-15 739 644,00
-1426,00
Zysk na akcję, rozwodniony
-23 272 075,00
-11 354 429,00
-2 883 665,00
-3 604 581,00
-11 782 473,00
-3 018 836,00
-19 284 507,00
-6 308 016,00
-157 405,00
-1426,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,33
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0,33
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2021
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
0,62
11,3
1,65
0,49
0,03
4,54
0,04
54,1
155
10,3
Należności
7,13
5,47
6,29
6,56
5,25
7,11
0,67
0,12
Zapasy
16,8
37,5
Pozostałe aktywa obrotowe
1,47
2,28
1,75
1,62
0,2
1,84
0,25
1,96
25
14,8
Aktywa obrotowe razem
9,22
19
9,69
8,67
15,3
14
6,81
86,3
198
63,2
Rzeczowe aktywa trwałe
0,12
0,06
0,03
0
1,54
1,18
14,8
82
82,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,38
1,73
0,8
2,35
4,6
5,25
3,04
Wartość firmy
9,64
9,64
9,01
7,68
7,68
7,68
0
92,8
28,8
0
Wartości niematerialne
3,59
3,13
6,44
5,68
2,62
3,6
2,5
93,9
104
27,1
Pozostałe aktywa trwałe
0,6
0,46
0,6
0,63
0,76
0,78
4,33
3,35
0,96
3,18
Aktywa razem
23,2
32,3
25,8
23
22
26,8
17,2
303
422
179
Zobowiązania handlowe
7,51
6,79
6,37
6,04
2,69
7,17
5,21
6,11
13,2
41,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne
5,52
3,21
2,54
1,8
2,4
4,6
19,1
7,19
41,6
51,6
Przychody przyszłych okresów
1,36
1,71
1,5
1,4
0,85
1,61
Zadłużenie krótkoterminowe
0,81
2,49
0,43
0,91
33
1,33
39,2
3,86
7,46
5,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem
15,5
14,7
11,2
10,4
58,2
15,1
71,2
122
140
183
Zadłużenie długoterminowe
3,62
4,52
5,95
8,34
0,28
8,61
0,25
5,16
0
0
Zobowiązania leasingowe
0,25
1,48
0,66
1,86
3,36
3,57
11,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
4,5
5,62
Zobowiązania razem
19,1
19,2
17,2
19
64,5
24,3
78,9
146
149
195
Zadłużenie razem
4,42
7,02
6,38
9,25
33,3
9,94
39,4
9,02
7,46
5,4
Kapitał wpłacony
164
183
183
185
63,6
190
88,7
949
2071
2291
Zyski zatrzymane
-157
-167
-172
-179
-106
-185
-150
-890
-1862
-2319
Skumulowane inne całkowite dochody
-2,49
-2,53
-2,23
-2,27
-2,21
-2,26
Kapitał własny
-42,5
-44
-61,7
58,7
209
-28,6
Udziały niekontrolujące
0,07
-0,04
-0,13
-0,23
-0,27
-0,27
98,3
63,9
12
Kapitał własny razem
4,06
13,1
8,6
4,04
-42,5
2,48
-61,7
157
273
-16,5
Pasywa razem
23,2
32,3
25,8
23
22
26,8
17,2
303
422
179
Akcje w obrocie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2021
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-13,6
-10
-5,02
-6,56
-30,2
-5,98
-44,2
-740
-1007
-506
Amortyzacja
3,47
2,53
2,45
3,12
0,73
3,04
0,72
3,28
16,4
22
Wynagrodzenia w akcjach
3,46
2,94
0,14
2,05
1,04
2,72
4,97
43,7
85,4
40,4
Podatek odroczony
0
0
0
0
0
-0,28
-11
-3,89
Zmiana należności
-2,75
3
-1,5
-0,26
-0,58
0
0,55
Zmiana zapasów
-17,8
-36,3
Zmiana zobowiązań handlowych
3,8
-2,94
0,97
-1,64
3,51
7,78
25,2
Przepływy operacyjne
-3,28
-5,07
-3,27
-2,15
-10,8
3,02
-17,5
-65,8
-179
-186
Nakłady inwestycyjne
-0,19
-0,1
-0,11
-0,14
-0,27
-0,04
-11,6
-14,5
-14,7
Przejęcia
-29,6
0
-1,4
Przepływy inwestycyjne
-1,51
-1,84
-5,53
-2,45
-0,57
-1,82
-0,16
-47,2
-108
-16,1
Emisja długu
3,68
2,13
3,03
Spłata długu
-1
-2,79
-0,16
-2,97
-20,7
-4,95
Emisja akcji
0
14,9
1,63
4,8
42,3
Skup akcji własnych
-5,61
0
Przepływy finansowe
4,43
17,6
-0,65
3,46
9,16
3,02
17,7
197
358
56,8
Różnice kursowe
-0,05
-0,02
-0,03
0,02
-0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,4
10,6
-9,48
-1,13
-2,19
4,21
0,01
84,3
71,3
-145
Wolne przepływy pieniężne
-3,47
-5,17
-3,38
-2,29
-11,1
-17,6
-77,4
-194
-200
Zapłacone odsetki
0,61
1,07
0,77
0,73
0,8
1,06
0,02
1,41
0,12
0,04
Zapłacony podatek dochodowy
0,09
0,09
0,26
0,12
0,27
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,06 USD z 25 września 2026.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-120,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,10x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,31x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,46x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
251 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni należności
0 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
377 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-127 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-40 450,00 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
808,03 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-9924,00 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-9497,00 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-1084,00 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-1209,00 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
4,57 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
276,3 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-178,4 tys. USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,03x
Kapitalizacja / przychody.
Stopa FCF
-41 519,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-169 224,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała BOLLINGER INNOVATIONS, INC. w roku obrotowym 2024?
BOLLINGER INNOVATIONS, INC. wykazała przychody 1,1 mln USD za rok obrotowy 2024, o 199% więcej niż rok wcześniej.
Czy BOLLINGER INNOVATIONS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 457,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BOLLINGER INNOVATIONS, INC. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 185,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 14,7 mln USD dały wolne przepływy -200,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.