Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Bancorp 34, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2023
FY2023
FY2024
Koszty odsetkowe
1,43
1,68
2,27
3,17
4,82
5,31
12,9
21,5
Zysk przed opodatkowaniem
0,34
1,12
2,33
2,55
2,63
1,39
-3,86
0,62
Podatek dochodowy
0,02
-4,17
1,97
0,67
0,67
0,06
-0,45
-1,07
Zysk z działalności kontynuowanej
1,88
1,97
Zysk netto
0,32
5,3
0,36
1,07
0,71
1,33
-3,4
1,69
Zysk na akcję, podstawowy
0,09
1,57
0,11
0,33
0,23
0,56
-0,88
0,25
Zysk na akcję, rozwodniony
0,09
1,57
0,11
0,33
0,23
0,56
-0,88
0,25
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,4
3,37
3,26
3,16
3,09
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,4
3,37
3,27
3,17
3,09
Dywidenda na akcję
1,25
0,15
0,28
0,14
Bilans
FY2016
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2023
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
19,8
16,4
9,87
11,8
29,5
16,9
28,9
114
Rzeczowe aktywa trwałe
9,8
10,1
10,1
9,56
8,99
8,08
7,35
8,41
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,07
1,82
4,07
Wartości niematerialne
0,36
0,28
0,22
0,17
0,13
Aktywa razem
271
329
336
383
394
574
581
918
Zobowiązania razem
241
278
285
337
349
525
521
832
Zadłużenie razem
54
28,5
Kapitał wpłacony
9,71
27,2
26,8
25,5
23,2
28,4
43,3
67,3
Zyski zatrzymane
20,4
25,7
26,1
22,9
23,2
29
24,3
26
Akcje własne
-0,14
0
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,22
-0,36
-0,27
-0,4
0,31
-6,77
-5,56
-5,58
Kapitał własny
29,6
50,8
51
46,4
45,1
48,6
60,7
86,5
Kapitał własny razem
29,6
50,8
51
46,4
45,1
48,6
60,7
86,5
Pasywa razem
271
329
336
383
394
574
581
918
Akcje w obrocie
3,44
3,44
3,49
3,37
3,21
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2023
FY2023
FY2024
Zysk netto
0,32
5,3
0,36
1,07
0,71
1,33
-3,4
1,69
Amortyzacja
0,57
0,61
0,68
0,7
0,61
0,49
0,58
1,05
Wynagrodzenia w akcjach
0
0,02
0,39
0,29
0,29
0,09
0,75
Podatek odroczony
0
-4,21
0,19
-0,28
-1,08
Przepływy operacyjne
5,08
6,92
15,4
-7,24
32
9,76
0,91
2,97
Nakłady inwestycyjne
-0,42
-0,92
-0,68
-0,2
-0,02
-0,68
-0,23
-0,5
Zakup inwestycji
-8,06
-2,01
-31,7
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
2,8
0
6,93
7,48
5,35
63,6
Przepływy inwestycyjne
-24,4
-62,1
-27,6
-36,7
-22,7
-56,8
0,46
160
Emisja akcji
0
15,9
0,06
0,15
0,07
6,21
10,9
Skup akcji własnych
0
-0,41
-1,93
-2,73
-0,08
-0,21
Wypłacone dywidendy
-4,16
-0,48
-0,7
-0,66
Przepływy finansowe
24,3
51,8
5,66
45,8
8,39
48,5
10,6
-78,4
Zmiana stanu środków pieniężnych
5
-3,41
-6,54
1,9
17,7
1,45
12
84,7
Wolne przepływy pieniężne
4,67
6
14,7
-7,44
32
9,08
0,68
2,47
Zapłacone odsetki
1,43
1,68
2,26
3,47
4,8
5,18
8,87
20,4
Zapłacony podatek dochodowy
0,02
0,1
0,09
0,35
0,02
1
0,12
-1,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 15,50 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa
-174,6%
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
2,3%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
0,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
226,8%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
261,7%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
42,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
57,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
0,33x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
3,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
90,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-85,1 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa
86,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Konwersja zysku na FCF
146,5%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
16,8%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,25 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,25 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
103,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
18,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
61,2x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
1,19x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,19x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
41,8x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
34,7x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/FCF
7,36x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
2,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
1,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Bancorp 34, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,7 mln USD, marża netto -.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Bancorp 34, Inc. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 3,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 500,0 tys. USD dały wolne przepływy 2,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.