Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Zentalis Pharmaceuticals, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0
67,4
0
Badania i rozwój
38,4
84,9
176
173
190
168
107
Ogólne i administracyjne
8,46
33,9
40,9
54,6
64,4
87,1
37,7
Koszty operacyjne
46,8
119
217
227
300
259
153
Zysk operacyjny
-46,8
-119
-217
-227
-300
-191
-153
Zysk przed opodatkowaniem
-46,4
-118
-166
-238
-293
-166
-137
Podatek dochodowy
0,02
0,44
-0,3
-0,47
-0,6
0,18
0,44
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,72
-0,71
-7,37
-0,31
-0,11
-0,03
0
Zysk netto
-45,7
-118
-159
-237
-292
-166
-137
EBITDA
-46,7
-119
-216
-226
-298
-190
-152
Zysk na akcję, podstawowy
-4,19
-3,72
-4,48
-4,47
-2,33
-1,91
Zysk na akcję, rozwodniony
-8,16
-4,19
-3,72
-4,48
-4,47
-2,33
-1,91
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
5,6
28,1
42,7
52,9
65,4
71,1
71,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
5,6
28,1
42,7
52,9
65,4
71,1
71,9
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
67,2
55
59,7
43,1
28
33,9
36
Inwestycje krótkoterminowe
284
455
318
210
Należności
0,14
0,42
0
0
5
0
Pozostałe aktywa obrotowe
1,51
6,18
10,6
14,6
13,8
9,98
7,3
Aktywa obrotowe razem
68,9
345
351
452
497
386
253
Rzeczowe aktywa trwałe
0,5
1,1
8,15
7,71
5,82
4,7
2,77
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,34
2,52
44,7
42,4
35,9
32,5
26,3
Wartość firmy
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
0
Wartości niematerialne
8,8
Aktywa razem
87,5
366
455
539
552
430
289
Zobowiązania handlowe
4,29
8,66
11,6
11,2
14,9
7,44
7,21
Rozliczenia międzyokresowe bierne
10,6
19,9
32,4
45,4
54,4
45,3
29,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem
14,9
28,6
43,9
56,6
69,4
52,7
36,6
Zobowiązania leasingowe
1,1
44,5
45,2
43,2
39,6
35,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
1,7
1,1
0
2,62
1,78
0,85
0,5
Zobowiązania razem
19,1
32,2
90
105
114
93,2
72,8
Kapitał wpłacony
0
509
724
1031
1324
1391
1407
Zyski zatrzymane
-83
-201
-360
-596
-889
-1054
-1191
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0,04
-0,13
-1,35
2,19
0,56
0,2
Kapitał własny
309
364
434
437
337
216
Udziały niekontrolujące
6,82
24,8
0,53
0,22
0,11
0
Kapitał własny razem
-73,3
333
364
434
437
337
216
Pasywa razem
87,5
366
455
539
552
430
289
Akcje w obrocie
41
45,5
59,3
70,8
71,3
69,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-46,4
-119
-166
-237
-292
-166
-137
Amortyzacja
0,11
0,16
0,54
1,43
1,39
1,29
0,74
Wynagrodzenia w akcjach
0,62
23,1
35,7
46,8
54,8
67,3
20,7
Podatek odroczony
0
0,02
-0,86
-0,78
-0,89
-0,06
0,05
Zmiana należności
0,78
-0,28
0,41
0
0
-5
5
Zmiana zobowiązań handlowych
7,12
14,3
14
15,5
10,9
-18
-17,3
Przepływy operacyjne
-39,1
-86,8
-154
-164
-208
-171
-125
Nakłady inwestycyjne
-0,35
-0,76
-6,11
-2,55
-0,58
-0,22
0
Zakup inwestycji
0
-401
-364
-533
-549
-128
-139
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
117
366
422
505
271
250
Przepływy inwestycyjne
-0,35
-285
-18,1
-114
-44,5
177
132
Emisja akcji
0
155
172
258
236
0
5,39
Skup akcji własnych
0
0
-9,98
Przepływy finansowe
81,8
360
179
261
237
0,11
-4,28
Zmiana stanu środków pieniężnych
42,3
-11,2
6,31
-16,9
-15
5,81
2,09
Wolne przepływy pieniężne
-39,5
-87,6
-160
-166
-208
-171
-125
Zapłacony podatek dochodowy
0,02
0,02
0,02
0,01
0,14
0,36
0,09
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,70 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-97,1%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-64,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-101,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-100,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-35,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-20,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-6,9%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-32,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-18,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-4,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
1,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
10,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
20,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,96 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-1,80 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,80 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,00 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,00 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,44 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
255,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
81,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,78x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,78x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-50,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-54,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Zentalis Pharmaceuticals, Inc. w roku obrotowym 2025?
Zentalis Pharmaceuticals, Inc. wykazała przychody 0,0 USD za rok obrotowy 2025, o 100% mniej niż rok wcześniej.
Czy Zentalis Pharmaceuticals, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 137,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Zentalis Pharmaceuticals, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 125,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -125,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.