Invesaro

Spółki ZJK Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

ZJK Industrial Co., Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które ZJK Industrial Co., Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2022FY2024FY2024FY2025
Przychody24,829,137,856,1
Koszt sprzedaży15,81824,231,6
Zysk brutto ze sprzedaży9,011113,624,5
Badania i rozwój0,490,460,551,11
Sprzedaż i marketing0,931,754,717,17
Ogólne i administracyjne1,422,536,716,75
Koszty operacyjne2,744,7411,915
Zysk operacyjny6,286,281,639,46
Koszty odsetkowe0,120,110,020,02
Przychody odsetkowe0,020,020,110,35
Pozostałe przychody pozaoperacyjne2,122,693,294,36
Zysk przed opodatkowaniem8,398,974,9313,8
Podatek dochodowy1,111,281,263,67
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym-0-0-0,02-0,03
Zysk netto7,287,693,6810,2
EBITDA6,666,792,210,2
Zysk na akcję, podstawowy0,120,130,060,16
Zysk na akcję, rozwodniony0,120,130,060,16
Liczba akcji, podstawowa (średnia)606060,362,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)606060,362,6

Bilans

FY2022FY2024FY2024FY2025
Środki pieniężne1,522,8312,314,4
Inwestycje krótkoterminowe2,562,23
Należności10,310,316
Zapasy4,777,3212,1
Pozostałe aktywa obrotowe0,50,870,96
Aktywa obrotowe razem29,143,559,5
Rzeczowe aktywa trwałe5,66,6712,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania0,521,243,57
Wartości niematerialne0,030,1
Inwestycje długoterminowe2,112,522,753,71
Pozostałe aktywa trwałe1,150,35
Aktywa razem38,355,479,5
Zobowiązania handlowe11,11518,2
Zadłużenie krótkoterminowe0,041,22
Zobowiązania krótkoterminowe razem15,72432,1
Zobowiązania leasingowe0,290,762,88
Zobowiązania razem16,625,335,9
Kapitał wpłacony1,797,068,98
Zyski zatrzymane18,62232,1
Skumulowane inne całkowite dochody-1,02-1,64-0,3
Kapitał własny21,73043,5
Kapitał własny razem14,521,730,143,6
Pasywa razem38,355,479,5
Akcje w obrocie61,463,861,4

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2022FY2024FY2024FY2025
Zysk netto7,287,693,6610,2
Amortyzacja0,390,50,560,76
Wynagrodzenia w akcjach1,92
Podatek odroczony0,050,210,230,35
Zmiana należności-4,09-0,63-0,31-5,23
Zmiana zapasów-3,65-0,43-3,72-5,44
Zmiana zobowiązań handlowych2,37-0,123,882,1
Przepływy operacyjne0,814,125,346,56
Zakup inwestycji-2,6
Przepływy inwestycyjne-0,291,29-2,8-2,58
Emisja długu0,05
Spłata długu-0,06-1,75-0,03
Przepływy finansowe-0,36-2,956,75-1,01
Różnice kursowe-0,11-0,08-0,140,37
Zmiana stanu środków pieniężnych0,052,399,153,34
Zapłacone odsetki0,10,070,010,02
Zapłacony podatek dochodowy0,920,990,611,59

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,10 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto43,7%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna16,9%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA18,2%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem24,6%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto18,2%Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych11,7%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa26,5%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)27,7%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)15,1%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)29,7%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody2,0%Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody3,4%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody1,4%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r48,4%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat31,3%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r80,6%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat39,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r478,9%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat14,7%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r365,8%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat15,3%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r176,6%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat11,8%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r166,7%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat10,1%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r22,8%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat100,4%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r44,7%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r43,6%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r3,8%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat1,4%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej1,85xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki1,01x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,52x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa45,2%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek399xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy27,4 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa0,1%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa43,4 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,83xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych5,92xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów3,25xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów112 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności4,27xPrzychody / średnie należności.
Dni należności85 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań192 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki6 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony0,16 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy0,16 USDZysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję0,90 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję0,10 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję0,71 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję0,71 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję0,27 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja135,1 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)118,5 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z13,3xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P2,41xKapitalizacja / przychody.
C/WK3,11xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa3,11xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne20,6xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody2,11xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT12,5xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA11,6xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku7,5%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG1,32xC/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Jakie przychody miała ZJK Industrial Co., Ltd. w roku obrotowym 2025?

ZJK Industrial Co., Ltd. wykazała przychody 56,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 48,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy ZJK Industrial Co., Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 10,2 mln USD, marża netto 18,2%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ZJK Industrial Co., Ltd.