Alithya Group inc: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Alithya Group inc składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2021	FY2023	FY2023	FY2025
Przychody	116	159	209	279	288	438	523	491	473
Koszt sprzedaży	92,9	125	155	196	205	322	371	342	317
Zysk brutto ze sprzedaży	22,9	34,7	54,3	83	83	116	152	149	156
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	19	31,4	52,6	76,8	81,7	98,8	127	122	116
Sprzedaż i marketing	5,62	9,17	20,5	44,1	46,3
Zysk operacyjny	-1,86	-5,44	-13,1	-41	-17	-14	-27	-4,74	13
Koszty odsetkowe	1,63	2,1	2,24	2,35	3,27	4,58	9,34	11,9	8,88
Przychody odsetkowe		0,01	0	0,04	0,03	0,08	0,35	0,67	0,4
Zysk przed opodatkowaniem	-3,49	-7,54	-15,3	-42,6	-19,6	-18,6	-36,4	-16,6	4,07
Podatek dochodowy	-0,62	-0,31	-2,85	-2,97	-2,28	-3,03	-6,26	0,06	2,78
Zysk netto	-2,87	-7,22	-12,5	-39,7	-17,3	-15,5	-30,1	-16,7	1,3
EBITDA						5,72	7,01	24,3	36,4
Zysk na akcję, podstawowy	-0,16	-0,31	-0,34	-0,70	-0,30	-0,18	-0,32	-0,17	0,01
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,16	-0,31	-0,34	-0,70	-0,30	-0,18	-0,32	-0,17	0,01

Bilans

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2021	FY2023	FY2023	FY2025
Środki pieniężne	8,57	14,5	12,8	8,81	6,9	17,7	22,6	8,86	16
Należności		33,8	67,1	67,7	69,4	101	92,5	98,8	95,3
Aktywa obrotowe razem		64,4	99,1	95,7	95,7	154	156	140	146
Rzeczowe aktywa trwałe		1,82	2,34	7,17	8,45	10,4	8,72	4,59	3,96
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				11,5	11,1	15,1	9,35	5,61	4,28
Wartość firmy		31,7	79,6	77,6	72,9	146	166	166	181
Wartości niematerialne		15,1	47,6	51,8	36,6	102	104	81,3	74,5
Aktywa razem		116	237	258	243	448	464	416	426
Zobowiązania handlowe		36,8	48,9	50,3	51,6	89,7	91,3	74,9
Przychody przyszłych okresów		2,02	6
Zobowiązania krótkoterminowe razem		65,8	55,9	62,6	98,9	133	130	117	118
Zobowiązania leasingowe				11,7	13,5	17,8	14,6	7,38	5,45
Zobowiązania razem		83,8	85,4	130	135	248	275	241	241
Zadłużenie razem		18,6	28,3	53,2	55	107	127	117	110
Zyski zatrzymane		-23,9	-39,1	-78,8	-96,2	-112	-141	-157	-155
Kapitał własny razem	33,4	32	151	127	108	200	189	175	185
Pasywa razem		116	237	258	243	448	464	416	426

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2021	FY2023	FY2023	FY2025
Zysk netto	-2,87	-7,22	-12,5	-39,7	-17,3	-15,5	-30,1	-16,7	1,3
Amortyzacja						19,7	34	29	23,4
Przepływy operacyjne	5,66	1,69	-19,6	8,69	-0,46	1,85	28,9	15,7	48,4
Nakłady inwestycyjne	-1,23	-0,46	-0,98	-4,49	-2,1	-1,72	-1,74	-0,75	-1,2
Przepływy inwestycyjne	-2,73	-16,9	22	-18,2	-4,57	-18,9	-13,7	-0,79	-7,82
Emisja akcji	17	0,01	50	0		24,7	0
Skup akcji własnych	-10,2	-0,54	-0,43	0
Wypłacone dywidendy	-0,29	0	-24	0
Przepływy finansowe	4,82	21,1	-5,62	4,94	3,42	27,9	-11,3	-28,6	-34,1
Różnice kursowe	0,04	0	1,54	0,58	-0,31	-0,08	1,1	-0,03	0,64
Zmiana stanu środków pieniężnych	7,8	5,9	-1,66	-3,99	-1,91	10,8	4,93	-13,7	7,1
Wolne przepływy pieniężne	4,43	1,23	-20,6	4,2	-2,56	0,13	27,1	14,9	47,2
Zapłacone odsetki	1,15	0,9	1,79	1,56	1,83	3,15
Zapłacony podatek dochodowy	0,34	0,42	-0,72	0,41	-1,45	-0,63	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	33,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	2,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	0,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	10,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	10,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	68,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	0,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	24,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-3,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	11,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	4,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	10,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	13,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	50,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	85,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	209,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	196,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	41,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	216,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	611,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	62,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	2,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	10,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,24x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,95x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	25,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	56,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	94,0 mln CAD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,58x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,46x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	28,2 mln CAD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	60,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,12x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	111x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,88x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	75 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	3647,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	2,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,01 CAD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,01 CAD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Jakie przychody miała Alithya Group inc w roku obrotowym 2025?

Alithya Group inc wykazała przychody 473,5 mln CAD za rok obrotowy 2025, o 3,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy Alithya Group inc była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,3 mln CAD, marża netto 0,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Alithya Group inc w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 48,4 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 1,2 mln CAD dały wolne przepływy 47,2 mln CAD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Alithya Group inc