Invesaro

Spółki AVNS Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

AVANOS MEDICAL, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AVANOS MEDICAL, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody566612652698715587684673688701
Koszt sprzedaży269275261295344288290294307347
Zysk brutto ze sprzedaży297337391402371299394380381354
Badania i rozwój38,438,241,837,734,930,629,227,226,223,3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne346322340399333285327335319316
Zysk operacyjny-107-43,10,5-55,7-48,5-3935,54,2-396-61,6
Koszty odsetkowe32,731,626,41515,63,3101512,27,8
Przychody odsetkowe0,62,57,86,71,20,21,22,95,13,2
Zysk przed opodatkowaniem-139-72,2-18,1-64-62,9-42,126,7-7,9-403-66,2
Podatek dochodowy-55,9-40,1-9,6-18,1-33,9-11,25,22-176,7
Zysk z działalności kontynuowanej-83,3-32,1-8,5-45,9-27,2-30,921,5-9,9-386-72,9
Zysk netto39,879,357,5-45,9-296,350,5-61,8-392-72,9
EBITDA-41,916,434-18,8-5,6-0,783,250,3-351-22,7
Zysk na akcję, podstawowy0,911,811,31-1,03-0,610,131,08-1,32-8,53-1,57
Zysk na akcję, rozwodniony0,911,811,31-1,03-0,610,131,07-1,32-8,53-1,57
Liczba akcji, podstawowa (średnia)43,543,744,144,547,848,146,946,64646,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)43,543,744,144,547,848,647,346,64646,3

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne11422038520511211912887,710889,8
Należności189203151164168131168143133104
Zapasy80,791,1121146169159132163139148
Pozostałe aktywa obrotowe16,614,457,223,518,918,613,928,814,113,8
Aktywa obrotowe razem5941161714539467428624487393355
Rzeczowe aktywa trwałe109110154185175168119117111113
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania6448,338,627,526,834,127,6
Wartość firmy762765784801803743760796456395
Wartości niematerialne168149168184158141234240112118
Pozostałe aktywa trwałe34,17,611,311,816,517,619,323,231,5
Aktywa razem2072219618331800167316041787169211541074
Zobowiązania handlowe1611711708367,656,467,956,354,355,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne13814594,411583,268,197,893,291,391,3
Zadłużenie krótkoterminowe039,8006,28,69,410,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem324390264213166139191235166165
Zadłużenie długoterminowe579541248248130226
Zobowiązania leasingowe62,653,342,832,528,324,620,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe23,831,819,811,2119,120,5104,413,5
Zobowiązania razem969981536534416333496456326296
Zadłużenie razem58958924824818013022615912590,3
Kapitał wpłacony1533155115781594160916291646166416791692
Zyski zatrzymane-379-300-242-288-316-304-253-315-707-780
Akcje własne-1,9-4,4-5,3-8,9-9,8-21,3-66,8-85,9-99-102
Skumulowane inne całkowite dochody-50,1-31,3-33,7-32-28,1-33,8-35,8-27-44,6-32
Kapitał własny11031215129712731262127112911236829778
Kapitał własny razem11031215129712731262127112911236829778
Pasywa razem2072219618331800167316041787169211541074
Akcje w obrocie43,643,844,344,647,948,246,546,24646,5

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto39,879,357,5-45,9-296,350,5-61,8-392-72,9
Amortyzacja65,259,533,536,942,938,347,746,145,538,9
Wynagrodzenia w akcjach14,812,610,510,512,113,215,915,813,812,6
Podatek odroczony-22,5-9,53,7-15113,8-3,8-8,1-35,9-7,8
Zmiana należności8,4-15,367,4-0,845,8-10,8-24,739-6,630,9
Zmiana zapasów41-16,8-34,5-21,3-19,415,7-30,94,7390,2
Przepływy operacyjne189144-146-74,5-2,587,390,932,410174,7
Nakłady inwestycyjne-29,1-43,2-49,1-50,6-20,2-21-19,3-17,8-17,8-31,6
Przejęcia-1750-65,7-57,500-116-49,60-28
Zakup inwestycji00-400
Przepływy inwestycyjne-201-43,1640-108-24,2-21-13521,6-27,5-60,6
Emisja długu0
Spłata długu00-339-0,2-2500-127-4,7
Emisja akcji1,71,31,10,7
Skup akcji własnych-0,9-2,5-0,9-3,6-0,9-11,5-45,5-19,1-12,8-3,3
Wypłacone dywidendy0
Przepływy finansowe-1,42,2-3241,5-70-55,356,7-94,2-49,1-37
Różnice kursowe-2,32,7-4,71,92,9-4-30,2-4,15
Zmiana stanu środków pieniężnych-15,8106165-179-93,879,2-4020-17,9
Wolne przepływy pieniężne160101-195-125-22,766,371,614,682,943,1
Zapłacone odsetki29,928,720,616,716,838,114,711,56,5
Zapłacony podatek dochodowy29,121,496,68,40-4514,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Brak wyceny: nie mamy kursu akcji tej spółki.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto50,0%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna-8,8%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA-4,6%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem-9,5%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto-10,4%Zysk netto / przychody.
Marża FCF1,0%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych5,1%Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)-9,5%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)-7,1%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)-6,2%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody3,2%Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody44,4%Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody1,7%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody4,1%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody4,2%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r1,9%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat0,8%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat-0,4%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r-7,2%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat-3,5%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat-0,9%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r-25,8%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat-6,3%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r-48,0%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat-15,6%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r-6,1%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat-15,5%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat-9,2%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r-7,0%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat-15,6%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat-8,5%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r0,7%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat-0,7%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat-0,6%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej2,48xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki1,29x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,50x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,11xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa8,3%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa25,5%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto21,7 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek-8,75xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy193,8 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa48,4%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa273,4 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,68xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych6,44xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów2,53xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów144 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności6,95xPrzychody / średnie należności.
Dni należności53 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań53 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki143 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne79,6%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony-1,57 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję15,07 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję0,16 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję0,77 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję16,76 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję5,86 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję1,41 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF32,0%Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Jakie przychody miała AVANOS MEDICAL, INC. w roku obrotowym 2025?

AVANOS MEDICAL, INC. wykazała przychody 701,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy AVANOS MEDICAL, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 72,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AVANOS MEDICAL, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 74,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 31,6 mln USD dały wolne przepływy 43,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do AVANOS MEDICAL, INC.