Spółki ASIX Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweAdvanSix Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AdvanSix Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1192 | 1475 | 1515 | 1297 | 1158 | 1685 | 1946 | 1534 | 1518 | 1522 |
| Koszt sprzedaży | 1084 | 1248 | 1340 | 1162 | 1024 | 1411 | 1631 | 1369 | 1365 | 1357 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 108 | 227 | 174 | 135 | 134 | 274 | 314 | 165 | 153 | 165 |
| Badania i rozwój | 13,8 | 12,9 | 14,8 | 13,9 | 11,8 | 14 | 12,5 | 9,8 | 8,8 | 8,7 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 53,7 | 72,7 | 81,2 | 75,4 | 70,9 | 83 | 87,7 | 95,5 | 94 | 105 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,42 | -9,76 | -0 | -1,3 | -0,05 | -1 | 1,84 | 7,16 | -2,03 | 2,72 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 53,8 | 145 | 85,8 | 53,3 | 55 | 185 | 226 | 69,2 | 45,6 | 54,4 |
| Podatek dochodowy | 19,6 | -2,07 | 19,5 | 12 | 8,96 | 45,3 | 53,9 | 14,6 | 1,43 | 5,15 |
| Zysk netto | 34,1 | 147 | 66,2 | 41,3 | 46,1 | 140 | 172 | 54,6 | 44,1 | 49,3 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,12 | 4,81 | 2,20 | 1,47 | 1,64 | 4,97 | 6,15 | 2,00 | 1,65 | 1,83 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,12 | 4,72 | 2,14 | 1,43 | 1,64 | 4,81 | 5,92 | 1,95 | 1,62 | 1,80 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 30,5 | 30,5 | 30,2 | 28,1 | 28 | 28,2 | 28 | 27,3 | 26,8 | 26,9 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 30,5 | 31,1 | 31 | 28,9 | 28,2 | 29 | 29 | 28 | 27,3 | 27,3 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 14,2 | 55,4 | 9,81 | 7,05 | 10,6 | 15,1 | 31 | 29,8 | 19,6 | 19,8 |
| Należności | 132 | 196 | 160 | 105 | 124 | 178 | 175 | 165 | 146 | 154 |
| Zapasy | 129 | 129 | 137 | 172 | 180 | 150 | 216 | 212 | 212 | 236 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 7,69 | 7,13 | 3,81 | 5,12 | 6,97 | 6,1 | 9,24 | 11,4 | 8,99 | 8,64 |
| Aktywa obrotowe razem | 283 | 388 | 311 | 291 | 334 | 350 | 441 | 420 | 387 | 441 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 575 | 613 | 672 | 756 | 765 | 768 | 811 | 853 | 918 | 964 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 136 | 114 | 136 | 115 | 95,8 | 153 | 164 | ||
| Wartość firmy | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17,6 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| Wartości niematerialne | 18 | 49,2 | 46,2 | 43,1 | 40,1 | |||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 32 | 34,9 | 36,3 | 38,6 | 34,9 | 22,4 | 23,2 | 25,4 | 37,2 | 41 |
| Aktywa razem | 905 | 1050 | 1035 | 1236 | 1263 | 1312 | 1495 | 1496 | 1595 | 1706 |
| Zobowiązania handlowe | 223 | 228 | 232 | 206 | 190 | 221 | 273 | 259 | 229 | 284 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 25,4 | 35 | 30,4 | 28,1 | 41,2 | 49,7 | 48,8 | 44,1 | 47,3 | 45,9 |
| Przychody przyszłych okresów | 17,2 | 22,6 | 19,7 | 26,4 | 2,75 | 34,4 | 15,7 | 37,5 | 14,5 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 16,9 | 0 | |||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 274 | 297 | 285 | 292 | 287 | 310 | 393 | 359 | 357 | 390 |
| Zadłużenie długoterminowe | 265 | 248 | 0 | |||||||
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 98,3 | 85,6 | 101 | 77,6 | 64 | 111 | 121 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,76 | |||||||||
| Zobowiązania razem | 690 | 674 | 614 | 835 | 819 | 711 | 757 | 757 | 820 | 891 |
| Zadłużenie razem | 265 | 248 | 200 | 297 | 275 | 135 | 115 | |||
| Kapitał wpłacony | 243 | 263 | 235 | 181 | 185 | 196 | 175 | 138 | 137 | 143 |
| Zyski zatrzymane | -24,7 | 122 | 188 | 229 | 275 | 412 | 568 | 605 | 632 | 663 |
| Akcje własne | 0 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -3,04 | -9,05 | -2,47 | -9,45 | -16,1 | -6,54 | -4,2 | -4,14 | 5,97 | 9 |
| Kapitał własny | 420 | 444 | 601 | 738 | 739 | 775 | 815 | |||
| Kapitał własny razem | 215 | 376 | 420 | 401 | 444 | 601 | 738 | 739 | 775 | 815 |
| Pasywa razem | 905 | 1050 | 1035 | 1236 | 1263 | 1312 | 1495 | 1496 | 1595 | 1706 |
| Akcje w obrocie | 30,5 | 30,5 | 29,3 | 27,9 | 28 | 28,1 | 27,4 | 26,8 | 26,7 | 26,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 34,1 | 147 | 66,2 | 41,3 | 46,1 | 140 | 172 | 54,6 | 44,1 | 49,3 |
| Amortyzacja | 40,3 | 48,5 | 53,2 | 56,8 | 60,8 | 65,3 | 69,4 | 73 | 76,2 | 79,7 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,33 | 7,74 | 10,1 | 8,35 | 4,9 | 11,3 | 10,3 | 8,31 | 7,85 | 6,82 |
| Podatek odroczony | 11,5 | -7,51 | 9,53 | 8,45 | 17,6 | 4,71 | 16,2 | -9,31 | -8,99 | 7,81 |
| Zmiana zapasów | 21,3 | -0,23 | -7,97 | -35,6 | -8,38 | 31,2 | -57 | 3,29 | -0,56 | -24,1 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 23,8 | 8,09 | 2,28 | -20,3 | -1,34 | 15,7 | 55,9 | -20,8 | -30,6 | 52,9 |
| Przepływy operacyjne | 114 | 135 | 173 | 120 | 112 | 219 | 274 | 118 | 135 | 123 |
| Nakłady inwestycyjne | -84 | -86,4 | -109 | -150 | -82,9 | -56,8 | -89,4 | -107 | -134 | -116 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -9,52 | -97,5 | 0 | 0 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -86,4 | -93,2 | -112 | -153 | -84,1 | -67,6 | -189 | -111 | -143 | -123 |
| Emisja długu | 270 | 0 | 0 | |||||||
| Spłata długu | -3,38 | 0 | -267 | 0 | 0 | |||||
| Emisja akcji | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,55 | 1,3 | 0,88 | 0,86 | 0,27 | |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -38,5 | -62,2 | -1,06 | -0,65 | -33,7 | -46,2 | -10,4 | -1,66 |
| Wypłacone dywidendy | 0 | 0 | -3,52 | -15,1 | -16,7 | -17,1 | -17,2 | |||
| Przepływy finansowe | -13,2 | -0,13 | -107 | 30 | -24,2 | -147 | -68,4 | -7,87 | -2,72 | -0,05 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 14,2 | 41,2 | -45,6 | -2,76 | 3,56 | 4,49 | 15,9 | -1,22 | -10,2 | 0,2 |
| Wolne przepływy pieniężne | 29,7 | 48,2 | 64,2 | -29,9 | 28,9 | 162 | 184 | 10,2 | 1,69 | 6,42 |
| Zapłacone odsetki | 1,86 | 7,24 | 5,86 | 5,2 | 7,29 | 4,46 | 2,24 | 7,09 | 10,8 | 6,76 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 13 | 13 | 7,32 | 6,99 | 2,01 | 31 | 56,2 | 7,59 | 16,6 | 15,1 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 5,6% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -1,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -1,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -1,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 5,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -2,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -1,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 6,4% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 7,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 5,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 0,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -7,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 7,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -19,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 4,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 11,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -34,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 1,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 11,1% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -32,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 1,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -9,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -23,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 1,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 279,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -67,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -26,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 5,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 3,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 12,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 4,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,28x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,59x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,02x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 52,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 93,1 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 5,7% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 702,2 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,93x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 1,62x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 7,58x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 48 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 8,32x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 44 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 60 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 32 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 130,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,64 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 56,51 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,93 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,08 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 29,51 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 26,00 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,27 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 426,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 419,4 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,27x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,54x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,61x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 5,02x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,27x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa FCF | -6,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -4,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 4,0% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 4,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała AdvanSix Inc. w roku obrotowym 2025?
AdvanSix Inc. wykazała przychody 1,52 mld USD za rok obrotowy 2025, o 0,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy AdvanSix Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 49,3 mln USD, marża netto 3,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AdvanSix Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 122,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 116,4 mln USD dały wolne przepływy 6,4 mln USD.