Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Zeo Energy Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
110
73,2
69,3
Koszt sprzedaży
0,12
38,1
31,1
Zysk brutto ze sprzedaży
110
35,2
38,3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0,12
0,12
Sprzedaż i marketing
30,3
19,6
22,7
Ogólne i administracyjne
12,9
21,6
27,5
Koszty operacyjne
105
84,1
Zysk operacyjny
-2,83
5,14
-10,8
-20,5
Koszty odsetkowe
0,11
0,33
0,16
Przychody odsetkowe
3,98
1,95
0
0,15
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
17,2
-0,29
-0,03
1,17
Zysk przed opodatkowaniem
4,85
-10,8
-19,4
Podatek dochodowy
-0,96
0,26
Zysk netto
14,3
-3
-2,67
-14
EBITDA
6,98
-10,7
-20,4
Zysk na akcję, podstawowy
4,85
-0,48
Zysk na akcję, rozwodniony
4,85
-0,48
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1
5,55
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1
5,55
Bilans
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,61
8,02
5,63
6,14
Należności
2,91
8,99
8,16
Zapasy
0,35
0,87
0,85
Pozostałe aktywa obrotowe
0,03
0,04
2,11
4,19
Aktywa obrotowe razem
0,65
16,2
18,9
22,6
Rzeczowe aktywa trwałe
2,29
2,48
2,83
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,14
1,27
0,9
Wartość firmy
27
27
27,1
Wartości niematerialne
0,77
7,57
Inwestycje długoterminowe
286
16
Pozostałe aktywa trwałe
0,06
0,09
Aktywa razem
286
48,1
61
56,9
Zobowiązania handlowe
1,87
4,7
2,78
3,77
Rozliczenia międzyokresowe bierne
4,65
5,18
2,42
Przychody przyszłych okresów
1,15
5,22
0,2
1,3
Zadłużenie krótkoterminowe
3,46
9,98
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,18
15,5
15
8,39
Zadłużenie długoterminowe
0,5
0,06
Zobowiązania leasingowe
0,64
0,8
0,3
Zobowiązania razem
12,6
17,5
18,1
9,45
Zadłużenie razem
0,79
0,08
Kapitał wpłacony
31,2
14,5
63,4
Zyski zatrzymane
-12
-0,53
-103
-58,1
Skumulowane inne całkowite dochody
-0
Kapitał własny
31,3
30,6
-88,9
5,33
Kapitał własny razem
31,3
30,6
-88,9
5,33
Pasywa razem
286
48,1
61
56,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
14,3
4,85
-9,87
-19,6
Amortyzacja
1,84
0,14
0,14
Wynagrodzenia w akcjach
7,7
6,4
Podatek odroczony
-1
0,24
Zmiana należności
-3,48
-8,79
-2,22
Zmiana zapasów
-0,06
-0,13
0,02
Zmiana zobowiązań handlowych
0,12
4,5
-2,51
2,75
Przepływy operacyjne
3,28
12
-8,72
-8,69
Nakłady inwestycyjne
-1,03
-0,37
-1,22
Przejęcia
-4
Zakup inwestycji
-3,98
-1,79
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
15,9
Przepływy inwestycyjne
-3,98
-1,03
-7,37
13,4
Emisja długu
0,31
Spłata długu
-0,24
-0,33
-3,26
Skup akcji własnych
-273
Wypłacone dywidendy
-0,14
-0,62
Przepływy finansowe
-5,19
13,7
-4,17
Różnice kursowe
-0
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,71
5,75
-2,39
0,5
Wolne przepływy pieniężne
10,9
-9,09
-9,91
Zapłacone odsetki
0,1
0,12
0,1
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,38 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-19,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-137,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,7%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-5,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
8,8%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-44,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-6,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-41,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
26,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-2,4 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-60,1x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
7,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
48,4%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-17,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,28x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
36,4x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
42,8x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
9 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
7,17x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
51 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
49 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
10 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
22,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
20,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,31x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,42x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody
0,28x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-28,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-49,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Zeo Energy Corp. w roku obrotowym 2025?
Zeo Energy Corp. wykazała przychody 69,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy Zeo Energy Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 14,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Zeo Energy Corp. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 8,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,2 mln USD dały wolne przepływy -9,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.