Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które BICYCLE THERAPEUTICS PLC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2017
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
2,06
7,14
13,8
10,4
11,7
14,5
27
35,3
72,6
Badania i rozwój
11,9
20,8
25,5
33,1
44,9
81,6
156
173
240
Ogólne i administracyjne
6,41
8,12
14,6
29,2
32,4
49,5
60,4
72,2
79,4
Koszty operacyjne
18,3
28,9
40,1
62,4
77,3
131
217
245
320
Zysk operacyjny
-16,2
-21,7
-26,3
-52
-65,6
-117
-190
-210
-247
Koszty odsetkowe
0,46
2,98
3,34
3,26
1,73
0,21
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,07
-0,5
-4,56
0,23
-2,86
2,41
10,7
36,1
28,3
Zysk przed opodatkowaniem
-16,3
-22,2
-30,9
-51,7
-68,5
-114
-179
-174
-219
Podatek dochodowy
-0,02
-0,4
-0,25
-0,72
-1,66
-1,52
1,46
-4,77
0,15
Zysk netto
-16,3
-21,8
-30,6
-51
-66,8
-113
-181
-169
-219
EBITDA
-15,9
-21
-25,3
-50,7
-64,2
-113
-183
-203
-241
Zysk na akcję, podstawowy
-48,81
-49,78
-2,77
-2,66
-2,67
-3,80
-5,08
-2,90
-3,16
Zysk na akcję, rozwodniony
-48,81
-49,78
-2,77
-2,66
-2,67
-3,80
-5,08
-2,90
-3,16
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,33
0,44
11
19,1
25,1
29,7
35,6
58,2
69,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,33
0,44
11
19,1
25,1
29,7
35,6
58,2
69,3
Dywidenda na akcję
0,00
0,00
0,00
0,00
Bilans
FY2017
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
67,7
0
0
0
439
339
526
880
628
Należności
5,02
0,2
5,46
1
2,05
0
0
0
Pozostałe aktywa obrotowe
2,08
4,88
5,1
7,97
9,02
11,4
13,4
19,2
Aktywa obrotowe razem
76,8
104
156
459
369
562
929
683
Rzeczowe aktywa trwałe
1,82
2,29
2,32
3,12
19,1
14,5
9,52
6,02
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,06
1,29
14,7
13,7
13,2
7,67
15,9
Pozostałe aktywa trwałe
3,04
1,7
1,82
3,45
8,46
5,79
11,1
12,8
Aktywa razem
81,6
110
161
480
411
595
957
718
Zobowiązania handlowe
1,89
1,95
1,37
2,72
6,47
13,1
15,8
9,67
Rozliczenia międzyokresowe bierne
7,03
6,14
11,6
14,2
26,5
31,5
41,2
44,4
Przychody przyszłych okresów
0,01
0,73
10,1
19,3
20,4
25
10,2
2,96
Zobowiązania krótkoterminowe razem
8,93
8,82
23,1
36,2
53,3
69,5
67,2
57
Zadłużenie długoterminowe
14,5
29,9
30,3
30,7
Zobowiązania leasingowe
1,25
0,43
12,1
10,9
9,38
3,99
14,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,9
2
2,61
3,28
3,83
4,58
1,12
1,03
Zobowiązania razem
29,3
17
65,7
134
140
224
164
108
Zadłużenie razem
14,5
29,9
30,3
30,7
Kapitał wpłacony
1,86
195
250
568
601
883
1473
1512
Zyski zatrzymane
-69,9
-101
-152
-218
-331
-512
-681
-900
Skumulowane inne całkowite dochody
-1,75
-1,54
-3,19
-3,39
0,39
-1,3
0,12
-3,51
Kapitał własny
-47,2
-69,8
93,2
95,5
346
271
371
793
610
Kapitał własny razem
-47,2
-69,8
93,2
95,5
346
271
371
793
610
Pasywa razem
81,6
110
161
480
411
595
957
718
Akcje w obrocie
0,81
18
21,1
29,6
29,9
42,4
69,1
69,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2017
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-16,3
-21,8
-30,6
-51
-66,8
-113
-181
-169
-219
Amortyzacja
0,33
0,71
0,96
1,28
1,41
3,69
6,55
7,17
6,42
Wynagrodzenia w akcjach
0,52
1,02
3,08
6,51
12,1
26,8
32,5
38,1
39,5
Podatek odroczony
-0,11
-0,38
-0,36
-0,67
-1,67
-4,98
3,31
-5,23
-0,85
Zmiana należności
-0,4
4,91
-2,15
4,54
-1,64
2,48
Zmiana zobowiązań handlowych
0,07
-0,17
0,22
-0,66
1,2
2,56
8
3,1
-6,87
Przepływy operacyjne
-1,42
-26,1
-28,6
-17,8
-14,8
-86,1
-60,6
-165
-250
Nakłady inwestycyjne
-1,11
-1,19
-1,56
-1,2
-2,03
-19
-2,93
-1,24
-2,35
Przepływy inwestycyjne
-1,11
-1,19
-1,56
-1,2
-2,03
-19
-2,93
-1,24
-2,35
Emisja długu
15
15
Spłata długu
-31,9
Emisja akcji
0
0
0,14
48,1
291
5,7
249
544
0,04
Przepływy finansowe
57,9
25,4
58,4
62,8
321
6,69
250
520
-0,13
Różnice kursowe
2,91
-2,45
0,47
0,02
-1,21
Zmiana stanu środków pieniężnych
58,3
-4,28
28,7
43,9
303
-99,5
188
353
-251
Wolne przepływy pieniężne
-2,53
-27,3
-30,2
-19
-16,8
-105
-63,6
-166
-252
Zapłacone odsetki
0,38
2,52
2,79
2,75
1,37
Zapłacony podatek dochodowy
0,07
0,12
0,12
0,07
2,23
0,56
0,79
-0,72
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,69 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-31,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-81 841,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
327,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
55,2%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
3,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
8,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
105,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
71,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
47,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-23,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
31,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
44,9%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-25,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
20,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
34,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
19,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
32,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
29,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,10x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
13,0x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,73 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,88 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-2,98 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-2,95 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
7,31 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
7,31 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
7,31 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
257,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-252,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
4,21x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,51x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,51x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-80,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-73,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała BICYCLE THERAPEUTICS PLC w roku obrotowym 2025?
BICYCLE THERAPEUTICS PLC wykazała przychody 72,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 105,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy BICYCLE THERAPEUTICS PLC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 219,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BICYCLE THERAPEUTICS PLC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 249,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,4 mln USD dały wolne przepływy -252,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.