Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Avidia Bancorp, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Zysk przed opodatkowaniem
15,4
-5,68
Podatek dochodowy
3,92
-2,39
Zysk netto
11,5
-3,29
Zysk na akcję, podstawowy
-0,18
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,18
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
18,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
18,5
Bilans
FY2025
FY2025
Inwestycje krótkoterminowe
46,8
130
Rzeczowe aktywa trwałe
28,5
29,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
6,07
5,16
Wartość firmy
11,9
11,9
Aktywa razem
2657
2837
Zobowiązania razem
2463
2458
Kapitał wpłacony
0
195
Zyski zatrzymane
215
212
Skumulowane inne całkowite dochody
-21,4
-12,8
Kapitał własny
194
379
Kapitał własny razem
194
379
Pasywa razem
2657
2837
Akcje w obrocie
0
20,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
11,5
-3,29
Amortyzacja
2,55
2,56
Podatek odroczony
-0,54
-2,76
Przepływy operacyjne
23,2
28,4
Nakłady inwestycyjne
-2,77
-4,29
Zakup inwestycji
-110
-53,7
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
92,5
61,6
Przepływy inwestycyjne
-71,1
-112
Emisja akcji
0
186
Przepływy finansowe
40
166
Zmiana stanu środków pieniężnych
-7,9
83
Wolne przepływy pieniężne
20,4
24,1
Zapłacone odsetki
50,6
44,2
Zapłacony podatek dochodowy
3,84
2,63
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 21,68 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa
25,0%
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
4,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
0,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-128,6%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
22,2%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
17,8%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
95,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
6,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
86,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,4%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
377,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Konwersja zysku na FCF
273,9%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
6,3%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,95 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
2,59 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
2,77 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
19,40 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
18,81 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
433,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
381,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
24,6x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
1,11x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,15x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
8,99x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
8,42x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/FCF
7,92x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
11,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
4,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Avidia Bancorp, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Avidia Bancorp, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 28,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,3 mln USD dały wolne przepływy 24,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.