AWARE INC /MA/: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AWARE INC /MA/ składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	21,6	16,3	16,1	12,2	11,3	16,9	16	18,2	17,4	17,3
Koszt sprzedaży	0,23	0,6		1,26	0,81	1,21	1,26	1,27	0,84	1,32
Zysk brutto ze sprzedaży	21,3	15,7		10,9	10,5	15,6	14,7	17	16,6	16
Badania i rozwój	6,94	7,77	7,11	7,93	9,09	9,26	9,23	9,12	7,76	8,3
Sprzedaż i marketing	4,14	3,91	4,18	3,61	5,41	6,32	6,96	7,96	7,68	7,33
Ogólne i administracyjne	3,29	3,39	3,3	3,58	5,42	6,16	6,55	6,55	6,66	6,9
Zysk operacyjny	5,91	1,11	0,38	-4,18	-9,42	-6,1	-2,22	-8,54	-5,55	-6,56
Przychody odsetkowe	0,28	0,4	0,84	1
Zysk przed opodatkowaniem	6,19	1,54	1,23	-3,13	-9,25	-6,09	-1,68	-7,26	-4,38	-5,62
Podatek dochodowy	2,09	0,54	-0,01	5,21	-1,63	-0,27	0,05	0,06	0,05	0,26
Zysk netto	4,1	1	1,23	-8,34	-7,61	-5,82	-1,73	-7,31	-4,43	-5,87
EBITDA	6,53	1,63	0,82	-3,74	-8,86	-5,41	-1,46	-7,96	-4,98	-5,99
Zysk na akcję, podstawowy	0,09	0,05	0,06	-0,39	-0,35	-0,27	-0,08	-0,35	-0,21	-0,28
Zysk na akcję, rozwodniony	0,09	0,05	0,06	-0,39	-0,35	-0,27	-0,08	-0,35	-0,21	-0,28
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	45,7	0,02	21,5	21,5	21,5	21,5	21,6	21	21,1	21,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	45,8	0,02	21,6	21,5	21,5	21,5	21,6	21	21,1	21,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	51,9	51,6	51,6	47,7	38,6	30	11,7	10	13	7,27
Należności	3,02	2,39	2,01	2,49	2,29	3,76	3,32	2,45	2,92	3,01
Pozostałe aktywa obrotowe	0,27	0,22	0,28	0,26	0,58	0,59	0,69	1,05	1,17	1,61
Aktywa obrotowe razem	55,2	55,6	57,2	53,8	43,7	38,8	37,3	35,8	33	28,3
Rzeczowe aktywa trwałe	4,63	4,3	4,09	3,76	3,7	3,22	0,73	0,58	0,48	0,48
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania							4,54	4,26	3,96	3,64
Wartość firmy				0	1,65	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Wartości niematerialne				0	1,22	3,22	2,81	2,39	1,98	1,57
Inwestycje długoterminowe	0,95
Pozostałe aktywa trwałe	0,12	0,02					0,12	0,12	0,12	0,12
Aktywa razem	62	65	66,4	57,6	51,6	48,4	51,2	46,3	42,6	37,2
Zobowiązania handlowe	0,14	0,17	0,13	0,19	0,49	0,28	0,64	0,28	0,89	1,05
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,08	1,4	1,32	1,1	1,53	1,91	1,28	1,71	1,45	0,93
Przychody przyszłych okresów	2,72	2,81	3,02	2,78	3,84	3,55	3,41	4,93	4,87	4,85
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,93	4,37	4,47	4,06	5,87	5,74	5,8	7,55	7,86	7,51
Zobowiązania leasingowe							4,05	3,84	3,59	3,29
Zobowiązania razem	2,98	4,5	4,54	4,12	5,96	6,85	11	12	11,7	11,1
Kapitał wpłacony	100	96,2	96,4	96,3	96,1	97,8	98,3	99,4	100	102
Zyski zatrzymane	-42,8	-35,9	-34,7	-43	-50,6	-56,5	-58,2	-65,5	-69,9	-75,8
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,02						-0,11	0,2	0,25	0,23
Kapitał własny	59	60,5	61,9	53,4	45,7	41,5	40,2	34,3	30,9	26,1
Kapitał własny razem	59	60,5	61,9	53,4	45,7	41,5	40,2	34,3	30,9	26,1
Pasywa razem	62	65	66,4	57,6	51,6	48,4	51,2	46,3	42,6	37,2
Akcje w obrocie	44,7	21,5	21,5	21,4	21,4	21,6	21,1	21,1	21,1	21,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	4,1	1	1,23	-8,34	-7,61	-5,82	-1,73	-7,31	-4,43	-5,87
Amortyzacja	0,62	0,52	0,44	0,44	0,56	0,69	0,76	0,58	0,56	0,57
Wynagrodzenia w akcjach	0,56	0,66	0,58	0,69	0,84	1,57	1,71	1,53	1,13	1,17
Podatek odroczony	-0,13	0	-0,1	5,17		-0,27
Zmiana należności	1,73	0,6	0,38	-0,48	0,08	-1,41	0,33	0,65	-0,54	-0,07
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,1	0,03	-0,04	0,06	0,31	-0,25	0,36	-0,36	0,61	0,15
Przepływy operacyjne	3,81	3,67	0,66	-2,95	-5,27	-6,23	-5,04	1,82	-3,16	-5,4
Nakłady inwestycyjne	-0,09	-0,08	-0,21	-0,11	-0,48	-0,03	-0,73	-0,02	-0,05	-0,17
Przejęcia					-2,43	-2,45
Zakup inwestycji							-18,6	-9,13	-5,14	-7,36
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		1,02					1,25	6	11,5	7,25
Przepływy inwestycyjne	-0,09	0,94	-0,21	-0,11	-2,91	-2,48	-12	-3,14	6,29	-0,27
Emisja akcji	0,04	0,06	0,05	0,04	0,05	0,16	0,15	0,1	0,07	0,09
Skup akcji własnych	-3,66	-4,8	-0,39	-0,77	-0,95		-1,31	-0,51	-0,21	-0,12
Wypłacone dywidendy								0	0	0
Przepływy finansowe	-3,05	-4,91	-0,45	-0,81	-0,99	0,11	-1,18	-0,43	-0,16	-0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,68	-0,31	0	-3,87	-9,18	-8,6	-18,2	-1,75	2,97	-5,7
Wolne przepływy pieniężne	3,73	3,59	0,45	-3,06	-5,76	-6,26	-5,77	1,81	-3,21	-5,56
Zapłacony podatek dochodowy	1,55	0,49	0,1	0,04				0,14	0,17	0,08

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,18 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	90,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-55,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-52,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-50,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-51,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-41,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-41,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-41,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-28,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-40,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	61,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	7,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	8,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-3,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	8,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-15,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-13,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-10,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-12,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-10,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-6,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,73x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,85x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,51x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	30,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	15,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	15,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	16,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,55x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	43,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	8,47x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	43 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	126 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,39 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,76 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,32 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,31 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,95 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,74 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,13 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	25,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	22,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,57x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,25x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,60x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,39x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-26,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-33,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała AWARE INC /MA/ w roku obrotowym 2025?

AWARE INC /MA/ wykazała przychody 17,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy AWARE INC /MA/ była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AWARE INC /MA/ w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 5,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 165,0 tys. USD dały wolne przepływy -5,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do AWARE INC /MA/