Spółki ALMMF Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweALUMINUM CORP OF CHINA LTD: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które ALUMINUM CORP OF CHINA LTD składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 27 678 | 26 215 | 27 302 | 28 505 | 42 329 | 42 189 |
| Koszt sprzedaży | 25 464 | 24 293 | 25 560 | 26 448 | 38 174 | 37 654 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2214 | 1921 | 1742 | 2057 | 4155 | 4536 |
| Badania i rozwój | 76 | 91,2 | 135 | 220 | 371 | 697 |
| Sprzedaż i marketing | 360 | 363 | 240 | 223 | 49,4 | 60,7 |
| Ogólne i administracyjne | 702 | 576 | ||||
| Zysk operacyjny | 923 | 2104 | 2377 | |||
| Koszty odsetkowe | 798 | 710 | 707 | 677 | 619 | 565 |
| Przychody odsetkowe | 109 | 71,6 | 37,5 | 34,8 | 43,3 | 69,2 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 462 | 335 | 304 | 330 | 1597 | 1915 |
| Podatek dochodowy | 98,7 | 120 | 89,9 | 89,2 | 375 | 343 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 151 | 107 | 91,5 | 128 | 425 | 964 |
| Zysk netto | 212 | 109 | 122 | 114 | 797 | 608 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,04 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,04 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 4049 | 2748 | 1115 | 1476 | 2802 | 2438 |
| Należności | 1062 | 1424 | 1084 | 852 | ||
| Zapasy | 3127 | 2976 | 2803 | 3043 | 2931 | 3583 |
| Aktywa obrotowe razem | 10 505 | 8566 | 6997 | 7081 | 7644 | 7907 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 770 | 15 445 | 14 843 | 15 423 | 14 661 | 15 844 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2283 | 2190 | 2879 | 2504 | ||
| Aktywa razem | 30 762 | 29 216 | 29 169 | 29 870 | 30 188 | 30 788 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 13 829 | 10 872 | 9936 | 9598 | 8188 | 9042 |
| Zobowiązania razem | 20 693 | 19 374 | 19 010 | 18 962 | 18 767 | 18 064 |
| Zyski zatrzymane | -518 | -410 | -318 | -267 | 1071 | 1463 |
| Kapitał własny | 6068 | 7623 | 7851 | 8327 | 8986 | 7888 |
| Udziały niekontrolujące | 4002 | 2219 | 2308 | 2581 | 2435 | 4836 |
| Kapitał własny razem | 10 069 | 9842 | 10 159 | 10 908 | 11 421 | 12 723 |
| Pasywa razem | 30 762 | 29 216 | 29 169 | 29 870 | 30 188 | 30 788 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 363 | 215 | 214 | 241 | 1222 | 1572 |
| Przepływy operacyjne | 2018 | 1893 | 1792 | 2281 | 4430 | 4023 |
| Nakłady inwestycyjne | -1358 | -981 | -1277 | -772 | -320 | -640 |
| Przepływy inwestycyjne | -1096 | -804 | -1924 | 296 | -117 | -496 |
| Spłata długu | -12 092 | -10 261 | -9495 | -6607 | -6365 | -4417 |
| Wypłacone dywidendy | -47,6 | -47,7 | -32 | -54,6 | -72,3 | -364 |
| Przepływy finansowe | -282 | -2366 | -1505 | -2417 | -2900 | -3920 |
| Różnice kursowe | -34,1 | 10,4 | 3,05 | -13,5 | 11,6 | -22,6 |
| Wolne przepływy pieniężne | 659 | 912 | 515 | 1508 | 4110 | 3382 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 10,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 5,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 4,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 1,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 8,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 9,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 17,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 33,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 1,7% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -0,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 15,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 8,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 9,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 37,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 15,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 13,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -23,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 70,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 23,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -22,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 87,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 20,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -9,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 30,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 14,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -17,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 87,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 38,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -12,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 0,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 2,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 1,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,87x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,36x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,27x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 58,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 4,21x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -1,14 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 7,89 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,38x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,77x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 11,6x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 32 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 43,6x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 8 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | 556,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 15,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,04 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,04 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 59,9% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 10,8% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Jakie przychody miała ALUMINUM CORP OF CHINA LTD w roku obrotowym 2022?
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD wykazała przychody 42,19 mld USD za rok obrotowy 2022, o 0,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy ALUMINUM CORP OF CHINA LTD była rentowna w roku obrotowym 2022?
Tak. Zysk netto wyniósł 607,8 mln USD, marża netto 1,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ALUMINUM CORP OF CHINA LTD w roku obrotowym 2022?
Przepływy operacyjne 4,02 mld USD minus nakłady inwestycyjne 640,3 mln USD dały wolne przepływy 3,38 mld USD.