Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które BBX Capital, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
209
204
173
314
342
401
307
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
91,8
90,8
66
76
116
136
136
Zysk operacyjny
-17,6
-9,5
-55,1
29
2,53
-45,2
-62,4
Koszty odsetkowe
0,8
0,43
0,24
1,44
2,4
3,14
3,14
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,28
0,67
0,29
0,34
0,96
4,03
2,74
Zysk przed opodatkowaniem
-3,02
29
-58,3
64,2
42,8
-21,7
-56,9
Podatek dochodowy
2,87
8,33
-11,2
17,2
15,1
-2,06
7,68
Zysk z działalności kontynuowanej
-5,62
20,9
-42,2
46,9
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,27
-0,22
-4,8
0,16
-0,38
1,14
-0,73
Zysk netto
-9,2
13,7
-42,3
46,9
28
-20,8
-63,9
EBITDA
-9,46
-1,87
-48,5
36,4
13,2
-34,2
-50,9
Zysk na akcję, podstawowy
-0,48
0,71
-2,19
2,63
1,81
-1,44
-4,67
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,48
0,71
-2,19
2,63
1,81
-1,44
-4,67
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
19,3
19,3
19,3
17,8
15,5
14,4
13,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
19,3
19,3
19,3
17,8
15,5
14,4
13,7
Bilans
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
22,1
20,7
90
118
128
90,3
87,7
Zapasy
22,8
31,8
41,9
48,9
33,8
30,8
Rzeczowe aktywa trwałe
29,8
7,8
30,6
35,1
40,7
36,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
87,1
13,5
90,6
110
118
105
Wartość firmy
37,2
37,2
8,28
18,4
18,4
49,6
49,6
Wartości niematerialne
6,67
22,4
32
29,4
26,8
24,3
Aktywa razem
310
362
448
533
563
674
603
Zobowiązania razem
175
138
209
224
303
294
Kapitał wpłacony
311
311
313
312
312
Zyski zatrzymane
-3,46
9,23
20,4
-1,76
-65,7
Skumulowane inne całkowite dochody
1,55
1,83
1,84
0,82
1,31
-0,67
Kapitał własny
181
309
322
334
312
246
Udziały niekontrolujące
1
0,1
1,14
0,23
55
58
Kapitał własny razem
238
182
309
323
335
367
304
Pasywa razem
362
448
533
563
674
603
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-9,47
13,5
-47,1
47,1
27,6
-19,7
-64,6
Amortyzacja
8,1
7,63
6,53
7,33
10,7
11
11,5
Wynagrodzenia w akcjach
0
0
3,4
5,39
5,73
Podatek odroczony
1,42
2,43
-4,74
3,65
-0,6
-2,51
7,38
Zmiana należności
-2,32
5,19
-7,98
0,19
10,2
2,11
2,25
Zmiana zapasów
3,88
-3,12
-3,96
-9,84
-4,58
15
2,63
Zmiana zobowiązań handlowych
1,65
-0,6
-1,25
-0,05
4,09
-3,64
-13,8
Przepływy operacyjne
11,2
22,7
-6,18
37,8
36,3
-11,2
-34
Nakłady inwestycyjne
-12,8
-11,1
-5,35
-8,53
-14,7
-15,1
-7,22
Przejęcia
-42,1
Zakup inwestycji
-5
0
-34
-124
-17,2
Przepływy inwestycyjne
1,57
36
-52,4
36,8
0,58
-15,1
15,1
Emisja długu
0,72
1,98
50,1
9,36
3,36
32,8
41,3
Spłata długu
-18
-3,95
-16,5
-22,1
-15,8
-9,57
-13,2
Skup akcji własnych
0
-22,8
-1,07
0
-4,38
Przepływy finansowe
-10,1
-67,4
128
-46
-27,6
9,6
24,3
Zmiana stanu środków pieniężnych
2,7
-8,8
69,1
28,7
9,29
-16,7
5,5
Wolne przepływy pieniężne
-1,59
11,6
-11,5
29,3
21,6
-26,3
-41,2
Zapłacone odsetki
0,85
0,72
0
2,5
2,5
2,46
3,14
Zapłacony podatek dochodowy
0,68
1,23
0,33
10,6
10,6
7,93
0,58
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 3,65 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-10,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-26,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
44,2%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
1,9%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
2,3%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
3,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-23,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-0,7%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
8,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-21,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-8,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
6,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-10,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
4,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
10,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
-5,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-8,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
-6,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
48,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek
-19,9x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
12,3%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
171,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,48x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
7,97x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-4,67 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-4,67 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
22,48 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-3,01 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-2,48 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
17,96 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
12,56 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
6,41 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Jakie przychody miała BBX Capital, Inc. w roku obrotowym 2024?
BBX Capital, Inc. wykazała przychody 307,3 mln USD za rok obrotowy 2024, o 23,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy BBX Capital, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 63,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BBX Capital, Inc. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 34,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 7,2 mln USD dały wolne przepływy -41,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.