Aircastle LTD: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Aircastle LTD składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	812	852	890	918	832	770	796	855	821	975
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	61,9	73,6	76	77	88,4	66,3	76,9	82,1	86,4	89,5
Koszty operacyjne	659	703	630	723	1122	1103	723	757	735	826
Koszty odsetkowe	257	245	238	260	236	216	211	246	261	289
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	3,53	-2,48	1,64	-19,4	-35,4	43,5	13,5	5,57	56,5	71,1
Zysk przed opodatkowaniem	157	146	262	175	-325	-289	86	104	142	220
Podatek dochodowy	12,3	6,04	5,64	22,7	10,2	-8	25,5	23,3	21,9	28,9
Zysk netto	151	148	248	157	-333	-278	62,8	83,3	124	194
Zysk na akcję, podstawowy	1,92	1,88	3,18	2,09
Zysk na akcję, rozwodniony	1,92	1,87	3,17	2,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	78,2	78,2	77,4	74,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	78,2	78,4	77,7	75,4
Dywidenda na akcję	0,98	1,06	1,14	1,22

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	456	212	153	141	578	168	232	130	279	180
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	9,33	8,06	7,18	16,9	16,1	14,7	13,3
Aktywa razem	7245	7199	7871	8202	7698	7093	7267	7680	8510	8990
Zobowiązania razem	5410	5292	5863	6149	5967	5264	5395	5546	5985	6322
Zadłużenie razem	4506	4314	4761	5062	5135	4520	4595	4698	4955	5252
Kapitał wpłacony	1521	1528	1469	1447	1486	1879	1879	2079	2379	2379
Zyski zatrzymane	316	380	539	605	245	-49,1	-7,32	55	147	289
Skumulowane inne całkowite dochody	-3,55	-1,35	-0,18	0	0
Kapitał własny	1834	1908	2009	2053	1731	1830	1871	2134	2525	2668
Kapitał własny razem	1834	1908	2009	2053	1731	1830	1871	2134	2525	2668
Pasywa razem	7245	7199	7871	8202	7698	7093	7267	7680	8510	8990
Akcje w obrocie	78,6	78,7	75,5	75,1	0,01	0,01	0,01	0,02

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	151	148	248	157	-333	-278	62,8	83,3	124	194
Amortyzacja	305	299	311	356	348	338	333	348	356	384
Wynagrodzenia w akcjach	7,9	13,1	11,5	15,8	28	0	0
Podatek odroczony	6,16	-8,95	-0,5	20,2	6,51	-9,39	13,7	20,1	17,6	21,2
Zmiana należności	0,83	-6,73	-12,3	-13,2	-57,3	16,9	17,3	-0,44	-6,98	-8,21
Zmiana zobowiązań handlowych	-4,01	13,9	10,5	-5,48	-13,7	-5,72	4,28	-15,9	7,48	25,5
Przepływy operacyjne	468	491	523	536	175	373	438	370	464	483
Sprzedaż i zapadalność inwestycji								0	0	10,1
Przepływy inwestycyjne	-646	-517	-975	-784	21,5	-587	-538	-879	-970	-898
Emisja długu	1054	675	1414	2117	1933	20	494	2030	1702	1915
Spłata długu	-589	-879	-969	-1818	-1698	-647	-420	-1918	-1452	-1625
Emisja akcji						0	0	200	300	0
Wypłacone dywidendy	-77,1	-83,4	-88,7	-91,3	-24	-5,66	-21	-21	-21	-62,8
Przepływy finansowe	478	-249	386	235	213	-196	161	407	655	315
Zmiana stanu środków pieniężnych	300	-275	-66	-12,4	409	-410	61,2	-102	149	-99,2
Zapłacone odsetki	225	228	214	246	241	201	193	241	233	248
Zapłacony podatek dochodowy	16,7	4,58	6,25	-0,66	1,47	0,24	9,51	5,14	4,17	1,36

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 maja 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Brak wyceny: nie mamy kursu akcji tej spółki.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	21,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	18,8%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	47,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	11,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	6,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	9,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	40,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	18,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	7,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	3,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	57,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	45,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	4,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	22,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	5,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	12,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	9,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	3,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	2,07x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	58,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	71,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	4,96 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	2,61 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,10x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję	146 566,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	146 566,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	24 715,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	29,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Jakie przychody miała Aircastle LTD w roku obrotowym 2025?

Aircastle LTD wykazała przychody 975,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Aircastle LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 194,0 mln USD, marża netto 19,9%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Aircastle LTD