Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które American Lithium Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
Koszty odsetkowe
0,15
0,09
Zysk netto
-23,5
-35,7
-39,9
Zysk na akcję, podstawowy
-0,13
-0,17
-0,19
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,13
-0,17
-0,19
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
19,7
12
11,9
Inwestycje krótkoterminowe
0
4,45
Należności
0,21
0,4
0,62
Aktywa obrotowe razem
57
43,1
19,4
Rzeczowe aktywa trwałe
0,05
0,05
1,17
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,28
0,21
0,1
Aktywa razem
194
174
Zadłużenie krótkoterminowe
0,29
0
0,84
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,86
1,74
3,12
Zobowiązania leasingowe
0,22
0,15
0,08
Zobowiązania razem
2,69
1,89
4,25
Zyski zatrzymane
-81,3
-119
-159
Kapitał własny razem
191
192
169
Pasywa razem
193
194
174
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
Zysk netto
-23,5
-35,7
-39,9
Przepływy operacyjne
-13,4
-24,4
-23,2
Nakłady inwestycyjne
-0,04
-0,02
-0,52
Przepływy inwestycyjne
-33,5
3,17
22,3
Spłata długu
-0,2
Emisja akcji
50
Przepływy finansowe
61,2
12,8
0,76
Różnice kursowe
-0,13
0,73
0,12
Zmiana stanu środków pieniężnych
14,2
-7,71
-0,1
Wolne przepływy pieniężne
-13,5
-24,4
-23,7
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-21,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
-10,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,19 CAD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Czy American Lithium Corp. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 39,9 mln CAD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała American Lithium Corp. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 23,2 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 518,6 tys. CAD dały wolne przepływy -23,7 mln CAD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.