Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Globaltek Ventures, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
1,08
0,95
0,68
Badania i rozwój
0,9
0,52
0,29
Ogólne i administracyjne
0,3
0,22
0,13
0,1
Koszty operacyjne
1,42
0,82
0,46
2,71
Zysk operacyjny
-0,34
0,13
0,22
-2,71
Koszty odsetkowe
0,15
0,19
0,16
0,13
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,51
-0,19
0,04
Zysk netto
0,17
-0,06
13,5
-6,38
EBITDA
-0,14
0,21
0,25
-2,69
Zysk na akcję, podstawowy
0,00
0,00
27,82
-1,90
Zysk na akcję, rozwodniony
0,00
0,00
27,82
-1,90
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,37
0,4
0,49
3,35
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,37
0,4
0,49
3,35
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0
0,01
0
0
Należności
0,37
0,13
0
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0
0
0
Aktywa obrotowe razem
0,38
0,14
0
0
Rzeczowe aktywa trwałe
0
0
0
0,42
Wartość firmy
2,79
2,18
1,77
0
Wartości niematerialne
0,25
0,25
0,25
0
Inwestycje długoterminowe
0,66
0,66
14,1
10,5
Pozostałe aktywa trwałe
0
0,52
0,1
0
Aktywa razem
4,08
3,8
16,2
11
Zobowiązania handlowe
1,19
0,99
0,52
0,52
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,42
0,55
0,6
0,7
Zadłużenie krótkoterminowe
0,02
0,02
1,04
0,13
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,03
1,71
1,46
2,23
Zadłużenie długoterminowe
1,76
1,93
1,02
0,94
Zobowiązania razem
3,78
3,64
2,48
3,17
Zadłużenie razem
0,02
0,02
0,02
0,94
Kapitał wpłacony
1,24
0,89
1,49
38,9
Zyski zatrzymane
-2,32
-2,38
11,1
4,76
Kapitał własny
0,3
0,16
13,7
7,8
Kapitał własny razem
0,3
0,16
13,7
7,8
Pasywa razem
4,08
3,8
16,2
11
Akcje w obrocie
0,37
0,4
9,12
9,13
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
0,17
-0,06
13,5
-6,38
Amortyzacja
0,2
0,08
0,03
0,02
Wynagrodzenia w akcjach
0,48
Zmiana należności
-0,12
0,24
-0
Przepływy operacyjne
0,28
-0,02
0,32
0,52
Nakłady inwestycyjne
0
0
-0,42
Przepływy inwestycyjne
-0
0
0
-0,51
Emisja długu
0,04
0,24
0
Spłata długu
-0,16
-0,03
-0,01
Przepływy finansowe
-0,27
0,03
-0,33
-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,03
0
-0,01
0
Wolne przepływy pieniężne
-0,02
0,32
0,09
Zapłacone odsetki
0,15
0,15
0,05
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 10,30 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-7,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-4,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-37,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-1335,0%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-1170,0%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-147,2%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-106,8%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
59,4%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
22,9%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-71,2%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-43,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
196,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-32,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
39,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
590,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
108,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
11,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
42,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
899,9 tys. USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-2,6 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
4,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,04 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
0,04 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,52 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,52 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
6,32 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
6,32 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1319x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1319x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
19 042x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku
-0,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Globaltek Ventures, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Globaltek Ventures, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 516,6 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 423,2 tys. USD dały wolne przepływy 93,4 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.