Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ADAMANT DRI PROCESSING & MINERALS GROUP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2012
FY2013
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2021
FY2021
FY2022
Przychody
0
0
0
0,72
0,61
1,76
0,05
Koszt sprzedaży
0
1,21
0,29
1,62
0,03
Zysk brutto ze sprzedaży
0
-0,49
0,32
0
0,02
Ogólne i administracyjne
1,9
6,62
3,73
4,43
0,62
0,58
0
0,06
0,07
Koszty operacyjne
0,03
-0
-1,05
6,72
4,43
0,62
0,59
0
0,06
0,07
Zysk operacyjny
-7,21
-4,11
-0,61
-0,57
-0
-0,06
-0,07
Koszty odsetkowe
0
-1,04
1,12
1,05
1,04
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,98
-1,15
Zysk przed opodatkowaniem
-1,9
-7,67
-9,19
-6,22
-0,59
0,63
-0
-0,06
-0,07
Podatek dochodowy
0
-0,03
-0,03
-0,03
0
0
Zysk z działalności kontynuowanej
-1,9
-6,62
-7,21
Zysk netto
-0,03
-1,9
-7,64
-9,16
-6,19
-7,17
21,3
-0
-0,06
-0,07
EBITDA
-4,03
-1,26
2,27
2,16
Zysk na akcję, podstawowy
-0,08
-0,12
-0,14
-0,10
-0,11
0,32
0,00
0,00
0,00
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,08
-0,12
-0,14
-0,10
-0,11
0,32
0,00
0,00
0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
24,8
61,2
63,8
63,8
66,7
65,5
20,6
20,6
16,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
42,6
61,2
63,8
63,8
66,7
65,5
20,6
16,1
16,1
Bilans
FY2012
FY2013
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2021
FY2021
FY2022
Środki pieniężne
0,02
0,03
0,27
0,03
0,18
0,02
0,03
Należności
0,05
Zapasy
0,69
2,25
1,46
0,69
0,46
Pozostałe aktywa obrotowe
0,46
0
0
Aktywa obrotowe razem
0,73
7,66
4,45
3,54
7,79
0,12
0
Rzeczowe aktywa trwałe
8,07
32,5
27
24,6
23,1
0,41
Wartość firmy
0
6,54
6,16
5,77
6,12
Wartości niematerialne
0,54
3,64
3,32
3,01
3,1
Aktywa razem
0,02
17,8
60,6
49
42,9
40,6
0,54
0
Zobowiązania handlowe
0
2,74
5,09
2,86
3,04
0,07
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,61
14
10,9
10,4
12,3
Zadłużenie krótkoterminowe
0,21
0,21
0,2
0,19
Zobowiązania krótkoterminowe razem
11,1
59,8
57,1
57,1
61,8
0,09
0,01
0,07
0,04
Zobowiązania razem
0,02
11,1
59,9
57,2
57,2
62
0,09
0,04
Kapitał wpłacony
0,09
5,28
6,95
6,95
7,02
8
7,53
7,54
7,54
7,64
Zyski zatrzymane
-0,1
0,04
-7,6
-17,5
-23,7
-30,8
-9,59
-9,42
-9,48
-9,55
Kapitał własny
8,37
6,7
0,7
-8,89
-14,2
-21,5
0,45
-0,01
-0,07
-0,04
Kapitał własny razem
8,37
6,7
0,7
-8,89
-14,2
-21,5
0,45
-0,01
-0,07
-0,04
Pasywa razem
0,02
17,8
60,6
49
42,9
40,6
0,54
0
Akcje w obrocie
11,7
24,8
63,8
63,8
63,8
66,8
16
16,1
16,1
16,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2012
FY2013
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2021
FY2021
FY2022
Zysk netto
-0,03
-1,9
-7,64
-9,16
-6,19
-7,17
21,3
-0
-0,06
-0,07
Amortyzacja
0,87
3,12
3,18
2,85
2,88
2,73
Wynagrodzenia w akcjach
0
0,07
0,53
0,46
Podatek odroczony
0
-0,03
-0,03
-0,03
-0
Zmiana należności
-0,01
Zmiana zapasów
-0
0,19
0,42
1,51
0,48
-0
Zmiana zobowiązań handlowych
0
0,09
2,62
0,02
0
0,02
Przepływy operacyjne
-0,04
-0,96
-13,6
1,11
-3,1
-0,29
-0,47
-0
-0,04
-0,08
Nakłady inwestycyjne
-0,35
-0,32
-0,01
Przepływy inwestycyjne
0
-6,85
-2,81
0,54
-0,32
-0,01
0
Emisja akcji
0,04
Przepływy finansowe
0,04
7,81
16,6
-1,89
3,48
0,15
0,47
0
0,04
0,08
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,01
-0
0,24
-0,24
0,06
-0,15
0
Wolne przepływy pieniężne
0,76
-3,42
-0,3
Zapłacone odsetki
0
0
0,02
0,02
0,01
0,02
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2023; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,15 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-160,4%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-79,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-176,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zmiana liczby akcji r/r
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej
1,98x
Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa
50,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy
34,7 tys. USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
34,7 tys. USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,00 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,00 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,00 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,00 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
12,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
12,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
372x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
372x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-0,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy ADAMANT DRI PROCESSING & MINERALS GROUP była rentowna w roku obrotowym 2022?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 71,8 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.