Zeo ScientifiX, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Zeo ScientifiX, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2024
Przychody	0,18	0,57	0,96	1,7	3,06	5,6	6,49	4,56	4,62	5,2
Koszt sprzedaży	0,09	0,16	0,21	0,3	0,4	0,55	0,75	0,51	0,84	0,93
Zysk brutto ze sprzedaży	0,09	0,41	0,76	1,4	2,66	5,05	5,74	4,05	3,78	4,27
Badania i rozwój				0,05	0,23	1,12	0,79	0,92	0,16	0,1
Ogólne i administracyjne	1,13	9,05	4,25	3,18	15,1	17,8	14,6	10,8	9,1	9,65
Koszty operacyjne	1,13	9,05
Zysk operacyjny	-1,04	-8,64	-3,49	-1,78	-12,4	-12,7	-8,84	-6,77	-5,32	-5,39
Koszty odsetkowe	0,01	0,58	0,23	0,05	0,18	0,04	0,4	0,43	0,09	0,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0	0,01	0,02	0,08	0,03	0,03	0,25	-0,01	0,61	-0,14
Zysk przed opodatkowaniem		-9,11	-3,43	-1,74	-12,6	-12,8	-8,9
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0
Zysk z działalności kontynuowanej	-1,06	-9,11	-3,43
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	-0,14	0,03	-0	0
Zysk netto	-1,25	-8,97	-3,46	-1,74	-12,6	-12,8	-8,9	-6,99	-4,71	-5,52
EBITDA	-1,04	-8,62	-3,48	-1,76	-12,4	-12,7	-8,51	-6,28	-5,25	-5,31
Zysk na akcję, podstawowy	-0,01	-0,08	-0,01	0,00	-0,02	-0,01	-1,56	-0,99	-0,74	-0,86
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01	-0,08	-0,01	0,00	-0,02	-0,01	-1,56	-0,99	-0,74	-0,86
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	100	109	272	467	671	1059	5,69	7,03	6,34	6,41
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	100	109	272	467	671	1059	5,69	7,03	6,34	6,41

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2024
Środki pieniężne	0,03	0,04	0,04	0,13	0,59	0,11	3,75	1,76	0,66	0,22
Należności	0	0,11	0,05	0,03	0,03	0,1	0,06	0,02	0,19	0,04
Zapasy	0,01	0,12	0	0,08	0,15	0,23	0,25	0,31	0,23	0,42
Pozostałe aktywa obrotowe	0	0,01	0,02	0,12	0,08	0,07	0,17	0,11	0,08	0,28
Aktywa obrotowe razem	0,04	0,28	0,11	0,36	0,85	0,52	4,37	2,2	1,17	0,96
Rzeczowe aktywa trwałe	0,03	0,05	0,01	0,26	0,37	1,11	1,68	0,57	0,48	0,57
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,02	0,11
Inwestycje długoterminowe							0
Aktywa razem	0,07	0,38	0,12	0,65	1,33	1,93	6,2	2,78	1,64	1,53
Zobowiązania handlowe	0,25	0,59	0,48	0,55	0,77	1,87	2,38	2,61	1,72	1,98
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,38	2,18	0,33	0,63	1,16	1,54	0,67	0,67	0,67	0,67
Przychody przyszłych okresów	0	0,08	0,02	0
Zadłużenie krótkoterminowe					0,07	0,14	0,03	0,66	0,68	0,24
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,85	3,88	1,33	2,06	2,54	4,13	4,06	4,01	3,29	2,87
Zadłużenie długoterminowe			0	0,15
Zobowiązania leasingowe				0	0,07	0,14	0,03
Zobowiązania razem	0,85	3,88	1,33	2,21	2,73	4,6	4,31	4,02	3,3	2,95
Zadłużenie razem			0	0,15		0	0,56	0,07	0,68	0,24
Kapitał wpłacony	1,23	7,42	12,9	14,2	26,5	37,8	52,4	56,3	60,6	66,3
Zyski zatrzymane	-2,11	-11,1	-14,5	-16,3	-28,9	-41,6	-50,5	-57,5	-62,2	-67,7
Kapitał własny	-0,78	-3,56	-1,26	-1,56	-1,39	-2,67	1,89	-1,24	-1,65	-1,42
Udziały niekontrolujące	0	0,05	0,04	0
Kapitał własny razem	-0,78	-3,5	-1,21	-1,56	-1,39	-2,67	1,89	-1,24	-1,65	-1,42
Pasywa razem	0,07	0,38	0,12	0,65	1,33	1,93	6,2	2,78	1,64	1,53
Akcje w obrocie	104	111	436	503	940	1132	7,4	7,28	6,34	6,75

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2024
Zysk netto	-1,25	-9,11	-3,43	-1,74	-12,6	-12,8	-8,9	-6,99	-4,71	-5,52
Amortyzacja	0	0,02	0,01	0,01	0,04	0,05	0,33	0,49	0,07	0,07
Wynagrodzenia w akcjach	0	5,82	4,02	0,73	9,91	8,65	3,92	3,21	3,85	4,69
Podatek odroczony		-3,24	1,08	-0,2	-3,17	-3,22	5,48	-0,73	-0,22	-0,35
Zmiana należności	0,02	-0,11	0	0,01	-0	-0,07	0,02	0,04	-0,19	0,16
Zmiana zapasów	-0,01	-0,11	0,06	-0,08	-0,07	-0,09	-0,05	-0,06	0,08	-0,19
Zmiana zobowiązań handlowych	0,14	0,34	0,06	0,08	0,22	1,15	1,04	0,23	-0,85	0,2
Przepływy operacyjne	-0,55	-0,88	-0,51	-0,57	-1,81	-2,68	-3,17	-2,2	-1,45	-0,72
Nakłady inwestycyjne	-0,03	-0,05	-0	-0,03	-0,14	-0,42	-0,82	-0,03		-0,02
Przepływy inwestycyjne	-0,02	-0,05	0,1	-0,03	-0,14	-0,42	-0,82	0,62	-0,05	-0,02
Emisja długu								1,23
Emisja akcji	0,46	0,4	0,4		2,2	2,71	7,27	0,1	0,5	0,3
Przepływy finansowe	0,56	0,94	0,42	0,69	2,41	2,62	7,64	-0,42	0,4	0,31
Zmiana stanu środków pieniężnych				0,09	0,46	-0,48	3,64	-2	-1,1	-0,44
Wolne przepływy pieniężne	-0,57	-0,93	-0,52	-0,6	-1,95	-3,11	-3,99	-2,22		-0,74
Zapłacone odsetki	0	0,06	0,03	0,02	0,06	0,03	0,08	0,07	0,07	0,02
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 kwietnia 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,36 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	81,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-59,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-58,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-55,6%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-17,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-545,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-99,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	52,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	12,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-7,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	11,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	13,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-9,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	9,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-7,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-37,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-60,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,05x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,68x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,59x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,35x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	6,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	81,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-1,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-54,3x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	155,0 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	712,0 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,80x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	11,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,88x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	194 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	25,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	14 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	606 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-398 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,50 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,90 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,16 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,09 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,09 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,24 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	10,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	9,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,53x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	15,0x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	15,0x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,30x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-36,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Zeo ScientifiX, Inc. w roku obrotowym 2024?

Zeo ScientifiX, Inc. wykazała przychody 5,2 mln USD za rok obrotowy 2024, o 12,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Zeo ScientifiX, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Zeo ScientifiX, Inc. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 718,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 23,0 tys. USD dały wolne przepływy -741,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Zeo ScientifiX, Inc.