Adaptimmune Therapeutics PLC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Adaptimmune Therapeutics PLC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	9,87	14,2	37,8	59,5	1,12	3,96	6,15	27,1	60,3	178
Koszt sprzedaży										0,07
Zysk brutto ze sprzedaży										178
Badania i rozwój	24,1	63,8	87,4	98,3	97,5	91,6	111	128	127	149
Sprzedaż, ogólne i administracyjne								63,4	73,5	87,3
Ogólne i administracyjne	10,4	23,2	31,1	43,6	43,4	45,8	57,3	63,4	73,5
Zysk operacyjny	-24,6	-72,8	-80,7	-82,4	-140	-133	-162	-164	-140	-68,8
Koszty odsetkowe										3,35
Przychody odsetkowe	0,5	1,11	2,23	2,85	2,77
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	2,32	1	8,74	-15,5	0,08	1,16	3,85	-0,54	-0,81	-1,73
Zysk przed opodatkowaniem	-21,8	-70,7	-69,7	-95	-137	-130	-157	-163	-113	-67,2
Podatek dochodowy	0,24	0,89	0,45	0,5	0,24	0,16	0,79	2,5	1,34	3,58
Zysk netto	-22,1	-71,6	-70,1	-95,5	-137	-130	-158	-165	-114	-70,8
EBITDA	-23,9	-69,7	-75,6	-75,2	-133	-127	-157	-159	-130	-57,9
Zysk na akcję, podstawowy	-0,17	-0,17	-0,13	-0,16	-0,22	-0,15	-0,17	-0,17	-0,09	-0,05
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,17	-0,17	-0,13	-0,16	-0,22	-0,15	-0,17	-0,17	-0,09	-0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	215	425	528	584	630	855	935	967	1206	1514
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	215	425	528	584	630	855	935	967	1206	1514

Bilans

	FY2016	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	229	159	84	68,4	50,4	56,9	150	108	144	91,1
Inwestycje krótkoterminowe			124	137	39,1	311	220	96,6	2,95	60,5
Należności	0	1,48	0,21	0,19		0,14	0,75	7,44	0,82	1,45
Zapasy										7,32
Pozostałe aktywa obrotowe	10,7	0,98	0,38	0,44	1,81	0,44	2,08	1,93	2,41	3,17
Aktywa obrotowe razem	295	199	230	231	120	398	415	255	208	188
Rzeczowe aktywa trwałe	5,39	27,9	40,7	36,1	31,1	27,8	30,5	53,5	50,9	31,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					20,8	18,9	20,9	18	20,8	19,9
Wartości niematerialne	0,18	1,27	1,34	1,47	2,2	1,73	1	0,44	0,33	3,88
Pozostałe aktywa trwałe										0,63
Aktywa razem	301	235	281	277	182	451	470	329	283	246
Zobowiązania handlowe	1,98	11,4	8,38	4,08	6,36	6,39	8,11	4,75	8,13	8,69
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,25	4,54	6,59	20,4	23,4	27,1	29,9	31,2	30,3	32,9
Przychody przyszłych okresów	20,9	11,4	38,7		2,13	2,83	22,2	23,5	29	12,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem	26,8	40,3	74,3	24,4	34,3	39,1	62,5	64,5	72,8	64,5
Zadłużenie długoterminowe										50,2
Zobowiązania leasingowe					23	20,9	23,1	20,3	19,9	19,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		3,14	3,85	5,41	0,6	0,64	0,67	1,3	1,4	4,27
Zobowiązania razem	41,7	68,4	78,2	29,9	57,9	110	264	247	243	234
Zadłużenie razem										54,3
Kapitał wpłacony	329	341	455	574	586	936	960	991	1065	1106
Zyski zatrzymane	-66,9	-161	-232	-318	-456	-586	-744	-909	-1023	-1094
Skumulowane inne całkowite dochody	-3,56	-14,2	-21,6	-9,76	-7,26	-10	-11,1	-0,88	-3,75	-1,9
Kapitał własny	259	166	203	247	124	341	206	81,9	39,5	11,8
Kapitał własny razem	259	166	203	247	124	341	206	81,9	39,5	11,8
Pasywa razem	301	235	281	277	182	451	470	329	283	246
Akcje w obrocie	425	425	562	627	631	929	929	987	1363	1536

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-22,1	-71,6	-70,1	-95,5	-137	-130	-158	-165	-114	-70,8
Amortyzacja	0,71	3,13	5,03	7,19	7,17	6,63	5,63	5,27	9,45	10,8
Wynagrodzenia w akcjach	7,08	8,82	10,8	16,2	11,1	10,4	20,6	18,2	11,8	12,1
Zmiana zapasów										-7,36
Przepływy operacyjne	-29,7	-48,2	-54,3	-104	-113	-53,6	10,7	-142	-141	-73,2
Nakłady inwestycyjne	-5,08	-11,5	-24,6	-3,91	-1,59	-2,34	-8,57	-29,5	-4,68	-0,89
Zakup inwestycji			-153	-151	-27,3	-381	-140	-48,1	-76	-100
Sprzedaż i zapadalność inwestycji			29,1	138	125	105	224	167	211	44,1
Przepływy inwestycyjne	-58,8	17,8	-126	-17,5	94,9	-279	75,8	89,1	177	-59
Emisja długu										49,5
Emisja akcji		0,02	103	99,7	0,37	334	2,53	12,8	0,62	29,2
Przepływy finansowe	275	0,02	104	103	0,37	340	3,29	12,9	0,88	78,7
Różnice kursowe	-8,49	-5,58	2,33	3,34	-0,37	-0,96	0,37	-2,3	0,88	-0,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	178	-36	-74,5	-15,8	-17,6	6,58	90,2	-42,1	37,4	-53,8
Wolne przepływy pieniężne	-34,7	-59,7	-79	-108	-114	-55,9	2,16	-171	-146	-74,1
Zapłacone odsetki										2,09
Zapłacony podatek dochodowy	0,28	0,03	1,57	0,26	0,2	0,08	0,54	0,63

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,02 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-252,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-237,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-255,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-260,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-294,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-292,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-129,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	192,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	138,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	12,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	15,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	195,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	207,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	175,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-70,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-61,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-37,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-13,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-19,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	25,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	17,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	19,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,52x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,69x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,51x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	19,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	154,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-386,0 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-29,0x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	26,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-74,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,50x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,31x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,99x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	52 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,11 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,04 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,12 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,12 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,04 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,05 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	31,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	31,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,49x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,48x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-602,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-533,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Adaptimmune Therapeutics PLC w roku obrotowym 2024?

Adaptimmune Therapeutics PLC wykazała przychody 178,0 mln USD za rok obrotowy 2024, o 195,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Adaptimmune Therapeutics PLC była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 70,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Adaptimmune Therapeutics PLC w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 73,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 886,0 tys. USD dały wolne przepływy -74,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Adaptimmune Therapeutics PLC