AMERIGUARD SECURITY SERVICES, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AMERIGUARD SECURITY SERVICES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2011	FY2011	FY2012	FY2013	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1,14	1,43	5,81	7,31		22,4	24,9	21	26,4	23,5
Koszt sprzedaży	0,29	0,47	2,83	4,06		20,6	21,9	19,2	23,4	20,4
Zysk brutto ze sprzedaży	0,84	0,96	2,98	3,25		1,81	3	1,81	3	3,13
Badania i rozwój	0,07	0,09	0,06
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,59	1,98	3,85	7,02	0,01	0
Sprzedaż i marketing		0,12	0,13	0,12		0,08	0,13	0,14	0,27	0,06
Ogólne i administracyjne					0,75	0,29	0,47	0,61	0,76	1,11
Koszty operacyjne	0,69	2,1	3,97	8,05	0,02	1,69	3,08	4,23	6,4	6,26
Zysk operacyjny	0,16	-1,14	-0,99	-4,8	-0,75	0,13	-0,08	-2,43	-3,4	-3,13
Koszty odsetkowe	0,01	0,03	0,47	0,93
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		-0,03	-0,47	-0,67			-0,34	2,53	1,07	2,65
Zysk przed opodatkowaniem	0,14	-1,17	-1,46		-0,75
Podatek dochodowy	0	0				0,03	0,01	-0	0	0
Zysk netto	0,14	-1,17	-1,46	-5,47	-0,02	0,09	-0,44	0,1	-2,34	-0,49
EBITDA	0,17	-1,11	-0,94	-4,71		0,18	-0,04	-2,38	-3,17	-2,77
Zysk na akcję, podstawowy	0,01	-0,08	-0,04	-0,17	-0,01		-0,00	0,00	-0,02	-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony	0,01	-0,08	-0,04	-0,17	-0,01		-0,00	0,00	-0,02	-0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		14,5	32,7	48,4	68,3		94,9	94,9	94,9	89,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		14,5	32,7	48,4	68,3		94,9	94,9	94,9	89,4

Bilans

	FY2011	FY2011	FY2012	FY2013	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,05	0,2	0,89	3,05	0	2,13	1,23	2,17	0,42	0,73
Należności	0,19	0,14	1,25	0,9		2,22	1,87	1,58	2,34	1,43
Pozostałe aktywa obrotowe	0,01	0,01	0	0		4,45	3,21	0,33	0,41	0,39
Aktywa obrotowe razem	0,26	0,37	2,14	5,03	0	4,45	3,21	4,15	3,29	2,58
Rzeczowe aktywa trwałe	0,34	0,35	0,37	0,18		0,13	0,3	0,57	1,18	1,16
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania							0,24	0,98	3,26	2,64
Wartość firmy								1,8	1,8	1,8
Pozostałe aktywa trwałe	0	0,01	0,01	0,01
Aktywa razem	0,6	0,74	2,78	5,43	0	4,59	3,75	7,84	9,82	8,24
Zobowiązania handlowe	0,05	0,2	0,21	0,15	0	0,42	0,76	0,45	1,6	2,07
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,02	0,07	0,41	0,41			0,05	0,05	0,05
Przychody przyszłych okresów		0,03					0,89	0,72	0,66
Zadłużenie krótkoterminowe	0,03	0,28	0,04	0,04
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,21	0,88	1,99	7,33	0,03	1,82	2,81	5,88	7,6	7,66
Zadłużenie długoterminowe	0,25	0,22	0,18	0,27						3,99
Zobowiązania leasingowe							0,15	0,71	2,34	1,74
Zobowiązania razem	0,47	1,1	2,59	7,66	0,03	2,6	5,75	8,62	12,9	11,8
Zadłużenie razem	0,03	0,5	0,22	0,32
Kapitał wpłacony	0,09	0,75	2,74	6,54	9,94	9,98
Zyski zatrzymane					-10	1,82	-2,16	-0,94	-3,28	-3,76
Kapitał własny	0,13	-1,13	-2,58	-4,15	2,86	2,48	-2	-0,78	-3,12	-3,55
Kapitał własny razem	0,13	-0,36	-2,58	-4,15	2,86	1,97	-1,99	-0,78	-3,12	-3,55
Pasywa razem	0,6	0,74	2,78	5,43	0	4,59	3,75	7,84	9,82	8,24
Akcje w obrocie	13,3	16,5	39,1	54,8	68,3	94,5	94,9	94,9	89,3	89,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2011	FY2011	FY2012	FY2013	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,14	-1,17	-1,46	-5,47	-0,02	0,09	-0,44	0,1	-2,34	-0,49
Amortyzacja	0,02	0,03	0,05	0,08		0,05	0,04	0,05	0,24	0,36
Wynagrodzenia w akcjach	0	0,82	0	0,64	0,72	0,72
Zmiana należności	0,02	0,05	-1,1	-0,02		-0,02	0,35	0,5	-0,75	0,9
Zmiana zobowiązań handlowych	0,02	0,2	0,05	-0,05		0,03	0,34	-0,45	1,25	0,47
Przepływy operacyjne	0,19	-0,07	-1,7	-3,37	-0,02	0,28	0,26	-0,09	-2,61	-0,24
Nakłady inwestycyjne	-0,33	-0,05	-0,02	-0,01
Przepływy inwestycyjne	-0,33	-0,05	-0,28	-0,76		-0,52	-0,23	-0,05	-0,84	-0,35
Emisja długu		0,26	0,05	-0,03
Spłata długu		-0,04	-0,03
Emisja akcji			0,73	1,24
Skup akcji własnych			-0,09
Przepływy finansowe	0,12	0,26	2,67	6,29	0,02	-0,68	-0,93	1,07	1,71	0,89
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,01	0,14	0,69	2,16		-0,93	-0,9	0,94	-1,74	0,3
Wolne przepływy pieniężne	-0,14	-0,11	-1,72	-3,38
Zapłacone odsetki	0,01	0,02	0,04	0,38		0,03	0,11	0,28	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0	0				0,06	0,01	-0	1,5	1,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,02 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	13,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-13,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-11,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-2,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody	1,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-11,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	4,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	1,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-16,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	30,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-5,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,34x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,28x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	143,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-5,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	21,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-5,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,61x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	20,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	12,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	29 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	33 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,01 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,26 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,04 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,06 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	611,3 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,06x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,03x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-36,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała AMERIGUARD SECURITY SERVICES, INC. w roku obrotowym 2025?

AMERIGUARD SECURITY SERVICES, INC. wykazała przychody 23,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 11% mniej niż rok wcześniej.

Czy AMERIGUARD SECURITY SERVICES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 487,8 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do AMERIGUARD SECURITY SERVICES, INC.