Zomedica Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Zomedica Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody					0	4,13	18,9	25,2	27,3	32
Koszt sprzedaży					0	1,08	5,46	7,87	8,2	10,4
Zysk brutto ze sprzedaży					0	3,05	13,5	17,3	19,1	21,7
Badania i rozwój	1,52	2,75	10,3	10,3	8,04	1,67	2,58	5,74	7,27	7,17
Sprzedaż, ogólne i administracyjne					8,72	22,8	33
Sprzedaż i marketing							9,88	14,1	17,2	18,5
Ogólne i administracyjne	2,92	3,95	4,52	6,99	6,01		22,9	29	29,7	24,5
Zysk operacyjny	-5,73	-8,08	-16,6	-19,8	-16,8	-21,4	-21,9	-43,3	-51,1	-84,4
Koszty odsetkowe				0,02	0	0,01	0	0,18
Pozostałe przychody pozaoperacyjne						0,05	-0,01	2,08	0,01	-0,14
Zysk przed opodatkowaniem	-5,74	-8,07	-16,6	-19,8	-16,9	-20,7	-19,4	-35,9	-47,5	-82,1
Podatek dochodowy					0	-2,33	-2,37	-1,33	-0,56	-0,28
Zysk netto	-5,74	-8,07	-16,6	-19,8	-16,9	-18,4	-17	-34,5	-47	-81,9
EBITDA	-5,68	-7,99	-16,4	-19,5	-16,5	-21,1	-21,5	-42,4	-49,5	-82,3
Zysk na akcję, podstawowy	-0,08	-0,10	-0,21	-0,22	-0,06	-0,06	-0,02	-0,04	-0,05	-0,08
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,08	-0,10	-0,21	-0,22	-0,06	-0,06	-0,02	-0,04	-0,05	-0,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	70,1	76,5	81,8	93	319	837	857	980	980	980
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	70,1	76,5	81,8	93	319	837	857	980	980	980

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,23	3,45	1,94	0,51	62	195	27,4	13	7,02	9,02
Należności	0,02	0,03	0,05	0,07	0	0,32	0,6	1,2	2,42	3,01
Zapasy					0	2,85	2,75	5,12	5,06	5,55
Pozostałe aktywa obrotowe					1,73	1,84	3,8	2,06	2,29	1,79
Aktywa obrotowe razem	3,58	4,26	3,86	1,81	63,9	200	124	99,9	81,8	64
Rzeczowe aktywa trwałe	0,29	0,37	0,72	0,73	0,58	1,13	6,81	22,8	24,6	20,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,1	1,32	1,32	1,67	2,47	1,61	2,02
Wartość firmy					0	43,3	64	61,6	45,6	0
Wartości niematerialne	0,02	0,02	0,01	0,54	0,36	33,2	41,8	55,4	52,5	38,8
Pozostałe aktywa trwałe						0,27	0,27	0,82	1,1	1,1
Aktywa razem	4,58	5,22	6,03	4,18	66,1	280	280	253	207	127
Zobowiązania handlowe	0,73	0,83	2,38	2,09	1,25	3,23	6,7	2,07	1,93	1,72
Rozliczenia międzyokresowe bierne								5,71	6,43	6,39
Przychody przyszłych okresów					0	0,2	0,21	0,28	0,33	0,37
Zadłużenie krótkoterminowe					0,53	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,74	0,83	2,38	2,09	2,03	4,34	7,81	9,03	9,33	9,45
Zadłużenie długoterminowe					0
Zobowiązania leasingowe					1,09	0,96	1,1	1,81	1,29	1,47
Pozostałe zobowiązania długoterminowe					0	0,36	1,88	0,94	0,4	0,47
Zobowiązania razem	0,74	0,83	2,38	2,09	3,12	9,51	12,2	13,2	11,7	11,6
Zadłużenie razem					0,53	0
Kapitał wpłacony	1,21	1,77	1,24	3,63	14,8	9,31	23,7	29,9	32,5	34
Zyski zatrzymane	-7,56	-15,6	-32,3	-52,1	-69	-119	-136	-171	-218	-300
Skumulowane inne całkowite dochody					0	0	-0,84	0,05	0,09	0,16
Kapitał własny	3,83	4,39	3,66	2,1	51,1	271	267	240	196	115
Kapitał własny razem	3,83	4,39	3,66	2,1	51,1	271	267	240	196	115
Pasywa razem	4,58	5,22	6,03	4,18	66,1	280	280	253	207	127
Akcje w obrocie	73,5	78,9	85,4	94,5	562	857	857	980	980	980

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-5,74	-8,07	-16,6	-19,8	-16,9	-18,4	-17	-34,5	-47	-81,9
Amortyzacja	0,04	0,09	0,2	0,28	0,31	0,27	0,43	0,83	1,55	2,06
Wynagrodzenia w akcjach	1,47	0,85	0,01	2,54	1,66	7,09	7,89	6,26	2,78	2,47
Podatek odroczony							-2,54	-1,49	-0,68	-0,43
Zmiana należności					0	-0,05	-0,28	-0,62	-1,23	-0,59
Zmiana zapasów						-2,77	-4,01	-1,06	-0,21	-0,55
Zmiana zobowiązań handlowych	0,55	0,09	1,55	-0,29	-0,84	1,41	3,45	0,38	-0,2	-0,09
Przepływy operacyjne	-4,56	-7,09	-11,1	-15,6	-16,2	-14,3	-11,7	-16	-23,6	-17,6
Nakłady inwestycyjne	-0,23	-0,17	-0,63	-0,16	-0,01	-0,15	-0,79	-11,3	-5,21	-0,57
Przejęcia						-71,4	-24,3	-24
Zakup inwestycji							-128
Przepływy inwestycyjne	-0,24	-0,17	-0,62	-0,69	1,01	-71,9	-156	1,58	17,9	19,6
Emisja akcji	4,76	6,57	8,28	3	56,5	200
Przepływy finansowe	4,79	7,49	10,3	14,9	76,7	219	0,01		-0,07
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,02	0,22	-1,51	-1,43	61,5	133	-168	-14,4	-5,85	1,93
Wolne przepływy pieniężne	-4,79	-7,26	-11,8	-15,8	-16,3	-14,4	-12,5	-27,3	-28,8	-18,2
Zapłacone odsetki				0,02	0	0
Zapłacony podatek dochodowy										0,15

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,08 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	65,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-56,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-50,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-51,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-51,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-37,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-36,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-17,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-16,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-16,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	15,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	6,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	17,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	19,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	13,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	17,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-41,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-24,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	17,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-38,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-23,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	13,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	25,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	6,43x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,43x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,80x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	9,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	48,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	31,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	69,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,31x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,84x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,11x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	173 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,51x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	56 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	45 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	184 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,04 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,01 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,11 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,07 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	76,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	69,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,07x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,71x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,09x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,87x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-17,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-24,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Zomedica Corp. w roku obrotowym 2025?

Zomedica Corp. wykazała przychody 32,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Zomedica Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 81,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Zomedica Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 17,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 567,0 tys. USD dały wolne przepływy -18,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Zomedica Corp.