AXIA Energia S.A.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AXIA Energia S.A. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach BRL, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	32 181	50 400	29 441	26 215	29 042	25 401	34 627	34 074	37 159	40 182
Koszt sprzedaży							9678
Zysk brutto ze sprzedaży							24 948
Zysk operacyjny	-10 465	16 832	3526	16 363	8601	6206	9783	5164	11 017	19 609
Koszty odsetkowe			7133	4297	5268	3693	3354	6794	10 221	10 140
Przychody odsetkowe			5397	4201	2423	2118	1606	3428	3083	3152
Zysk przed opodatkowaniem	-11 207	18 816	2958	17 219	7218	6766	10 974	4334	1396	10 621
Podatek dochodowy	710	8511	1511	2563	-631	379	5261	696	-2998	240
Zysk z działalności kontynuowanej		10 306	1447	14 656	7848	6265	5799	2652	4727	10 381
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-512	246	38,1	90,7	-61,6	48,6	67,5	3,01	-155	2,63
Zysk netto	-11 405	3426	-1764	14 467	11 195	6339	5646	3635	4550	10 378
EBITDA			5050	18 065	10 408	7462	11 227	7854	14 638
Zysk na akcję, podstawowy	-8,43	2,65	-1,30
Zysk na akcję, rozwodniony	-8,43	2,62	-1,30

Bilans

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	1246	327	583	583	335	193	193	10 739	13 046	26 573
Zapasy		541	479	380	472	510	628	429	427	441
Aktywa obrotowe razem		29 273	37 359	46 967	41 487	44 822	39 745	49 623	47 897	64 451
Rzeczowe aktywa trwałe	29 547	26 813	27 966	32 370	33 316	32 663	33 368	34 740
Wartości niematerialne	935	762	750	650	818	785	4992	79 981	79 866	78 173
Aktywa razem		170 499	172 975	181 710	178 622	178 966	188 303	270 217	267 058	289 871
Zobowiązania handlowe		9659	10 444	3361	3095	3904	4032	3517	2964	2756
Zadłużenie krótkoterminowe								1665	1641	1100
Zobowiązania krótkoterminowe razem		31 139	34 187	37 323	26 341	27 390	23 883	26 441	27 160	31 630
Zobowiązania leasingowe				824	988	836	694	529	173	156
Zobowiązania razem		126 435	130 223	126 030	107 463	105 215	111 886	159 189	154 593	167 872
Zadłużenie razem		45 620	45 122	54 841	47 900	47 002	44 016	59 107	59 460	75 621
Zyski zatrzymane			1025	-296	202
Kapitał własny		44 203	43 364	55 176	70 702	73 478	76 121	110 505	112 333	121 863
Udziały niekontrolujące		-139	415	504	457	273	296	524	131	137
Kapitał własny razem	41 581	44 065	43 779	55 680	71 159	73 751	76 417	111 029	112 465	122 000
Pasywa razem		170 499	172 975	181 710	178 622	178 966	188 303	270 217	267 058	289 871

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-11 917	3672	-1726	14 557	11 133	6387	5714	3638	4395	10 381
Amortyzacja			1524	1702	1807	1256	1443	2690	3621
Przepływy operacyjne	6515	370	694	4357	779	5127	6965	5195	8235	12 386
Nakłady inwestycyjne	-4140	-1638	-1206	-1132	-1955	-926	-1085	-1586	-3863	-3099
Przepływy inwestycyjne	-9013	-3563	1543	421	2404	375	-998	-24 721	827	-8660
Emisja długu	7544	2544	930	1024	6779	9158	4829	8500	11 821	29 966
Spłata długu	-5382	-4378	-5494	-6374	-12 463	-12 454	-8176	-6735	-13 763	-16 010
Emisja akcji								30 648
Skup akcji własnych									-1967	-115
Wypłacone dywidendy				-1250			-3748	-1490	-864	-1308
Przepływy finansowe	2136	2295	-1941	-5015	-3391	-5551	-6061	30 072	-6755	9801
Zmiana stanu środków pieniężnych	-361	-898	296	-237	-207	-48,7	-93,9	10 546	2307	13 526
Wolne przepływy pieniężne	2375	-1268	-512	3225	-1175	4201	5880	3610	4373	9286
Zapłacone odsetki	2805	3806	3584	3183	3651	1371	2176	3211	5512	6651
Zapłacony podatek dochodowy	610	1230	1887	2289	3385	3352	2463	2607	2931	1488

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	48,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	26,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	25,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	23,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	30,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	2,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	8,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	11,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	7,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	8,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	6,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	78,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	26,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	17,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	128,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	22,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-1,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	50,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	21,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	73,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	112,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	16,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	8,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	17,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	11,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	8,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	15,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	10,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,04x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,84x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,84x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,62x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	26,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	57,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	49,05 mld R$	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	1,93x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	32,82 mld R$	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	27,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	43,69 mld R$	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,14x	Przychody / średnie aktywa razem.
Konwersja zysku na FCF	89,5%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	25,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik wypłaty	12,6%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	14,1%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	1,2%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała AXIA Energia S.A. w roku obrotowym 2024?

AXIA Energia S.A. wykazała przychody 40,18 mld R$ za rok obrotowy 2024, o 8,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy AXIA Energia S.A. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 10,38 mld R$, marża netto 25,8%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AXIA Energia S.A. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 12,39 mld R$ minus nakłady inwestycyjne 3,10 mld R$ dały wolne przepływy 9,29 mld R$.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do AXIA Energia S.A.