Spółki ADMQ Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweADM ENDEAVORS, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ADM ENDEAVORS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0,19 | 3,24 | 3,56 | 3,82 | 5,04 | 6,56 | 5,62 | 5,19 | 5,76 | 5,62 |
| Koszt sprzedaży | 0,05 | 0,03 | 2,17 | 3,04 | 3,99 | 3,78 | 3,68 | 3,74 | 3,74 | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 0,14 | 1,12 | 1,45 | 1,99 | 2,57 | 1,84 | 1,51 | 2,02 | 1,89 | |
| Sprzedaż i marketing | 0,18 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,21 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| Ogólne i administracyjne | 0,13 | 0,75 | 1,33 | 1,36 | 1,91 | 1,64 | 1,43 | 1,38 | 1,59 | 1,61 |
| Koszty operacyjne | 0,9 | 0,93 | 3,57 | 3,55 | 5,16 | |||||
| Zysk operacyjny | -0,76 | 0,19 | -0,01 | 0,27 | -0,12 | 0,72 | 0,35 | 0,09 | 0,39 | 0,25 |
| Koszty odsetkowe | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,01 | 0 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,01 | -0,01 | -0,22 | -0,01 | 0 | 0,17 | -0,13 | 0,08 | -0 | 0,29 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -0,77 | 0,19 | -0,23 | 0,26 | -0,12 | 0,88 | 0,22 | 0,17 | 0,39 | 0,53 |
| Podatek dochodowy | 0,03 | 0,03 | 0 | 0,15 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | ||
| Zysk netto | -0,77 | 0,15 | -0,35 | 0,38 | -0,02 | 0,74 | 0,15 | 0,14 | 0,32 | 0,49 |
| EBITDA | -0,76 | 0,23 | 0,03 | 0,32 | -0,05 | 0,77 | 0,39 | 0,16 | 0,47 | 0,35 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 126 | 128 | 96,1 | 135 | 149 | 163 | 154 | 156 | 157 | 157 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 126 | 20 | 96,1 | 185 | 149 | 187 | 180 | 156 | 184 | 184 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,28 | 0,28 | 0,42 | 0,23 | 0,3 | 0,41 | 0,36 |
| Należności | 0 | 0,28 | 0,24 | 0,07 | 0,07 | 0,71 | 0,36 | 0,42 | 0,37 | 0,41 |
| Zapasy | 0,01 | 0,09 | 0,14 | 0,21 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,35 | 0,54 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,1 | 0,17 | ||||
| Aktywa obrotowe razem | 0,02 | 0,35 | 0,38 | 0,51 | 0,77 | 1,35 | 0,83 | 0,92 | 1,27 | 1,48 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,02 | 0,12 | 0,22 | 0,22 | 1,12 | 1,38 | 2,83 | 3,23 | 5,46 | 8,66 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,03 | 0,05 | 0,02 | |||||||
| Wartość firmy | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | ||
| Aktywa razem | 0,03 | 0,47 | 1,29 | 1,44 | 2,58 | 3,41 | 4,4 | 4,85 | 7,42 | 10,9 |
| Zobowiązania handlowe | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,07 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,08 | 0,1 | 0,31 | 0,2 | 0,17 | 0,35 | 0,32 | 0,37 | 0,35 | 0,51 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 0,24 | 0,28 | 0,92 | 0,55 | 1,03 | 1,04 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 1,35 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 1,08 | 1,23 | 3,46 | 5,92 | ||
| Zobowiązania leasingowe | 0,02 | |||||||||
| Zobowiązania razem | 0,25 | 0,31 | 1,01 | 0,66 | 1,03 | 1,12 | 1,96 | 2,15 | 4,37 | 7,28 |
| Zadłużenie razem | 0,01 | 0,31 | ||||||||
| Kapitał wpłacony | 14,9 | 0,08 | 0,43 | 0,54 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,43 | 1,45 | 1,53 |
| Zyski zatrzymane | -15,2 | 0,08 | -0,27 | 0,1 | 0,08 | 0,82 | 0,97 | 1,1 | 1,43 | 1,91 |
| Kapitał własny | 0,01 | 0,16 | 0,28 | 0,78 | 1,55 | 2,29 | 2,44 | 2,71 | 3,05 | 3,6 |
| Kapitał własny razem | 0,01 | 0,16 | 0,28 | 0,78 | 1,55 | 2,29 | 2,44 | 2,71 | 3,05 | 3,6 |
| Pasywa razem | 0,03 | 0,47 | 1,29 | 1,44 | 2,58 | 3,41 | 4,4 | 4,85 | 7,42 | 10,9 |
| Akcje w obrocie | 123 | 0 | 136 | 136 | 164 | 154 | 154 | 156 | 157 | 159 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,77 | 0,15 | -0,35 | 0,38 | -0,02 | 0,74 | 0,15 | 0,14 | 0,32 | 0,49 |
| Amortyzacja | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,1 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,56 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,01 | |||
| Podatek odroczony | 0,03 | 0,02 | -0,02 | -0,01 | ||||||
| Zmiana należności | 0,04 | -0,19 | 0,02 | 0,15 | -0 | -0,65 | 0,35 | -0,06 | 0,03 | -0,04 |
| Zmiana zapasów | 0,03 | -0,08 | -0,05 | -0,07 | 0,07 | -0,03 | 0,01 | -0,18 | -0,19 | |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,04 | 0,01 | -0,09 | -0,07 | ||||||
| Przepływy operacyjne | -0,07 | 0,03 | 0,11 | 0,33 | -0,06 | 0,5 | 0,55 | 0,32 | 0,28 | 0,38 |
| Nakłady inwestycyjne | -0 | -0,02 | -0,14 | -0,04 | -0,1 | -0,14 | -0,64 | -0,32 | -2,3 | -3,57 |
| Przepływy inwestycyjne | -0 | -0,02 | -0,13 | -0,04 | -0,11 | -0,14 | -0,64 | -0,32 | -2,3 | -2,85 |
| Przepływy finansowe | 0,04 | -0,05 | 0,01 | -0,03 | 0,16 | -0,21 | -0,09 | 0,07 | 2,12 | 2,41 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,01 | 0,26 | -0,01 | 0,14 | -0,18 | 0,07 | 0,11 | -0,05 | ||
| Wolne przepływy pieniężne | -0,07 | 0,01 | -0,03 | 0,29 | -0,16 | 0,36 | -0,09 | -0 | -2,01 | -3,18 |
| Zapłacone odsetki | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,35 | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 34,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 5,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 7,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 7,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 6,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -15,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 8,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 10,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 8,2% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 23,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -2,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -0,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 2,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -6,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 0,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -1,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -37,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -11,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -25,2% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -4,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 49,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 48,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 34,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -11,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 18,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 13,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 18,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 46,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 35,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 33,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 4,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,76x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,37x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,14x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 68,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | -470,1 tys. USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 6,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 2,8 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,52x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,64x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 5,95x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 61 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 13,5x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 27 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | -237,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 290,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,00 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,03 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,00 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,00 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,02 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,02 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,00 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 6,3 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 6,1 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 16,6x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,08x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,80x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,23x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 13,3x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,04x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 17,9x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 14,0x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -14,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 6,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała ADM ENDEAVORS, INC. w roku obrotowym 2025?
ADM ENDEAVORS, INC. wykazała przychody 5,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy ADM ENDEAVORS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 486,3 tys. USD, marża netto 8,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ADM ENDEAVORS, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 381,1 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 3,6 mln USD dały wolne przepływy -3,2 mln USD.