AGNC Investment Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AGNC Investment Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ogólne i administracyjne	34	31	55	36	37	34	33	34	36	40
Koszty operacyjne	105	73	100	83	93	88	74	96	110	127
Koszty odsetkowe	394	524	1173	2149	674	75	625	2287
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-547	78	-1018	-449	-2081	497	955	1122
Zysk netto	623	771	129	688	-266	749	-1190	155	863	1670
Zysk na akcję, podstawowy	1,79	2,04	0,21	1,16	-0,66	1,23	-2,41	0,05	0,93	1,48
Zysk na akcję, rozwodniony	1,79	2,04	0,21	1,16	-0,66	1,22	-2,41	0,05	0,93	1,47
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	332	359	441	541	552	528	537	618	783	1020
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	332	359	441	541	552	530	537	620	786	1024
Dywidenda na akcję	2,30	2,16	2,16	2,00	1,56	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1208	1046	921	831	1017	998	1018	518	505	450
Wartość firmy	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526
Wartości niematerialne	28	25
Aktywa razem	56 880	70 376	109 241	113 082	81 817	68 149	51 748	71 596	88 015	115 077
Zobowiązania razem	49 524	61 622	99 335	102 041	70 738	57 858	43 878	63 339	78 253	102 684
Kapitał wpłacony	9932	11 173	13 793	13 893	13 972	13 710	14 186	15 281	17 264	19 261
Zyski zatrzymane	-2518	-2562	-3433	-3886	-5106	-5214	-7284	-8148	-8554	-8524
Skumulowane inne całkowite dochody	-397	-345	-943	97	719	301	-672	-517	-591	-323
Kapitał własny	7356	8754	9906	11 041	11 079	10 291	7870	8257	9762	12 393
Kapitał własny razem	7356	8754	9906	11 041	11 079	10 291	7870	8257	9762	12 393
Pasywa razem	56 880	70 376	109 241	113 082	81 817	68 149	51 748	71 596	88 015	115 077
Akcje w obrocie	331	391	536	541	540	522	575	694	897	1108

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	623	771	129	688	-266	749	-1190	155	863	1670
Wynagrodzenia w akcjach	1	4	6	13	18	19	2	11	18	26
Zmiana zobowiązań handlowych	46	81	121	-9	-224	-17	69	904	-701	53
Przepływy operacyjne	1352	1260	1113	1180	1747	1540	1013	-118	86	653
Przejęcia	-555	0	0
Zakup inwestycji	0	-28
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	39	0		723	2391	5008	744	461	0	370
Przepływy inwestycyjne	3201	-11 061	-27 936	-14 218	36 525	3836	11 188	-14 672	-11 169	-25 864
Emisja akcji	0	1238	2611	190	439	0	526	1085	1967	1973
Skup akcji własnych	-116	0	0	-103	-378	-281	-51	0	0
Wypłacone dywidendy	-799	-795	-974	-1139	-970	-860	-869	-1005	-1241	-1601
Przepływy finansowe	-5662	9882	26 980	12 800	-37 230	-6175	-11 392	14 227	11 083	25 182
Zmiana stanu środków pieniężnych	98	-162	157	-238	1042	-799	809	-563	0	-29
Zapłacone odsetki	332	474	1090	2097	866	89	557	2246	2899	2793
Zapłacony podatek dochodowy	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 25,70 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	18,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	93,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	58,1%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	659,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-13,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-17,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-1,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	27,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	16,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	30,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	30,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	7,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	30,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	24,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	13,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	89,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	12,54 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,95 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	0,76 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	10,77 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	10,77 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,39 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	77,4%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	30,47 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	30,01 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	13,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	2,43x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,43x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	34,4x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	7,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	5,8%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	5,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy AGNC Investment Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,67 mld USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do AGNC Investment Corp.