Invesaro

Spółki AZUL Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

AZUL SA: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AZUL SA składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach BRL, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2017FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody66707705946111 803599610 40316 53418 71719 63221 784
Zysk operacyjny34412431194-1195-139954,81430166133914321
Koszty odsetkowe7311079109513302515383847945609524710 295
Przychody odsetkowe51,112874,572,160,3154277220239904
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-4263-2152-4002
Zysk przed opodatkowaniem17,7414-453-2536-11 077-4213-722-2341-9190125
Podatek dochodowy144-10,4183-133-2430039,5-38,80,01
Zysk netto-126425-636-2403-10 835-4213-722-2380-9151125
EBITDA6452306247842740615993524406559557335

Bilans

FY2017FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne549762116916483065307466818971210992
Inwestycje krótkoterminowe31131921,571,926,3
Należności673914106911668759981804110917752723
Zapasy107150200261403572722799944973
Pozostałe aktywa obrotowe190
Aktywa obrotowe razem1911346536904139541758464872504456586304
Rzeczowe aktywa trwałe3440188118429554180019611953229630352772
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania49267,09461160007553901211 47110 125
Wartość firmy811
Aktywa razem840113 91716 09419 19715 79418 53318 72120 53326 27523 638
Zobowiązania handlowe103497212881377223915302518227841473931
Zobowiązania krótkoterminowe razem361841185276686210 21311 71015 05614 74921 34229 473
Zobowiązania leasingowe6429768210 52110 24811 39310 55711 45915 0659358
Zobowiązania razem10 52714 35017 24422 71729 94336 86637 72941 86156 71052 676
Zadłużenie razem4035349027563518736181467233969914 98123 060
Kapitał wpłacony10,2
Zyski zatrzymane-1744-4436-5113-7516-18 351-22 564-23 287-25 667-34 819-34 694
Kapitał własny-1150-3519
Kapitał własny razem-2127-433-1150-3519-14 149-18 333-19 008-21 328-30 435-29 038
Pasywa razem840113 91716 09419 19715 79418 53318 72120 53326 27523 638

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2017FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-126425-636-2403-10 835-4213-722-2380-9151125
Amortyzacja301106312841622180615442094240425643013
Przepływy operacyjne54101417652595976-311243734402787-1233
Nakłady inwestycyjne-386-695-1086-1428-343-624-624-464-681-198
Przepływy inwestycyjne-644-1081-274-1187-404-685-640-874-1566-573
Emisja długu833171179959219363071200473332107423
Spłata długu-1221-942-915-174-192-391-819-1907-1723-2278
Emisja akcji14521213
Skup akcji własnych-44,7-12,90-16,2-3,92-6,83-2,6-0
Przepływy finansowe527243-1151-914934813-4204-1393-19201709
Różnice kursowe-23,636,867-15,6-891920,6756,711,4-121
Zmiana stanu środków pieniężnych-87,321340747914178,98-24051229-687-218
Wolne przepływy pieniężne-3323196781167633-935181329752106-1431
Zapłacone odsetki3438218459694806251170172520731487

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża operacyjna19,8%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA33,7%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem0,6%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto0,6%Zysk netto / przychody.
Marża FCF-6,6%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych-5,7%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa0,0%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)0,5%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody0,9%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody13,8%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r11,0%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat9,6%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat29,4%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r27,5%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat44,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r23,2%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat27,7%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat78,3%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r-144,2%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r-168,0%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r-10,0%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat8,1%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat8,4%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej0,21xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,13x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,03x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa97,6%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa222,8%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto22,04 mld R$Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA3,01xDług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek0,42xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy-23,17 mld R$Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,87xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych7,50xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności9,69xPrzychody / średnie należności.
Dni należności38 dni365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF-1146,0%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Jakie przychody miała AZUL SA w roku obrotowym 2025?

AZUL SA wykazała przychody 21,78 mld R$ za rok obrotowy 2025, o 11% więcej niż rok wcześniej.

Czy AZUL SA była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 124,9 mln R$, marża netto 0,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AZUL SA w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,23 mld R$ minus nakłady inwestycyjne 198,4 mln R$ dały wolne przepływy -1,43 mld R$.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do AZUL SA