Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Z Squared Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,08
0
0
0
1,36
Koszt sprzedaży
0
0
0
0
0,18
Zysk brutto ze sprzedaży
0,08
0
0
0
1,18
Badania i rozwój
0
0,02
6,67
2,33
1,28
Sprzedaż i marketing
0
0,01
0,01
0
0,11
Ogólne i administracyjne
14,1
3,05
1,03
0,95
Koszty operacyjne
14,1
34,2
21,5
10,1
14,2
Zysk operacyjny
-0
-0,07
-14
-34,2
-21,5
-10,1
-13
Koszty odsetkowe
0,19
0,22
0,11
0,25
0,1
Przychody odsetkowe
0
0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,6
-3,38
0,22
-0,82
0,77
Zysk przed opodatkowaniem
-13,4
-37,6
-21,3
-10,9
-12,3
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
-0,2
-0,36
Zysk netto
-0
-17,3
-13,4
-37,6
-21,3
-10,7
-11,9
EBITDA
-13,6
-33,2
-20,5
-9,05
-11,9
Zysk na akcję, podstawowy
0,00
-112,33
-24,54
-52,47
-16,56
-5,56
-2,81
Zysk na akcję, rozwodniony
0,00
-112,33
-24,54
-52,47
-16,56
-5,56
-2,81
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,13
0,06
0,55
0,72
1,28
1,92
4,23
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,13
0,06
0,55
0,72
1,28
1,92
4,23
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0
0,91
0,4
3,79
1,47
0
0
Inwestycje krótkoterminowe
0
0,68
Należności
0
0,01
0
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,05
0
0,14
0,24
0,52
0
Aktywa obrotowe razem
0
0,96
2,18
3,94
1,75
1,05
0
Rzeczowe aktywa trwałe
0,01
0,01
0,01
0,01
0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,02
0,06
0,1
0,06
0,02
Wartość firmy
0
Wartości niematerialne
5
0,54
0,36
Inwestycje długoterminowe
75,8
75,8
Aktywa razem
0,17
76,7
6,77
7,92
4,57
8,91
0
Zobowiązania handlowe
0,01
0,13
0,1
1,42
1,27
0
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0
0,01
0,2
0,18
0,56
0,74
0
Przychody przyszłych okresów
0
0,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,16
0,01
2,76
2,17
2,99
4,51
0
Zadłużenie długoterminowe
1,65
0,15
0,15
0,15
0,15
Zobowiązania leasingowe
0
0,01
0,06
0,02
0
Zobowiązania razem
0,16
23
4,41
3,46
3,76
5,04
0
Zadłużenie razem
1,65
0,15
1,13
0,15
0,15
Kapitał wpłacony
30,1
70,5
91,7
103
-0
Zyski zatrzymane
-0,01
-22
-27,6
-66,1
-87,4
-98
-0
Akcje własne
-0,25
0
0
0
0
Kapitał własny
0,02
-5,14
2,35
4,45
0,81
3,38
0
Udziały niekontrolujące
0
0,49
0
Kapitał własny razem
0,02
-22
2,35
4,45
0,81
-0
0
Pasywa razem
0,17
76,7
6,77
7,92
4,57
8,91
0
Akcje w obrocie
0,16
0,09
0,62
0,98
1,77
2,12
43,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0
-17,3
-13,4
-37,6
-21,3
-10,9
-12,3
Amortyzacja
0,45
1
1
1
1,18
Wynagrodzenia w akcjach
1,9
0
0,48
1,1
Zmiana należności
0,02
-0,01
0,01
0
Zmiana zobowiązań handlowych
0
0
-1,58
-0,04
Przepływy operacyjne
-0
-0,12
-4,49
-3,88
-7,24
-6,65
-8,6
Przepływy inwestycyjne
-75,8
-1,75
0
0
0
0
Emisja akcji
-4,13
10,1
3,27
0,5
0,1
4,56
Skup akcji własnych
-0,25
Przepływy finansowe
0
76,8
8,22
5,49
4,92
5,71
13,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
0
0,91
1,98
1,61
-2,32
-0,94
5,14
Zapłacone odsetki
0
0
0
0,01
0,01
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,78 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-16,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-18,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Amortyzacja / przychody
87,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-100,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-93,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-100,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-94,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-88,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
120,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
80,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
134,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
25,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,02x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,27x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań
145 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,45 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,06 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,18 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,50 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,48 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,29 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
200,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
184,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
66,8x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,51x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
7,84x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
61,7x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-11,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Z Squared Inc. w roku obrotowym 2025?
Z Squared Inc. wykazała przychody 1,4 mln USD za rok obrotowy 2025.
Czy Z Squared Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.