AI Financial Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AI Financial Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	104	41,5	36,8	35,1	33,9	40	35	0	12,5	24,8
Koszt sprzedaży	28,1	28,4	25,7	27,3	25	31,2	0	0	6,24	14,7
Zysk brutto ze sprzedaży	12,4	13,1	11,1	7,79	8,83	8,87	0	0	5,65	10,2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	11,2	13,4	17,2	20,2	17,8	12,1	3,15	4,75	12,6	33
Koszty operacyjne					17,8	12,1	3,15	19,8	12,6	33
Zysk operacyjny	1,12	-0,23	-6,1	-12,4	-9	-16,8	-3,15	-19,8	-6,92	-22,9
Koszty odsetkowe	1,17	0,89	0,67
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,01	-0,05	-0,24	-2,73	0,07	0,18	4,55	2,32	-1,54	-405
Zysk przed opodatkowaniem	-0,04	4,07	-6,34	-15,2	-8,93	3,04	1,4	-17,5	-8,46	-428
Podatek dochodowy	0,43	-1,33	-0,73	-3,2	0,43	0,27	-6,62	-0,43	-0,16	-86,7
Zysk z działalności kontynuowanej						-3,31	8,02	-17,1	-8,3	-341
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,31	-0,5	0
Zysk netto	-1,77	-0,38	-5,61	-12	-8,5	-16,9	11	-7,81	-7,57	-345
EBITDA	2,08	1,92	-2,1	-8,36	-4,87	-12,6	-3,15	-18,4	-5,61	-19,5
Zysk na akcję, podstawowy	-1,46	0,12	-4,55	-8,23	-5,57	-7,71	4,24	-2,37	-0,68	-5,91
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,46	0,12	-4,55	-8,23	-5,57	-7,71	4,24	-2,37	-0,68	-5,91
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1	1,1	1,23	1,45	1,53	2,19	2,59	3,3	11,2	58,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1	1,1	1,23	1,45	1,53	2,19	2,59	3,66	11,2	58,3

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,97	3,31	1,2	0,48	0,38	0,71	0,06	0,01	7,18	6,22
Należności	10,5	10	5,06	7,23	4,17	6,11	7,31	0	0,06
Zapasy	16,3	0,76	0,8	1,35	1,63	1,1	0,37
Pozostałe aktywa obrotowe	0,76	0,51	1,04	1,14	1,14	1,42	0,39	0,08	0	0,38
Aktywa obrotowe razem	28,5	21,1	8,94	8,84	6,94	7,56	9,17	0,35	34,4	29,5
Rzeczowe aktywa trwałe	10,1	0,54	0,21	0,32	0,73	2,11	2,71	0	0	0,03
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	1,89	2,46	3,67	5,29	0	0,12	0,1
Wartość firmy	0,04	0						0	3,88	12,3
Wartości niematerialne	0,06	24,7	21,4	17,7	14	0,27	20	17,8	18,7	23
Inwestycje długoterminowe						0	0,32	0,29	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,56	0,52	0,1	0,08	0,06	0,04	0,02	0,01	0
Aktywa razem	41,9	46,9	35	29	24,4	15,2	46,8	18,5	75,7	1219
Zobowiązania handlowe	6,14	3,32	3,17	4,37	4,7	5,07	2,28	2,27	3,23	5,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne	8,89	2	1,12	3,94	4,89	5,23	1,01	3,63	2,52	8,54
Przychody przyszłych okresów	0,23	0,3	0	0,52	0,29	0,02	0,29		0	1,2
Zadłużenie krótkoterminowe	2,09	5,58	0,68	0,28	0,14	0,55	4,83	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	27,5	15,8	9,68	17,6	20,6	19,4	23,9	5,91	40,9	51,4
Zadłużenie długoterminowe	2,83	0			0	1,32	1,34	0	11,8	8,75
Zobowiązania leasingowe			0	0,85	1,39	2,47	3,82	0	0,11	0,11
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,36	0,31	0,2	0	0	0,68	0,05	0,03	0,11
Zobowiązania razem	30,6	20,7	13,4	18,7	22	23,8	29,9	7,29	55,8	60,3
Zadłużenie razem	4,47	5,58	0,26	0,28	0,14	1,87	6,17	0	0,56	0,56
Kapitał wpłacony	22,4	37,6	38,7	39,3	39,9	45,7	45,7	47,3	62,9	1551
Zyski zatrzymane	-11	-10,9	-16,5	-28,4	-36,9	-53,8	-42,8	-50,6	-58,2	-403
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,57	-0,49	-0,53	-0,53	-0,59	-0,62	-0,62	0	-2,32	-6,31
Kapitał własny	10,8	26,2	21,6	10,3	2,37	-8,68	2,31	-3,31	12,4	1152
Udziały niekontrolujące	0,41	0						0	3,65	3,5
Kapitał własny razem	11,2	26,2	21,6	10,3	2,37	-8,68	2,31	-3,31	24,8	1155
Pasywa razem	41,9	46,9	35	29	24,4	15,2	46,8	18,5	75,7	1219
Akcje w obrocie	0	1,13	1,4	1,58	1,51	2,33	2,33	2,33	15,4	126

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,47	5,4	-5,61	-12	-8,5	-16,9	11	-7,81	-3,92	-345
Amortyzacja	0,96	2,15	4	4,08	4,12	4,19	0	1,45	1,32	3,34
Wynagrodzenia w akcjach	0,25	0,27	0,66	0,63	0,58	0,3	0,01	0,01	2,29	5,9
Podatek odroczony	-0,1							0,44	-3,23	-87,6
Zmiana należności	0,5	-1,16	3,95	-0,77	2,98	-0,62	-5,18	-0,37	3,9	-0,95
Zmiana zapasów	1	0,26	-0,04	-0,55	-0,28	0,42	0,74
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,36	-2,08	1,66	5,06	2,04	1,84	0,18	-1,05	2,99	6,12
Przepływy operacyjne	2,66	1,23	4,15	-3,51	-0,62	-5,29	-3,06	1,46	1,78	-7,16
Nakłady inwestycyjne	-0,38	-0,02	-0,4	-0,21	-0,51	-1,66	-0,81			-0,01
Zakup inwestycji							-0,63
Sprzedaż i zapadalność inwestycji							0,95	0,9	0,52
Przepływy inwestycyjne	-0,41	7,33	-0,17	0,35	-0,83	-1,72	-1,51	-0,16	5,85	-707
Emisja długu		1,24	0,56
Emisja akcji	0				0	5,54	0	0,79	0,85	750
Przepływy finansowe	-3,22	-6,27	-6,11	2,46	1,4	7,37	3,98	-1,44	6,09	717
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1	2,35	-2,12	-0,71	-0,1	0,33	-0,59	-0,11	7,17	-0,96
Wolne przepływy pieniężne	2,28	1,2	3,74	-3,72	-1,12	-6,95	-3,87			-7,17
Zapłacone odsetki	1,05	0,78	0,53	0,13	0,13	0,48	0,41	0,13	0,3	1,39
Zapłacony podatek dochodowy	-0,87	0,05	0,2	0,26	0,03	0,04	0,11	0	0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 27 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,52 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	55,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-107,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-94,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-5121,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-4022,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-91,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-124,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-115,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-2,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	160,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	12,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	98,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-10,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-6,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	80,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	2,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-502,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	9153,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	693,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	244,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1510,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	196,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	118,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	420,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	182,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	107,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,60x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,24x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,24x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	6,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-5,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-10,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	6,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	623,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,03x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	830x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań	157 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-6,10 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,15 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,14 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,78 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,46 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,04 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	72,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	66,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	3,49x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,11x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,12x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	3,21x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-1154,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała AI Financial Corp w roku obrotowym 2025?

AI Financial Corp wykazała przychody 24,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 98,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy AI Financial Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 344,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AI Financial Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 7,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 11,0 tys. USD dały wolne przepływy -7,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do AI Financial Corp