Able View Global Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Able View Global Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	117	145	129	127	105
Koszt sprzedaży	90,9	113	99	112	93,3
Zysk brutto ze sprzedaży	26,4	32,5	30,3	14,5	11,9
Sprzedaż i marketing	12,6	18,3	13,3	11	7,83
Ogólne i administracyjne	2,65	4,11	5,73	3,7	4,57
Koszty operacyjne	15,3	22,4	19	14,7	12,4
Zysk operacyjny	11,1	10,1	11,3	-0,21	-0,49
Koszty odsetkowe		0,61	0,83	0,41	0,67
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,09	-0,77	-1,63	-0,7	-0,21
Zysk przed opodatkowaniem	10,1	9,37	9,71	-0,91	-0,7
Podatek dochodowy	1,36	1,47	0,3	0,24	2,07
Zysk z działalności kontynuowanej			9,1	-1,15	-2,77
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		0,12	0,15
Zysk netto	8,7	7,9	9,75	-7,42	0,82
EBITDA	11,3	10,3	11,6	-0,1	-0,43
Zysk na akcję, podstawowy	0,23	0,20	0,24	-0,17	0,02
Zysk na akcję, rozwodniony	0,23	0,20	0,24	-0,17	0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	37,7	37,7	39,5	42,6	49,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	37,7	37,7	39,5	42,6	49,4

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	6,72	5,77	13,3	15,2	9,01
Należności		21,1	14,5	15	12,8
Zapasy		18,7	17,4	6,35	3,35
Pozostałe aktywa obrotowe		0	0,1	0,24	0,2
Aktywa obrotowe razem		52,1	48,5	40,3	32,1
Rzeczowe aktywa trwałe		0,37	0,68	0,14	0,12
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,18	1,68	0,01	0,23
Pozostałe aktywa trwałe		0,69	1,26	0,78	0,6
Aktywa razem		54,6	54,9	47,6	34,6
Zobowiązania handlowe		0,84	3,65	2,48	1,95
Przychody przyszłych okresów			0,24	0,19	0,91
Zadłużenie krótkoterminowe		15,7	2,88	7,97	9,26
Zobowiązania krótkoterminowe razem		30,7	15,7	17,4	19,8
Zadłużenie długoterminowe				2,18	2,18
Zobowiązania leasingowe		0,02	1	0,21	0,11
Zobowiązania razem		49,1	43,5	40,5	26,8
Zadłużenie razem				2,18	2,18
Kapitał wpłacony		2,37	1,76	4,89	4,89
Zyski zatrzymane		0,01	9,46	2,04	2,35
Skumulowane inne całkowite dochody		-0	0,04	-0	-0,14
Kapitał własny	9,03	2,4	11,4	7,09	7,77
Kapitał własny razem	9,03	2,4	11,4	7,09	7,77
Pasywa razem		54,6	54,9	47,6	34,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	8,7	7,9	9,75	-7,42	0,82
Amortyzacja	0,13	0,13	0,22	0,11	0,05
Podatek odroczony	-0,71	-0,61	-2,31	0,08	1,51
Zmiana należności	-5,16	-10,9	8,16	-3,33	2,65
Zmiana zapasów	-4,02	-8,95	1,04	7,66	3,28
Zmiana zobowiązań handlowych	2,92	-2,32	6,75	-7,64	-7,92
Przepływy operacyjne	-1,9	-12,8	23,6	-2,24	1,2
Nakłady inwestycyjne	-0,17	-0,2	-0,07	-0,07	-0,03
Przepływy inwestycyjne	0,05	-1,11	0,25	-0,05	-4,28
Skup akcji własnych			-0,43	-0,87
Wypłacone dywidendy	-2,63	-6,95	-0,06	-0,06	-0,06
Przepływy finansowe	4,5	12,9	-16,2	4,04	-2,9
Różnice kursowe	-0,25	0,07	-0,02	0,29	-0,17
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,44	-0,95	7,55	2	-6,15
Wolne przepływy pieniężne	-2,07	-13	23,5	-2,31	1,17
Zapłacone odsetki	0,79	0,62	0,85	0,25	0,57
Zapłacony podatek dochodowy	1,07	1,21	0,48	2,72	0,39

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,30 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	11,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-0,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-0,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-0,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	1,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	1,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	11,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-17,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-10,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-17,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-28,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-53,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-53,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	9,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	48,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-27,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-14,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	16,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	9,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,62x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,46x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,28x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	6,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	77,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-6,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-0,72x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	12,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	7,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,56x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	819x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	19,2x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	19 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,57x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	48 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	9 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	59 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	142,5%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	2,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,02 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,02 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	2,13 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,02 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,02 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,16 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,16 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,18 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	7,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	4,9%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	64,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	57,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	78,3x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,61x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	8,26x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	8,26x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	54,9x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	53,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,55x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	49,1x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	1,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Able View Global Inc. w roku obrotowym 2025?

Able View Global Inc. wykazała przychody 105,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17% mniej niż rok wcześniej.

Czy Able View Global Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 820,0 tys. USD, marża netto 0,8%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Able View Global Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 27,2 tys. USD dały wolne przepływy 1,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Able View Global Inc.