Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ayr Wellness Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
75,2
155
358
466
464
464
Koszt sprzedaży
40,8
66,6
246
261
287
Zysk brutto ze sprzedaży
26,3
88,8
138
175
202
177
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
144
213
178
167
Sprzedaż i marketing
1,35
2,15
7,7
Koszty operacyjne
382
240
338
Zysk operacyjny
-37,5
1,23
-56
-207
-37,1
-161
Koszty odsetkowe
28,3
39,4
78,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
35,2
-8,63
-158
Zysk przed opodatkowaniem
-159
-2,52
12,3
-172
-45,8
-319
Podatek dochodowy
4,84
22,1
29,3
44,7
47,4
43,3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-10
-7,07
-3,05
Zysk netto
-164
-24,6
-17
-245
-272
-359
EBITDA
-188
-4,82
-133
Zysk na akcję, podstawowy
-1,31
-0,88
-0,30
-3,58
-3,68
-3,24
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,31
-0,88
-0,30
-3,58
-3,68
-3,24
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,07
0,07
0,11
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,07
0,07
0,11
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
8,4
127
150
76,8
50,8
35,5
Należności
7,74
13,5
13,2
Zapasy
13,7
22,9
93,4
99,8
106
113
Aktywa obrotowe razem
29,9
159
266
454
209
175
Rzeczowe aktywa trwałe
37,2
69,1
275
303
310
278
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
12,3
22,6
121
126
164
Wartość firmy
54,9
58
199
94,1
94,1
0
Wartości niematerialne
190
252
979
745
674
617
Aktywa razem
355
565
1860
1768
1460
1269
Zobowiązania handlowe
26,7
24
30,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne
25,5
40,8
27
Zadłużenie krótkoterminowe
40,5
23,2
24,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem
34,7
57,5
152
269
201
109
Zadłużenie długoterminowe
136
411
386
Zobowiązania leasingowe
13
23,9
118
125
180
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,52
25
22
Zobowiązania razem
187
280
840
932
889
904
Zadłużenie razem
177
434
410
Kapitał wpłacony
28,9
60
1350
1371
1519
Zyski zatrzymane
-246
-248
-265
-511
-783
-1142
Akcje własne
-8,99
-8,99
0
Skumulowane inne całkowite dochody
3,27
3,27
3,27
Kapitał własny
1020
833
582
380
Udziały niekontrolujące
0
0
0
2
-11,1
-14,7
Kapitał własny razem
200
285
1020
835
571
365
Pasywa razem
355
565
1860
1768
1460
1269
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-164
-24,6
-17
-255
-280
-362
Amortyzacja
19
32,3
28,2
Wynagrodzenia w akcjach
16,4
18
Podatek odroczony
1,59
-7,45
-14,2
Zmiana należności
0,06
-6,05
-0,74
Zmiana zapasów
-12,5
-6,25
-6,76
Przepływy operacyjne
-34,2
27,2
9,63
Nakłady inwestycyjne
-14,4
-14,4
-91,6
-58,8
-27,7
-17,7
Przepływy inwestycyjne
5,24
-62,2
-220
-66,5
-24,2
-21,8
Emisja długu
104
149
51,7
10,7
40
Spłata długu
-2,88
-5,62
-8,75
-17,9
-52
-22,2
Emisja akcji
118
0,3
Skup akcji własnych
-8,43
Przepływy finansowe
-1,5
146
275
27
-32,9
-3,1
Różnice kursowe
0,98
Zmiana stanu środków pieniężnych
-73,7
-29,9
-15,3
Wolne przepływy pieniężne
-93
-0,53
-8,08
Zapłacone odsetki
49,2
49,9
58,3
Zapłacony podatek dochodowy
30,9
7,08
6,41
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 0,00 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-26,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-14,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
36,0%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
3,9%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
3,8%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
6,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
0,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
9,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
43,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-12,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
8,6%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
46,4%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-64,5%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-34,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-28,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-13,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-12,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
29,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
49,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
32,3%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
71,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
375,0 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-2,06x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
65,8 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
48,6%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-237,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,34x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,58x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,62x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
139 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
34,7x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
11 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
35 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
115 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
183,9%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,24 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-3,24 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
4183,00 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-72,94 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
86,91 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3424,00 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-2140,00 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
320,14 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
402,4 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
375,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,00x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,00x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne
0,04x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,81x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-2009,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-89 289,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Ayr Wellness Inc. w roku obrotowym 2024?
Ayr Wellness Inc. wykazała przychody 463,6 mln USD za rok obrotowy 2024, o 0% więcej niż rok wcześniej.
Czy Ayr Wellness Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 359,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ayr Wellness Inc. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 9,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 17,7 mln USD dały wolne przepływy -8,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.