Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Zhengye Biotechnology Holding Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2025
Przychody
25,5
16,6
Koszt sprzedaży
13
13,2
Zysk brutto ze sprzedaży
12,5
3,41
Badania i rozwój
1,75
2,58
Sprzedaż i marketing
5,65
6,28
Ogólne i administracyjne
3,09
4,43
Koszty operacyjne
10,3
13,5
Zysk operacyjny
2,25
-10,1
Koszty odsetkowe
0,55
0,49
Przychody odsetkowe
0,03
0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,28
-0,2
Zysk przed opodatkowaniem
1,97
-10,3
Podatek dochodowy
0,13
1,59
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,3
-1,89
Zysk netto
1,55
-9,98
EBITDA
5,56
-6,38
Zysk na akcję, podstawowy
0,03
Zysk na akcję, rozwodniony
0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
45,7
47,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
45,7
47,3
Bilans
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
2,55
7,2
Inwestycje krótkoterminowe
0,2
0,22
Należności
8,16
2,64
Zapasy
7,98
5,6
Pozostałe aktywa obrotowe
3,67
Aktywa obrotowe razem
24,3
19,7
Rzeczowe aktywa trwałe
35
33,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,07
Wartości niematerialne
2,03
6,73
Aktywa razem
67,6
62,4
Zobowiązania handlowe
5,89
6,3
Przychody przyszłych okresów
0,48
0,68
Zadłużenie krótkoterminowe
0,99
0,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem
18,6
17,2
Zadłużenie długoterminowe
0,66
Zobowiązania leasingowe
0,05
Zobowiązania razem
19,3
18,6
Zadłużenie razem
1,64
1,37
Kapitał wpłacony
27,8
34,4
Zyski zatrzymane
6,6
-3,1
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,28
Kapitał własny
38,9
35,7
Udziały niekontrolujące
9,4
8,13
Kapitał własny razem
48,3
43,9
Pasywa razem
67,6
62,4
Akcje w obrocie
45,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2025
Zysk netto
1,85
-11,9
Amortyzacja
3,31
3,7
Podatek odroczony
0,13
1,59
Zmiana należności
2,24
5,68
Zmiana zapasów
-0,81
0,89
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,06
Przepływy operacyjne
5,62
1,91
Nakłady inwestycyjne
-1,86
-0,14
Przepływy inwestycyjne
-3,79
-1,81
Emisja długu
12,3
10,1
Spłata długu
-12,7
-11,8
Wypłacone dywidendy
-2,2
Przepływy finansowe
-3,03
4,62
Różnice kursowe
0,02
-0,19
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,2
4,54
Wolne przepływy pieniężne
3,76
1,77
Zapłacone odsetki
0,55
0,48
Zapłacony podatek dochodowy
0,02
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,31 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-15,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-23,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
15,5%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,9%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
22,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-34,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-72,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-547,8%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-214,7%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-744,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-66,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-53,0%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-8,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-7,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
3,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
2,2%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
29,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-6,1 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-20,7x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
2,4 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
10,8%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
29,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,26x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,48x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,95x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
187 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
3,08x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
118 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
168 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
138 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
7,5%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody na akcję
0,35 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,04 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,04 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,75 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,61 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,16 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
61,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
55,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
3,72x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,73x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,13x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
35,0x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
32,4x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
3,35x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
31,6x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
2,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-16,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Zhengye Biotechnology Holding Ltd w roku obrotowym 2025?
Zhengye Biotechnology Holding Ltd wykazała przychody 16,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 34,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy Zhengye Biotechnology Holding Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 10,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Zhengye Biotechnology Holding Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 144,0 tys. USD dały wolne przepływy 1,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.