Zivo Bioscience, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Zivo Bioscience, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0,03	0,16
Koszt sprzedaży								0	0,02	0,11
Zysk brutto ze sprzedaży								0	0,01	0,05
Badania i rozwój	1,03	0,79	2,38	2,81	2,31	3,75	1,95	2,24	1,38	3,13
Ogólne i administracyjne	0,96	0,83	2,13	1,35	4,08	4,82	6,69	6,49	5,9	10,3
Koszty operacyjne		3,49	6,33	6,13	8,35	8,58	8,65	8,73	7,27	13,4
Zysk operacyjny	-3,06	-3,49	-6,33	-6,13	-8,35	-8,56	-8,65	-8,73	-7,26	-13,4
Koszty odsetkowe	-0	-0,04				0,1	0,04	0,01	0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,73	-2,57	-3,71	-8,5	-3,16	-0,55	-0,11	-0,01
Zysk netto	-5,79	-6,06	-10	-14,6	-11,5	-9,11	-8,76	-8,75	-7,78	-13,4
EBITDA	-3,03	-3,47	-6,31	-6,13	-8,35	-8,56	-8,65
Zysk na akcję, podstawowy	-0,04	-0,05	-0,07	-0,09	-0,04	-0,02
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,04	-0,05	-0,07	-0,09	-0,04	-0,02			-4,60	-4,23
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	131	134	139	157	276	406
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	131	134	139	157	276	406			1,69	3,17
Dywidenda na akcję									3,11

Bilans

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	0,02	0,51	0,32	0,39	0,35	0,14	8,9	1,8	0,27	1,54
Należności					0
Pozostałe aktywa obrotowe	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,06	0,1	0,15	0,09
Aktywa obrotowe razem	0,03	0,52	0,33	0,41	0,37	0,17	8,96	1,9	0,43	1,64
Rzeczowe aktywa trwałe	0,04	0,02	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0	0,05	0,03	0,19	0,1	0
Aktywa razem	0,07	0,74	0,33	0,41	0,37	0,22	8,99	2,12	0,56	1,64
Zobowiązania handlowe	1,11	0,67	0,54	0,42	1,37	1,56	0,65	0,49	0,99	0,55
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,08	0,4	0,01	0,01	0,1	0,21	0,47	0,4	1,15	1,1
Zadłużenie krótkoterminowe							0	0,11	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4,97	11,2	4,56	22,7	8,71	11,4	2,95	2,03	2,76	2,04
Zadłużenie długoterminowe					0	0,12	0			0,12
Zobowiązania leasingowe					0	0,02	0	0,11	0	0
Zobowiązania razem	9,57	14,4	16,6	22,7	8,71	11,5	2,95	2,13	2,76	2,16
Zadłużenie razem							0	0,11	0	0
Kapitał wpłacony	38,1	40	47,4	56	81,2	87,7	113	116	121	136
Zyski zatrzymane	-47,7	-53,8	-63,8	-78,4	-90	-99,1	-107	-116	-124	-137
Kapitał własny	-9,5	-13,6	-16,3	-22,3	-8,34	-11,3	6,04	-0,01	-2,21	-0,51
Kapitał własny razem	-9,5	-13,6	-16,3	-22,3	-8,34	-11,3	6,04	-0,01	-2,21	-0,51
Pasywa razem	0,07	0,74	0,33	0,41	0,37	0,22	8,99	2,12	0,56	1,64
Akcje w obrocie	132	137	141	180	413	5,16	9,42	1,57	2,38	3,62

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-5,79	-6,06	-10	-14,6	-11,5	-9,11	-8,76	8,75	-7,78	-13,4
Amortyzacja	0,03	0,03	0,02	0	0	0	0
Wynagrodzenia w akcjach		1,2	2,49	0,09	3,61	1,25	-0,1	-0,3	0,09	1,51
Zmiana należności								0	-0	0
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,02	-0,45						-0,16	0,5	-0,45
Przepływy operacyjne	-2,3	-2,54	-4,24	-5,01	-3,71	-2,59	-6,8	-7,1	-5,8	-4,31
Przepływy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emisja akcji			0	3,43	2,65	0,4	1,51	0	0,49	5,6
Przepływy finansowe	2,31	3,03	4,05	5,08	3,66	2,38	15,6	0	4,28	5,58
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,02	0,49				-0,21	8,76	-7,1	-1,52	1,27
Zapłacone odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,07	0,02
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,30 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	31,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-4046,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża netto	-4060,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1473,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-1517,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	1768,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	468,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	321,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	195,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-43,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	34,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	87,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-59,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,08x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	687,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-3,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-3,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,37x	Przychody / średnie aktywa razem.
Dni zobowiązań	2538 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,22 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,05 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,81 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,86 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,86 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	12,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	12,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	61,4x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	61,1x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-66,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Zivo Bioscience, Inc. w roku obrotowym 2024?

Zivo Bioscience, Inc. wykazała przychody 157,2 tys. USD za rok obrotowy 2024, o 468,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Zivo Bioscience, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 13,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Zivo Bioscience, Inc.