Spółki AERA Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweAI Era Corp.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AI Era Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,82 | 0,41 | 0,25 | 0,43 | 0,45 | 0,12 | 2,93 | 1,47 | 3,3 | 6,37 |
| Koszt sprzedaży | 0 | 0,05 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 1,49 | 3,22 | 0,24 | 0,19 | 0,16 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 0,02 | -0,03 | 0,1 | 0,26 | 0,27 | -1,38 | -0,29 | 1,23 | 3,11 | 6,21 |
| Badania i rozwój | 0,11 | |||||||||
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 0,05 | 0,13 | 0,9 | 0,53 | 1,35 | 1,51 | 1,19 | 1,51 | 0,83 | 0,63 |
| Koszty operacyjne | 0,06 | 0,16 | 0,98 | -0,7 | -1,64 | -1,84 | -4,96 | -5,03 | -2,81 | -4,49 |
| Zysk operacyjny | -0,18 | -0,88 | -1,37 | -3,22 | -2,03 | -3,56 | 0,49 | 1,88 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,26 | 0,16 | 0 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | ||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,09 | 0,01 | ||||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | -0,04 | -0,18 | -1,16 | -1,52 | -3,64 | -2,17 | -3,57 | 0,54 | 1,46 | |
| Podatek dochodowy | -0,04 | 0,2 | -0,06 | |||||||
| Zysk z działalności kontynuowanej | -0,04 | -0,18 | -1,16 | -0,4 | -1,52 | -3,61 | ||||
| Zysk netto | -0,04 | 0,14 | -1,11 | -0,4 | -1,52 | -3,58 | -2,17 | -3,57 | 0,54 | 1,46 |
| EBITDA | -1,32 | -3,17 | 1,23 | -0,5 | 2,15 | 3,44 | ||||
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,00 | 0,48 | -0,96 | -0,11 | ||||||
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,00 | 0,48 | -0,96 | -0,11 | ||||||
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 0,2 | 0,55 | 1,16 | 3,77 | 7,19 | 195 | 291 | 867 | 2288 | 4793 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0,2 | 0,55 | 1,16 | 3,77 | 82 | 195 | 291 | 867 | 2288 | 4793 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,17 | 0,15 | 0,21 | 1,56 | 2,46 | 0,13 | 0,08 | 0,12 | 0,06 | 0,01 |
| Należności | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 0,62 | 0,22 | |||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,02 | 0,04 | 0,33 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Aktywa obrotowe razem | 0,22 | 0,27 | 0,55 | 3,99 | 2,78 | 0,88 | 0,1 | 0,12 | 0,69 | 0,24 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | |||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,13 | 0,05 | 1 | 0,7 | 0,49 | 0,29 | ||||
| Wartości niematerialne | 0,1 | 0,48 | 0,64 | 0,41 | 0,18 | 4 | 3,8 | 1,46 | 0,37 | 4,77 |
| Aktywa razem | 0,31 | 0,95 | 1,19 | 4,58 | 4,94 | 5,76 | 5,84 | 2,62 | 2,35 | 6,66 |
| Zobowiązania handlowe | 0,08 | 0,17 | 0,09 | 0,12 | 0,36 | 0,12 | 0,29 | 0,16 | 0,03 | 0,09 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,02 | |||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 0,08 | 0,23 | 0,15 | 0,35 | 0,94 | 1,11 | 0,95 | 1,12 | 0,53 | 3,49 |
| Zobowiązania leasingowe | 0,11 | |||||||||
| Zobowiązania razem | 0,08 | 0,23 | 0,15 | 0,35 | 0,99 | 1,11 | 1,82 | 1,73 | 0,89 | 3,6 |
| Kapitał wpłacony | 0,29 | 0,63 | 2,87 | 6,52 | 7,27 | 11 | 12,6 | 12 | 11 | 13,5 |
| Zyski zatrzymane | -0,04 | 0,06 | -1,05 | -1,45 | -2,97 | -6,58 | -8,79 | -12,4 | -11,8 | -10,4 |
| Kapitał własny | 0,23 | 0,73 | 1,05 | 4,23 | 3,96 | 4,65 | 4,02 | 0,89 | 1,46 | 3,07 |
| Kapitał własny razem | 0,23 | 0,73 | 1,05 | 4,23 | 3,96 | 4,65 | 4,02 | 0,89 | 1,46 | 3,07 |
| Pasywa razem | 0,31 | 0,95 | 1,19 | 4,58 | 4,94 | 5,76 | 5,84 | 2,62 | 2,35 | 6,66 |
| Akcje w obrocie | 0,54 | 0,62 | 147 | 4,82 | 46,7 | 227 | 385 | 1285 | 2281 | 4,02 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,04 | 0,14 | -1,11 | -0,4 | -1,52 | -3,58 | -2,17 | -3,57 | 0,54 | 1,46 |
| Amortyzacja | 0 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 3,26 | 3,05 | 1,66 | 1,56 | ||
| Wynagrodzenia w akcjach | 0 | |||||||||
| Zmiana należności | -0,03 | -0,06 | -0,06 | -0,03 | -0,1 | 0,14 | -0,62 | 0,41 | ||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,01 | -0,05 | -0,08 | 0,14 | 0,25 | -0,24 | 0,17 | -0,14 | -0,09 | 0,06 |
| Przepływy operacyjne | -0,08 | 0,17 | -0,87 | -0,81 | -1,26 | -5,14 | -1,5 | -0,55 | 0,16 | -2,32 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0,82 | |||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -0,03 | -0,5 | -0,23 | -1,23 | 1,05 | -0,01 | ||||
| Spłata długu | -0,56 | |||||||||
| Emisja akcji | 0,16 | 0,02 | 1,16 | 3,4 | 0,51 | 2,22 | 0,32 | 0,15 | 0,65 | |
| Przepływy finansowe | 0,27 | 0,31 | 1,16 | 3,4 | 1,11 | 2,83 | 1,45 | 0,59 | -0,21 | 2,27 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,16 | -0,02 | 0,06 | 1,35 | 0,89 | -2,32 | -0,05 | 0,03 | -0,05 | -0,05 |
| Zapłacone odsetki | 0,03 | 0 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 98,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 32,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 74,6% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -3,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -3,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 25,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -11,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -3,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 102,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 13,1% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 41,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 93,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 29,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 70,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 99,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 87,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 286,3% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | 59,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 40,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 168,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -1529,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 110,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -8,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -5,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 183,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 4,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 109,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 154,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 125,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,08x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,06x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,02x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 73,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | -6,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 92,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -6,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,99x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 9576x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 30,3x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 12 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 4137 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,06 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 1,83 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,47 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,46 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -1,16 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,02 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 718,6 tys. USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 602,8 tys. USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,07x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,27x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/przepływy operacyjne | 0,28x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,06x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 0,18x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 0,08x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | -43,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała AI Era Corp. w roku obrotowym 2025?
AI Era Corp. wykazała przychody 6,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 93% więcej niż rok wcześniej.
Czy AI Era Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,5 mln USD, marża netto 22,9%.