Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ZEVRA THERAPEUTICS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
12,8
13,3
28,7
10,2
27,5
23,6
106
Koszt sprzedaży
0
10
2,06
0,22
2,95
7,42
16,5
Zysk brutto ze sprzedaży
0
2,84
26,6
9,94
24,5
16,2
90
Badania i rozwój
20,5
20,6
41,8
19,4
8,84
10,2
19,8
39,8
42,1
12,7
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
15
34,3
54,9
77,6
Ogólne i administracyjne
14
12,8
12,5
10,8
7,92
8,7
15,3
Koszty operacyjne
37,5
33,4
55,9
Zysk operacyjny
-37,5
-33,4
-55,9
-20,3
-5,61
7,73
-42,6
-49,6
-87
-62,9
Koszty odsetkowe
5,51
5,78
5,47
4,86
4,79
0,23
0,34
1,5
7,35
7,98
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
21
-10,1
-0,69
-4,21
-7,19
-16,3
15,8
3,56
-3,14
150
Zysk przed opodatkowaniem
-16,5
-43,4
-56,6
-24,5
-12,8
-8,52
-26,8
-46
-90,1
86,7
Podatek dochodowy
-0,02
-0,04
-0,13
-0,02
-0,03
0,03
-0,03
0
15,4
3,45
Zysk netto
-16,5
-43,4
-56,5
-24,5
-12,8
-8,56
-26,8
-46
-106
83,2
EBITDA
-37,3
-33
-55,6
-20
-5,34
7,99
-41,6
-48,6
-80,6
-58,9
Zysk na akcję, podstawowy
-18,01
-47,18
-50,21
-13,23
-3,21
-2,11
-0,78
-1,30
-2,28
1,40
Zysk na akcję, rozwodniony
-18,01
-47,18
-50,21
-13,23
-3,21
-2,11
-0,78
-1,30
-2,28
1,35
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,92
0,92
1,12
1,85
3,98
29,8
34,5
35,5
46,3
55,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,92
0,92
1,12
1,85
3,98
29,8
34,5
35,5
46,3
57,3
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
16,8
10,9
18,4
3,22
4,21
112
65,5
43
33,8
62,4
Inwestycje krótkoterminowe
51
31,4
3,26
0
16,9
24,7
35,7
129
Należności
5
2,01
0
1,68
2,44
1,42
7,19
16,1
10,2
Zapasy
0,67
0
1,97
1,74
Pozostałe aktywa obrotowe
0,49
1,66
1,91
1,55
1,48
1,18
1,69
1,82
4,05
7
Aktywa obrotowe razem
74,4
45,9
23,7
6,97
8,38
115
92,8
86,9
86
223
Rzeczowe aktywa trwałe
1,97
2
1,75
1,47
1,04
0,88
0,79
0,74
0,36
0,49
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,54
1,35
1,14
0,99
0,79
0,66
1,21
Wartość firmy
0
4,7
4,7
4,7
Wartości niematerialne
0
69,2
69
6,42
Inwestycje długoterminowe
8,2
3,25
0
15,4
0
0
6,01
47,9
Pozostałe aktywa trwałe
0,36
0,21
0,56
0,53
0,44
0,44
0,05
0,09
0,38
0,14
Aktywa razem
84,9
52,5
26,7
10,5
11,2
133
115
172
178
285
Zobowiązania handlowe
0,47
2,18
3,72
1,14
1,17
0,52
3,61
14
13,1
2,48
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
6,64
11,5
12
5,43
7,54
4,23
12
73,7
34,1
39,3
Zadłużenie długoterminowe
0
5,07
59,5
61,9
Zobowiązania leasingowe
1,9
1,59
1,23
0,84
0,46
0,37
0,86
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,5
0,79
0,69
0,17
0,15
0,03
0,03
7,46
4,63
1,71
Zobowiązania razem
104
110
93,3
85
77,6
5,82
40,2
110
138
130
Zadłużenie razem
92,7
81,4
77,3
67,7
5,07
59,5
61,9
Kapitał wpłacony
103
107
155
171
192
397
436
473
555
588
Zyski zatrzymane
-121
-165
-221
-246
-258
-267
-354
-400
-505
-422
Akcje własne
0
-2,81
-7,54
-11
-11
-11
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0,11
-0,04
0,63
-0,76
Kapitał własny
-18,7
-57,5
-66,6
-74,5
-66,4
102
75,1
61,9
39,7
155
Kapitał własny razem
-18,7
-57,5
-66,6
-74,5
-66,4
102
75,1
61,9
39,7
155
Pasywa razem
84,9
52,5
26,7
10,5
11,2
133
115
172
178
285
Akcje w obrocie
0,92
0,92
0,1
2,27
4,54
35
34,5
41,5
53,7
56,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-16,5
-43,4
-56,5
-24,5
-12,8
-8,56
-26,8
-46
-106
83,2
Amortyzacja
0,18
0,34
0,32
0,3
0,27
0,26
0,94
1,01
6,39
4,05
Wynagrodzenia w akcjach
6,6
4,56
6,5
4,41
2,49
2,44
4,29
5,95
14,9
12,6
Podatek odroczony
15,4
-9,85
Zmiana zapasów
0
0,15
0,21
-8,87
-1,31
Zmiana zobowiązań handlowych
1,12
-0,8
-1,64
-3,79
0,93
-1,11
3,13
11,1
-3,6
-15,6
Przepływy operacyjne
-29,8
-33,1
-54,2
-23,7
-1,94
10,4
-18,7
-33,5
-69,7
-1,6
Nakłady inwestycyjne
-0,64
-0,18
-0,02
-0,03
-0,03
-0,1
-0,09
-0,3
0
-0,84
Przejęcia
0
-14,1
-30,4
0
Zakup inwestycji
-89,8
-27,4
0
-15,4
-23,9
-45,8
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
44,6
55
33,4
3,26
1,33
59,1
25
179
Przepływy inwestycyjne
-45,8
27,4
33,3
3,23
-0,03
-15,5
-36,7
-17,4
-22,2
18,1
Emisja długu
82,8
0,78
0
12,8
42,4
59
0
Spłata długu
0
-17,5
-42,7
0
Emisja akcji
4,83
0
6,11
64,5
0
Skup akcji własnych
0
-2,81
-4,72
-3,45
0
Przepływy finansowe
61,2
-0,2
28
4,94
2,74
113
8,35
28,5
82,1
12,1
Zmiana stanu środków pieniężnych
-14,5
-5,89
7,15
-15,6
0,77
108
-46,9
-22,4
-9,26
28,6
Wolne przepływy pieniężne
-30,4
-33,3
-54,2
-23,8
-1,97
10,3
-18,8
-33,8
-69,7
-2,43
Zapłacone odsetki
3,29
5,72
5,54
5,36
0,08
0,22
0,32
0,46
5,26
5,33
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 11,04 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
26,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
19,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
95,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
11,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
54,8%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
9,6%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
350,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
118,8%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
51,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
455,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
108,4%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
289,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
27,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
59,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
35,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
91,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
23,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
18,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
70,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
28,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-221,6 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
-2,64x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
14,4x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
202,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
3,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
207,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,45x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
212x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,52x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
145 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań
825 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF
56,0%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
2,3%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,95 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
2,22 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,53 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,54 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,67 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,49 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,73 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
655,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
434,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
11,3x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
4,82x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,01x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,16x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
20,1x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
19,6x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
3,19x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
5,27x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
5,18x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
13,3x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
5,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
8,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała ZEVRA THERAPEUTICS, INC. w roku obrotowym 2025?
ZEVRA THERAPEUTICS, INC. wykazała przychody 106,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 350,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy ZEVRA THERAPEUTICS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 83,2 mln USD, marża netto 78,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ZEVRA THERAPEUTICS, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 835,0 tys. USD dały wolne przepływy -2,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.