Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Zentek Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0,35
0,07
Koszt sprzedaży
0,29
0,64
Zysk brutto ze sprzedaży
-0,26
0,23
Badania i rozwój
0
1,54
1,65
1,78
0,47
Ogólne i administracyjne
0,05
0,11
Zysk operacyjny
-4,31
-12,6
-15
-12,4
-9,61
Przychody odsetkowe
0
0,02
0,51
0,41
0,1
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
Zysk z działalności kontynuowanej
-4,31
-12,6
Zysk netto
-3,87
-31,7
-14,4
-11,7
-10
EBITDA
-14,4
-11,8
-9,01
Zysk na akcję, podstawowy
-0,34
-0,14
-0,12
-0,10
Zysk na akcję, rozwodniony
0,05
-0,34
-0,14
-0,12
-0,10
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
3,09
26,7
10,4
3,52
0,12
Należności
0,12
0,66
0,57
0,3
1,2
Zapasy
0
0,67
2,85
1,42
0,89
Aktywa obrotowe razem
3,39
32
18
6,25
4,37
Rzeczowe aktywa trwałe
0,71
6,03
8,34
7,77
5,28
Aktywa razem
30,3
45
33,3
22,6
18,4
Zobowiązania handlowe
0,37
1,2
1,29
1,17
2,97
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,51
2,3
2,42
1,82
3,49
Zobowiązania leasingowe
0,28
0,13
0,48
0,33
0,16
Zobowiązania razem
2,79
3,44
2,9
2,41
3,65
Zyski zatrzymane
-20,5
-52,2
-66,2
-76,6
-83,9
Kapitał własny razem
27,5
41,5
30,4
20,2
14,7
Pasywa razem
30,3
45
33,3
22,6
18,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-3,87
-31,7
-14,4
-11,7
-10
Amortyzacja
0,54
0,61
0,6
Przepływy operacyjne
-1,79
-7,99
-13
-8,05
-6,28
Nakłady inwestycyjne
-0,25
-3,99
-2,27
-0,32
-0
Przepływy inwestycyjne
-7,25
-2,31
1,88
0,36
Spłata długu
0
-0,95
-0,24
-0,41
Emisja akcji
0
33
0
3,07
Przepływy finansowe
5,31
38,8
-1,05
-0,67
2,52
Zmiana stanu środków pieniężnych
2,29
23,6
-16,3
-6,84
-3,4
Wolne przepływy pieniężne
-2,05
-12
-15,2
-8,37
-6,28
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-49,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
-18,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-25,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,10 CAD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,10 CAD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Czy Zentek Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 10,0 mln CAD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Zentek Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 6,3 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 1,4 tys. CAD dały wolne przepływy -6,3 mln CAD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.