Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0,05
0,08
0,19
0,13
1,17
3,14
2,47
Koszt sprzedaży
0
1,19
2,63
3,57
13,6
15,3
Zysk brutto ze sprzedaży
0
-1,14
-2,54
-3,39
-10,5
-12,8
Badania i rozwój
3,43
3,37
3,46
2,36
2,36
2,15
0,9
0,51
0,2
Sprzedaż i marketing
0,86
0,8
0,3
0,71
0,53
1,26
1,14
0,65
0,19
0,01
Ogólne i administracyjne
3,78
3,92
4,07
6,72
6,8
9,1
9,79
12,5
9,04
4,01
Koszty operacyjne
8,07
9,29
10,5
13,4
16,4
23,3
25,5
Zysk operacyjny
-8,07
-9,23
-10,4
-13,2
-16,2
-22,1
-22,3
-13,7
-9,63
-4,02
Koszty odsetkowe
0,4
0,02
0,02
0,06
0,15
0,32
0,29
0,3
1,74
0,21
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,41
-0,03
-0,02
-0,05
-0,15
-0,2
0,17
-0,17
-1,75
1,79
Zysk przed opodatkowaniem
-8,47
-9,26
-10,4
-13,2
-16,4
-22,3
-22,2
-13,8
-11,4
-2,23
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zysk z działalności kontynuowanej
370
388
Zysk netto
-8,47
-9,26
-10,4
-13,2
-16,4
-22,3
-22,2
-27,6
-149
-18,5
EBITDA
-7,91
-9,05
-9,52
-11,9
-14,8
-20,3
-20,3
-11,5
-8,72
Zysk na akcję, podstawowy
-29,83
-19,76
-17,53
-12,31
-8,39
-5,97
-5,78
-7,17
-38,65
-4,77
Zysk na akcję, rozwodniony
-29,83
-19,76
-17,53
-12,31
-8,39
-5,97
-5,78
-7,17
-38,65
-4,77
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,28
0,47
0,7
1,08
1,95
3,72
3,83
3,84
3,86
3,87
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,28
0,47
0,7
1,08
1,95
3,72
3,83
3,84
3,86
3,87
Bilans
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
3,34
0,51
3
2,8
95,8
88,5
102
8,2
0,23
0,5
Inwestycje krótkoterminowe
102
Należności
0,34
0,86
Zapasy
0
0,17
0,08
1,23
1,53
1,26
2,28
1,73
Pozostałe aktywa obrotowe
0,07
0,39
0,15
0,04
0,41
1,54
2,13
1,15
0,29
0,27
Aktywa obrotowe razem
3,57
1,39
3,51
4,48
97,7
193
106
31
11,3
10,3
Rzeczowe aktywa trwałe
1,72
21,8
23,7
25,1
26,9
33,8
106
144
22,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
0,4
0,34
0,28
0,22
0,08
0,05
0,02
Wartości niematerialne
0,2
0,18
0,17
0,16
0,25
0,23
0,22
0,2
Pozostałe aktywa trwałe
0,02
0,16
0,08
0,03
0,08
0,08
0,06
0,05
Aktywa razem
5,71
23,7
27,7
30,2
126
228
214
188
34,1
10,3
Zobowiązania handlowe
0,16
1,09
0,37
0,81
0,8
4,32
12
12,1
0,89
0,34
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,24
0,36
0,22
0,24
0,58
0,87
1,02
0,34
0,98
0,91
Zadłużenie krótkoterminowe
0,02
0,05
0,07
0,16
0,26
0,63
2,39
0,52
1,26
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,04
2,72
0,92
1,69
2,08
5,89
15,4
14,8
16,2
8,75
Zadłużenie długoterminowe
2,65
3,03
3,52
4,43
8,53
8,52
6,29
4,5
2
3,49
Zobowiązania leasingowe
0
0,35
0,29
0,22
0,2
0,05
0,02
Zobowiązania razem
3,68
5,75
4,44
6,47
10,9
14,6
21,9
22,5
18,2
12,2
Zadłużenie razem
2,66
3,08
3,59
4,6
8,87
9,22
8,73
5,06
3,26
4,12
Kapitał wpłacony
102
127
143
156
264
385
385
386
386
386
Zyski zatrzymane
-99,3
-109
-119
-132
-149
-171
-193
-221
-370
-388
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,29
-0,21
-0,57
-0,36
-0,27
-0,26
-0,52
-0,41
-0,69
Kapitał własny
2,03
18
23,2
23,8
115
214
192
165
15,8
-1,89
Kapitał własny razem
2,03
18
23,2
23,8
115
214
192
165
15,8
-1,89
Pasywa razem
5,71
23,7
27,7
30,2
126
228
214
188
34,1
10,3
Akcje w obrocie
0,35
0,48
0,81
1,16
2,98
3,81
3,83
3,85
3,87
3,88
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-8,47
-9,26
-10,4
-13,2
-16,4
-22,3
-22,2
-27,6
-149
-18,5
Amortyzacja
0,15
0,18
0,84
1,29
1,49
1,79
2,02
2,16
0,9
Wynagrodzenia w akcjach
0,22
0,12
0,26
0,87
0,44
0,39
0,54
0,54
0,3
0,07
Zmiana zapasów
0
-0,17
0,09
-1,15
-0,28
0,27
-1,03
0,55
1,72
Zmiana zobowiązań handlowych
0,34
0,63
-0,97
0,61
0,15
0,23
-0
-0,05
0,61
-2,17
Przepływy operacyjne
-7,45
-9,1
-9,82
-11,2
-14,3
-20,5
-21
-24,2
-13,9
-8,74
Nakłady inwestycyjne
-0,93
-18,9
-4,01
-2,32
-3,98
-5,71
-67,5
-68,9
-2,93
Zakup inwestycji
-188
-47,6
Przepływy inwestycyjne
-1,07
-19
-4,08
-2,46
-3,24
-108
34,4
-68,9
7,56
7,13
Emisja długu
0,55
0,26
0,77
0,9
4,22
0,61
0,48
0,42
6,93
3,28
Emisja akcji
0
25
10,6
12,4
105
119
Przepływy finansowe
10,5
25,2
16,4
13,5
111
121
-0,16
-0,31
-2,66
1,87
Różnice kursowe
-0,01
0,08
-0,05
0,02
-0,02
0,04
0
0
-0,01
0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
2,01
-2,83
2,5
-0,2
93,5
-6,8
13,2
-93,4
-8,97
0,27
Wolne przepływy pieniężne
-8,38
-28
-13,8
-13,6
-18,3
-26,2
-88,5
-93,1
-16,8
Zapłacone odsetki
0,01
0,02
0,02
0,06
0,11
0,3
0,27
0,22
1,7
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,95 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-652,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-156,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-263,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-111,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-69,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-63,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-39,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
0,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
14,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,57 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,39 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,55 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,55 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,37 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,74x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,74x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-376,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 18,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.